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建信社会责任混合C - 基金主页(代码:021541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4950 -0.0240 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.5722 0.0662 1.8883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3503亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰李登虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.52%	5.74%	-5.42%	-22.35%	66.44%	236.26%	-	127.46%
同类排名	307/5015	640/5588	3690/5522	4771/5416	167/4777	153/4241		-

建信社会责任混合C(021541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.6270	2.94%
2026-09-17	4.4950	-0.53%
2026-09-16	4.5190	3.20%
2026-09-15	4.3790	0.71%
2026-09-14	4.3480	-0.64%
2026-09-11	4.3760	-0.88%

建信社会责任混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688172	燕东微	0.0000	4.32%	0.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.31%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	4.06%	3.35%
688981	中芯国际	0.0000	3.93%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	3.85%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.74%	3.60%
002281	光迅科技	0.0000	3.23%	1.09%
600487	亨通光电	0.0000	3.02%	7.28%
300567	精测电子	0.0000	2.83%	4.26%

建信社会责任混合C(021541)基金档案

基金代码	021541	基金简称	建信社会责任混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵荣杰李登虎	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿	最近份额	0.3503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%