建信社会责任混合C基金净值查询(021541)

今天最新净值 4.4950 -0.0240 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.5722 0.0662 1.8883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3503亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰李登虎

近一季建信社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信社会责任混合C(021541)基金累计收益率-22.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021541	建信社会责任混合C	4.6270	4.6270	4.4950	4.4950	0.1320	2.94%
2026-09-17	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5190	4.5190	-0.0240	-0.53%
2026-09-16	021541	建信社会责任混合C	4.5190	4.5190	4.3790	4.3790	0.1400	3.20%
2026-09-15	021541	建信社会责任混合C	4.3790	4.3790	4.3480	4.3480	0.0310	0.71%
2026-09-14	021541	建信社会责任混合C	4.3480	4.3480	4.3760	4.3760	-0.0280	-0.64%
2026-09-11	021541	建信社会责任混合C	4.3760	4.3760	4.4150	4.4150	-0.0390	-0.88%
2026-09-10	021541	建信社会责任混合C	4.4150	4.4150	4.4440	4.4440	-0.0290	-0.65%
2026-09-09	021541	建信社会责任混合C	4.4440	4.4440	4.4650	4.4650	-0.0210	-0.47%
2026-09-08	021541	建信社会责任混合C	4.4650	4.4650	4.5270	4.5270	-0.0620	-1.39%
2026-09-07	021541	建信社会责任混合C	4.5270	4.5270	4.3550	4.3550	0.1720	3.95%

2026-09-04	021541	建信社会责任混合C	4.3550	4.3550	4.4920	4.4920	-0.1370	-3.15%
2026-09-03	021541	建信社会责任混合C	4.4920	4.4920	4.4950	4.4950	-0.0030	-0.07%
2026-09-02	021541	建信社会责任混合C	4.4950	4.4950	4.5690	4.5690	-0.0740	-1.62%
2026-09-01	021541	建信社会责任混合C	4.5690	4.5690	4.6910	4.6910	-0.1220	-2.67%
2026-08-31	021541	建信社会责任混合C	4.6910	4.6910	4.5650	4.5650	0.1260	2.76%
2026-08-28	021541	建信社会责任混合C	4.5650	4.5650	4.6370	4.6370	-0.0720	-1.58%
2026-08-27	021541	建信社会责任混合C	4.6370	4.6370	4.4780	4.4780	0.1590	3.55%
2026-08-26	021541	建信社会责任混合C	4.4780	4.4780	4.4260	4.4260	0.0520	1.17%
2026-08-25	021541	建信社会责任混合C	4.4260	4.4260	4.4360	4.4360	-0.0100	-0.23%
2026-08-24	021541	建信社会责任混合C	4.4360	4.4360	4.5500	4.5500	-0.1140	-2.51%
2026-08-21	021541	建信社会责任混合C	4.5500	4.5500	4.5220	4.5220	0.0280	0.62%
2026-08-20	021541	建信社会责任混合C	4.5220	4.5220	4.5090	4.5090	0.0130	0.29%
2026-08-19	021541	建信社会责任混合C	4.5090	4.5090	4.8920	4.8920	-0.3830	-8.49%
2026-08-18	021541	建信社会责任混合C	4.8920	4.8920	4.8700	4.8700	0.0220	0.45%
2026-08-17	021541	建信社会责任混合C	4.8700	4.8700	4.6820	4.6820	0.1880	4.02%

