景顺长城成长同行混合基金净值查询(024454)
今天最新净值
1.3186
-0.0020 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
0.0316 2.6722%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3186
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：农冰立
近一季,景顺长城成长同行混合(024454)基金累计收益率-12.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0296 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0796 |
6.26% |
| 2026-09-04 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0223 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0195 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0487 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0541 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0379 |
2.90% |
| 2026-08-20 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0854 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0298 |
-2.15% |
| 2026-08-17 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0500 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0179 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0404 |
3.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0543 |
4.21% |
| 2026-08-06 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0869 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0162 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0353 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0951 |
-8.19% |
| 2026-07-29 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.1196 |
-9.59% |
| 2026-07-27 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0525 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0254 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0407 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0783 |
5.98% |
| 2026-07-20 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0281 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.1175 |
-8.79% |
| 2026-07-16 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-07-14 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0770 |
5.47% |
| 2026-07-13 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0332 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0595 |
-3.97% |
| 2026-07-09 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0683 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0320 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0251 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0885 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0504 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0538 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0212 |
-1.36% |
| 2026-06-26 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0603 |
-3.67% |
| 2026-06-25 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0593 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0299 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0822 |
-5.30% |
| 2026-06-22 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.6345 |
1.6345 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0169 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.6176 |
1.6176 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0450 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
024454 |
景顺长城成长同行混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0379 |
2.47% |
