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天弘中证科创创业50ETF联接C(天弘中证科创创业50指数C) - 基金主页(代码:012895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 -0.0064 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 0.0005 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2021-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.6752亿
最近资产：19.43亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超张戈林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.82%	0.35%	-11.79%	-20.62%	18.54%	149.20%	103.03%	0.70%
同类排名	648/4773	1000/5467	5123/5421	4853/5238	512/4400	240/2954	149/2253	-

天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1696	2.54%
2026-09-17	1.1406	-0.56%
2026-09-16	1.1470	3.17%
2026-09-15	1.1118	-0.16%
2026-09-14	1.1136	-1.93%
2026-09-11	1.1351	-0.13%

天弘中证科创创业50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.20%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.14%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.14%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.09%	-2.29%
688072	拓荆科技	0.0000	0.09%	2.26%

天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)基金档案

基金代码	012895	基金简称	天弘中证科创创业50ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-14	成立日期	2021-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超张戈林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	19.43亿元	最近份额	37.6752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%