宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询(017076)
今天最新净值
1.8370
-0.0139 -0.75%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8753
-0.0071 -0.3791%
- 累计净值：1.8370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3455亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张天闻
近一季,宝盈半导体产业混合发起式C(017076)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0454 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0139 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8509 |
1.8509 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0515 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9024 |
1.9024 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0219 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8805 |
1.8805 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0276 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9042 |
1.9042 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8996 |
1.8996 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0532 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0186 |
1.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8197 |
1.8197 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0312 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8628 |
1.8628 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0155 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0340 |
1.88% |
| 2025-11-27 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8133 |
1.8133 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8138 |
1.8138 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0318 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0424 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.7256 |
1.7256 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0751 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8246 |
1.8246 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8162 |
1.8162 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0586 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8748 |
1.8748 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0326 |
1.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0286 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0242 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9091 |
1.9091 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0287 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9378 |
1.9378 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0727 |
3.90% |
| 2025-11-05 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0127 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8778 |
1.8778 |
1.9085 |
1.9085 |
-0.0307 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9085 |
1.9085 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9174 |
1.9174 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0652 |
-3.29% |
| 2025-10-30 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9826 |
1.9826 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0392 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0121 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.0097 |
2.0097 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.0169 |
2.0169 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0576 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9593 |
1.9593 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0888 |
4.75% |
| 2025-10-23 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8705 |
1.8705 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2025-10-22 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9018 |
1.9018 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9073 |
1.9073 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0517 |
2.79% |
| 2025-10-20 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8556 |
1.8556 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0154 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8402 |
1.8402 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0706 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9281 |
1.9281 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0202 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9079 |
1.9079 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.1148 |
-5.68% |
| 2025-10-13 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.0227 |
2.0227 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0487 |
2.47% |
| 2025-10-10 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9740 |
1.9740 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0659 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.0399 |
2.0399 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0602 |
3.04% |
| 2025-09-30 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0661 |
3.45% |
| 2025-09-29 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0344 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8792 |
1.8792 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0417 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.9261 |
1.9261 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0694 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8567 |
1.8567 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0614 |
3.40% |
| 2025-09-19 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
017076 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.7925 |
1.7925 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0309 |
1.75% |