2026-08-14	021541	建信社会责任混合C	4.6820	4.6820	4.6380	4.6380	0.0440	0.95%
2026-08-13	021541	建信社会责任混合C	4.6380	4.6380	4.6950	4.6950	-0.0570	-1.21%
2026-08-12	021541	建信社会责任混合C	4.6950	4.6950	4.5980	4.5980	0.0970	2.11%
2026-08-11	021541	建信社会责任混合C	4.5980	4.5980	4.6610	4.6610	-0.0630	-1.35%
2026-08-10	021541	建信社会责任混合C	4.6610	4.6610	4.6520	4.6520	0.0090	0.19%
2026-08-07	021541	建信社会责任混合C	4.6520	4.6520	4.5070	4.5070	0.1450	3.22%
2026-08-06	021541	建信社会责任混合C	4.5070	4.5070	4.4460	4.4460	0.0610	1.37%
2026-08-05	021541	建信社会责任混合C	4.4460	4.4460	4.2600	4.2600	0.1860	4.37%
2026-08-04	021541	建信社会责任混合C	4.2600	4.2600	4.0200	4.0200	0.2400	5.97%
2026-08-03	021541	建信社会责任混合C	4.0200	4.0200	4.1750	4.1750	-0.1550	-3.86%
2026-07-31	021541	建信社会责任混合C	4.1750	4.1750	4.0290	4.0290	0.1460	3.62%
2026-07-30	021541	建信社会责任混合C	4.0290	4.0290	4.3230	4.3230	-0.2940	-7.30%
2026-07-29	021541	建信社会责任混合C	4.3230	4.3230	4.4330	4.4330	-0.1100	-2.54%
2026-07-28	021541	建信社会责任混合C	4.4330	4.4330	4.8530	4.8530	-0.4200	-9.47%
2026-07-27	021541	建信社会责任混合C	4.8530	4.8530	4.7080	4.7080	0.1450	3.08%
2026-07-24	021541	建信社会责任混合C	4.7080	4.7080	4.7300	4.7300	-0.0220	-0.47%
2026-07-23	021541	建信社会责任混合C	4.7300	4.7300	4.9260	4.9260	-0.1960	-4.14%
2026-07-22	021541	建信社会责任混合C	4.9260	4.9260	5.0210	5.0210	-0.0950	-1.89%
2026-07-21	021541	建信社会责任混合C	5.0210	5.0210	4.5340	4.5340	0.4870	10.74%
2026-07-20	021541	建信社会责任混合C	4.5340	4.5340	4.7030	4.7030	-0.1690	-3.73%
2026-07-17	021541	建信社会责任混合C	4.7030	4.7030	5.1510	5.1510	-0.4480	-9.53%
2026-07-16	021541	建信社会责任混合C	5.1510	5.1510	5.3630	5.3630	-0.2120	-4.12%
2026-07-15	021541	建信社会责任混合C	5.3630	5.3630	5.6070	5.6070	-0.2440	-4.55%
2026-07-14	021541	建信社会责任混合C	5.6070	5.6070	5.4590	5.4590	0.1480	2.71%
2026-07-13	021541	建信社会责任混合C	5.4590	5.4590	5.7330	5.7330	-0.2740	-4.78%
2026-07-10	021541	建信社会责任混合C	5.7330	5.7330	6.1080	6.1080	-0.3750	-6.54%
2026-07-09	021541	建信社会责任混合C	6.1080	6.1080	5.7290	5.7290	0.3790	6.62%
2026-07-08	021541	建信社会责任混合C	5.7290	5.7290	5.7450	5.7450	-0.0160	-0.28%
2026-07-07	021541	建信社会责任混合C	5.7450	5.7450	5.7380	5.7380	0.0070	0.12%
2026-07-06	021541	建信社会责任混合C	5.7380	5.7380	5.8170	5.8170	-0.0790	-1.36%
2026-07-03	021541	建信社会责任混合C	5.8170	5.8170	5.8620	5.8620	-0.0450	-0.77%
2026-07-02	021541	建信社会责任混合C	5.8620	5.8620	6.2920	6.2920	-0.4300	-7.34%
2026-07-01	021541	建信社会责任混合C	6.2920	6.2920	6.5020	6.5020	-0.2100	-3.34%
2026-06-30	021541	建信社会责任混合C	6.5020	6.5020	6.2570	6.2570	0.2450	3.92%
2026-06-29	021541	建信社会责任混合C	6.2570	6.2570	6.2020	6.2020	0.0550	0.89%
2026-06-26	021541	建信社会责任混合C	6.2020	6.2020	6.4080	6.4080	-0.2060	-3.21%
2026-06-25	021541	建信社会责任混合C	6.4080	6.4080	6.2490	6.2490	0.1590	2.54%
2026-06-24	021541	建信社会责任混合C	6.2490	6.2490	5.9450	5.9450	0.3040	5.11%
2026-06-23	021541	建信社会责任混合C	5.9450	5.9450	6.0810	6.0810	-0.1360	-2.24%
2026-06-22	021541	建信社会责任混合C	6.0810	6.0810	5.9590	5.9590	0.1220	2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%