宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询(017076)
今天最新净值
2.3178
-0.0233 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9479
0.0917 4.9388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3178
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3455亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪也
近一季,宝盈半导体产业混合发起式C(017076)基金累计收益率-22.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3408 |
2.3408 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0230 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0233 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3411 |
2.3411 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0262 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3673 |
2.3673 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3714 |
2.3714 |
2.3734 |
2.3734 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3734 |
2.3734 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0386 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0487 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0327 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4035 |
2.4035 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4035 |
2.4035 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0266 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4301 |
2.4301 |
2.4637 |
2.4637 |
-0.0336 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4637 |
2.4637 |
2.4306 |
2.4306 |
0.0331 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4306 |
2.4306 |
2.4666 |
2.4666 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4666 |
2.4666 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0494 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4172 |
2.4172 |
2.3891 |
2.3891 |
0.0281 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3891 |
2.3891 |
2.3871 |
2.3871 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3871 |
2.3871 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0592 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4463 |
2.4463 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0062 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4401 |
2.4401 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4490 |
2.4490 |
2.6099 |
2.6099 |
-0.1609 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6297 |
2.6297 |
-0.0198 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6297 |
2.6297 |
2.5199 |
2.5199 |
0.1098 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
2.5199 |
2.5277 |
2.5277 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5277 |
2.5277 |
2.5667 |
2.5667 |
-0.0390 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5667 |
2.5667 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0403 |
1.60% |
|
|
| 2026-08-11 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5264 |
2.5264 |
2.5758 |
2.5758 |
-0.0494 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5758 |
2.5758 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0189 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5569 |
2.5569 |
2.5076 |
2.5076 |
0.0493 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5076 |
2.5076 |
2.5243 |
2.5243 |
-0.0167 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5243 |
2.5243 |
2.4855 |
2.4855 |
0.0388 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4855 |
2.4855 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0459 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4396 |
2.4396 |
2.4908 |
2.4908 |
-0.0512 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4908 |
2.4908 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0376 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4532 |
2.4532 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.0869 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5401 |
2.5401 |
2.5073 |
2.5073 |
0.0328 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5073 |
2.5073 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.1077 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6385 |
2.6385 |
-0.0235 |
-0.89% |
| 2026-07-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6560 |
2.6560 |
2.7376 |
2.7376 |
-0.0816 |
-3.07% |
| 2026-07-22 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.7376 |
2.7376 |
2.7682 |
2.7682 |
-0.0306 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.7682 |
2.7682 |
2.6320 |
2.6320 |
0.1362 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6951 |
2.6951 |
-0.0631 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6951 |
2.6951 |
2.8728 |
2.8728 |
-0.1777 |
-6.19% |
| 2026-07-16 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.8728 |
2.8728 |
2.9965 |
2.9965 |
-0.1237 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.9965 |
2.9965 |
3.1394 |
3.1394 |
-0.1429 |
-4.77% |
| 2026-07-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.1394 |
3.1394 |
3.0691 |
3.0691 |
0.0703 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.0691 |
3.0691 |
3.2706 |
3.2706 |
-0.2015 |
-6.57% |
| 2026-07-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2706 |
3.2706 |
3.5525 |
3.5525 |
-0.2819 |
-8.62% |
| 2026-07-09 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5525 |
3.5525 |
3.2779 |
3.2779 |
0.2746 |
8.38% |
| 2026-07-08 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2779 |
3.2779 |
3.2483 |
3.2483 |
0.0296 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2483 |
3.2483 |
3.2915 |
3.2915 |
-0.0432 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2915 |
3.2915 |
3.4586 |
3.4586 |
-0.1671 |
-5.08% |
| 2026-07-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4586 |
3.4586 |
3.4982 |
3.4982 |
-0.0396 |
-1.14% |
| 2026-07-02 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4982 |
3.4982 |
3.8329 |
3.8329 |
-0.3347 |
-9.57% |
| 2026-07-01 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.8329 |
3.8329 |
3.7875 |
3.7875 |
0.0454 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.7875 |
3.7875 |
3.7226 |
3.7226 |
0.0649 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.7226 |
3.7226 |
3.6959 |
3.6959 |
0.0267 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6959 |
3.6959 |
3.8265 |
3.8265 |
-0.1306 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.8265 |
3.8265 |
3.6580 |
3.6580 |
0.1685 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6580 |
3.6580 |
3.5497 |
3.5497 |
0.1083 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5497 |
3.5497 |
3.6653 |
3.6653 |
-0.1156 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6653 |
3.6653 |
3.5200 |
3.5200 |
0.1453 |
4.13% |
| 2026-06-18 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5200 |
3.5200 |
3.4284 |
3.4284 |
0.0916 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4284 |
3.4284 |
3.3168 |
3.3168 |
0.1116 |
3.36% |
| 2026-06-16 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.3168 |
3.3168 |
3.2003 |
3.2003 |
0.1165 |
3.64% |
