| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 1.0770 | 1.5100% |
| 2019-12-12 | 1.0610 | -0.3800% |
| 2019-12-11 | 1.0650 | -0.3700% |
| 2019-12-10 | 1.0690 | 0.6600% |
| 2019-12-09 | 1.0620 | 0.0900% |
| 2019-12-06 | 1.0610 | 1.6300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.3450元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2011-09-02 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300244 | 迪安诊断 | 238.2200 | 6.7800% | -0.0913% |
| 002152 | 广电运通 | 493.8600 | 5.9600% | 1.8868% |
| 002508 | 老板电器 | 226.3600 | 5.2700% | -0.8704% |
| 002343 | 慈文传媒 | 214.2200 | 5.2500% | 10.0000% |
| 002616 | 长青集团 | 434.8000 | 4.3200% | -0.6061% |
| 002400 | 省广股份 | 350.0000 | 3.2400% | 1.7301% |
| 002372 | 伟星新材 | 330.4600 | 3.1200% | 0.5766% |
| 002450 | 康得新 | 182.3200 | 3.0400% | 0.0000% |
| 000802 | 北京文化 | 201.4800 | 2.7600% | 2.3529% |
| 600201 | 生物股份 | 170.8500 | 2.6700% | -1.6216% |
| 基金代码 | 160610 | 基金简称 | 鹏华动力 | 基金全称 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-12-08 | 成立日期 | 2007-01-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 黄鑫 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 鹏华基金 |
| 最近资产 | 19.7700亿 | 最近份额 | 20.8105亿 | 成立份额 | 110.227亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
