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中海沪港深价值优选混合C - 基金主页(代码:020362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8930 -0.0070 -0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8601 0.0061 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5158亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：姚炜时奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.19%	2.70%	-2.14%	-20.03%	-16.53%	27.30%	-	12.37%
同类排名	1267/1596	500/1621	638/1614	1376/1601	1485/1581	1042/1524		-

中海沪港深价值优选混合C(020362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9140	2.35%
2026-09-17	0.8930	-0.78%
2026-09-16	0.9000	3.21%
2026-09-15	0.8720	0.23%
2026-09-14	0.8700	-2.30%
2026-09-11	0.8900	-0.11%

中海沪港深价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.15%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.02%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	8.76%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	6.02%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.57%	0.60%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.97%	2.92%
603986	兆易创新	0.0000	4.71%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	4.45%	3.07%
06166	剑桥科技	0.0000	3.33%	6.86%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.32%	12.89%

中海沪港深价值优选混合C(020362)基金档案

基金代码	020362	基金简称	中海沪港深价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚炜时奕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.5158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%