| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-02 | 1.0520 | 2.3300% |
| 2020-04-01 | 1.0280 | -0.4800% |
| 2020-03-31 | 1.0330 | 0.8800% |
| 2020-03-30 | 1.0240 | -1.5400% |
| 2020-03-27 | 1.0400 | -0.3800% |
| 2020-03-26 | 1.0440 | -0.2900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.3450元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2011-09-02 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 356.6000 | 8.4800% | 7.5032% |
| 000651 | 格力电器 | 149.1000 | 6.3700% | 0.5963% |
| 600048 | 保利地产 | 503.9700 | 5.3100% | 0.8016% |
| 603986 | 兆易创新 | 30.4900 | 4.0700% | 10.0004% |
| 000002 | 万科A | 186.0300 | 3.9000% | 0.9388% |
| 002396 | 星网锐捷 | 148.6600 | 3.4500% | 3.6374% |
| 000338 | 潍柴动力 | 319.8300 | 3.3100% | 2.1809% |
| 601799 | 星宇股份 | 51.9500 | 3.2200% | 2.4502% |
| 002311 | 海大集团 | 131.8100 | 3.0900% | -0.2575% |
| 603737 | 三棵树 | 57.6800 | 3.0300% | 1.9388% |
| 基金代码 | 160610 | 基金简称 | 鹏华动力 | 基金全称 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-12-08 | 成立日期 | 2007-01-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 黄鑫 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 15.3400亿 | 最近份额 | 14.0091亿 | 成立份额 | 110.227亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
