中海沪港深价值优选混合C基金净值查询(020362)

今天最新净值 0.8700 -0.0200 -2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8601 0.0061 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8700
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5158亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：姚炜时奕

近一季中海沪港深价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海沪港深价值优选混合C(020362)基金累计收益率-12.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8720	0.8720	0.8700	0.8700	0.0020	0.23%
2026-09-14	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8700	0.8700	0.8900	0.8900	-0.0200	-2.30%
2026-09-11	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.8910	0.8910	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8910	0.8910	0.8950	0.8950	-0.0040	-0.45%
2026-09-09	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8950	0.8950	0.8840	0.8840	0.0110	1.24%
2026-09-08	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8840	0.8840	0.8990	0.8990	-0.0150	-1.70%
2026-09-07	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8990	0.8990	0.8540	0.8540	0.0450	5.27%
2026-09-04	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8540	0.8540	0.8680	0.8680	-0.0140	-1.61%
2026-09-03	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8680	0.8680	0.8710	0.8710	-0.0030	-0.34%
2026-09-02	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8710	0.8710	0.8810	0.8810	-0.0100	-1.14%

2026-09-01	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8810	0.8810	0.9040	0.9040	-0.0230	-2.61%
2026-08-31	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9040	0.9040	0.8960	0.8960	0.0080	0.89%
2026-08-28	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8960	0.8960	0.9070	0.9070	-0.0110	-1.21%
2026-08-27	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9070	0.9070	0.8700	0.8700	0.0370	4.25%
2026-08-26	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8700	0.8700	0.8630	0.8630	0.0070	0.81%
2026-08-25	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8630	0.8630	0.8480	0.8480	0.0150	1.77%
2026-08-24	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8480	0.8480	0.8900	0.8900	-0.0420	-4.95%
2026-08-21	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.8780	0.8780	0.0120	1.37%
2026-08-20	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8780	0.8780	0.8770	0.8770	0.0010	0.11%
2026-08-19	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8770	0.8770	0.9340	0.9340	-0.0570	-6.10%
2026-08-18	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9340	0.9340	0.9490	0.9490	-0.0150	-1.61%
2026-08-17	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9490	0.9490	0.9070	0.9070	0.0420	4.63%
2026-08-14	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9070	0.9070	0.9010	0.9010	0.0060	0.67%
2026-08-13	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9010	0.9010	0.9060	0.9060	-0.0050	-0.55%
2026-08-12	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9060	0.9060	0.8890	0.8890	0.0170	1.91%

2026-08-11	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8890	0.8890	0.8950	0.8950	-0.0060	-0.67%
2026-08-10	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8950	0.8950	0.9090	0.9090	-0.0140	-1.56%
2026-08-07	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9090	0.9090	0.8860	0.8860	0.0230	2.60%
2026-08-06	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8860	0.8860	0.8910	0.8910	-0.0050	-0.56%
2026-08-05	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8910	0.8910	0.8690	0.8690	0.0220	2.53%
2026-08-04	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8690	0.8690	0.8390	0.8390	0.0300	3.58%
2026-08-03	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8390	0.8390	0.8440	0.8440	-0.0050	-0.59%
2026-07-31	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8440	0.8440	0.8350	0.8350	0.0090	1.08%
2026-07-30	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8350	0.8350	0.8660	0.8660	-0.0310	-3.58%
2026-07-29	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8660	0.8660	0.8580	0.8580	0.0080	0.93%
2026-07-28	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8580	0.8580	0.9030	0.9030	-0.0450	-4.98%
2026-07-27	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9030	0.9030	0.8850	0.8850	0.0180	2.03%
2026-07-24	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8850	0.8850	0.8970	0.8970	-0.0120	-1.34%
2026-07-23	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8970	0.8970	0.9040	0.9040	-0.0070	-0.77%
2026-07-22	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9040	0.9040	0.9400	0.9400	-0.0360	-3.98%
2026-07-21	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9400	0.9400	0.8990	0.8990	0.0410	4.56%
2026-07-20	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8990	0.8990	0.8900	0.8900	0.0090	1.01%
2026-07-17	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.8900	0.8900	0.9580	0.9580	-0.0680	-7.10%
2026-07-16	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9580	0.9580	0.9890	0.9890	-0.0310	-3.13%
2026-07-15	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9890	0.9890	0.9990	0.9990	-0.0100	-1.00%
2026-07-14	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9990	0.9990	0.9660	0.9660	0.0330	3.42%
2026-07-13	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9660	0.9660	1.0130	1.0130	-0.0470	-4.64%
2026-07-10	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0130	1.0130	1.0590	1.0590	-0.0460	-4.34%
2026-07-09	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0590	1.0590	1.0140	1.0140	0.0450	4.44%
2026-07-08	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0140	1.0140	1.0090	1.0090	0.0050	0.50%
2026-07-07	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0090	1.0090	1.0250	1.0250	-0.0160	-1.56%
2026-07-06	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0250	1.0250	1.0590	1.0590	-0.0340	-3.32%
2026-07-03	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0590	1.0590	1.0670	1.0670	-0.0080	-0.75%
2026-07-02	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0670	1.0670	1.1690	1.1690	-0.1020	-9.56%
2026-07-01	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1690	1.1690	1.1860	1.1860	-0.0170	-1.43%
2026-06-30	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1860	1.1860	1.1570	1.1570	0.0290	2.51%
2026-06-29	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1570	1.1570	1.1530	1.1530	0.0040	0.35%
2026-06-26	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1530	1.1530	1.2110	1.2110	-0.0580	-5.03%
2026-06-25	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.2110	1.2110	1.1740	1.1740	0.0370	3.15%
2026-06-24	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1740	1.1740	1.1210	1.1210	0.0530	4.73%
2026-06-23	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1210	1.1210	1.1670	1.1670	-0.0460	-4.10%
2026-06-22	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1670	1.1670	1.1430	1.1430	0.0240	2.10%
2026-06-18	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1430	1.1430	1.1180	1.1180	0.0250	2.24%
2026-06-17	020362	中海沪港深价值优选混合C	1.1180	1.1180	1.0830	1.0830	0.0350	3.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%