大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)
今天最新净值
0.6986
0.0078 1.1300%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.7013
0.0027 0.3928%
- 累计净值：0.6986
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4057亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率45.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0078 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0361 |
5.50% |
| 2024-11-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0054 |
-0.81% |
| 2024-11-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0351 |
-5.00% |
| 2024-11-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0170 |
2.47% |
| 2024-11-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0128 |
1.90% |
| 2024-11-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0153 |
-2.22% |
|
|
| 2024-11-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0277 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0268 |
-3.60% |
| 2024-11-13 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-11-12 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0256 |
-3.30% |
| 2024-11-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0349 |
4.72% |
| 2024-11-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0352 |
5.00% |
| 2024-11-07 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-11-06 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-11-05 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0464 |
7.12% |
| 2024-11-04 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0268 |
4.29% |
| 2024-11-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0326 |
-4.96% |
| 2024-10-31 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0108 |
1.67% |
| 2024-10-30 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0123 |
-1.87% |
| 2024-10-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0138 |
-2.05% |
| 2024-10-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-10-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0064 |
0.96% |
| 2024-10-23 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0212 |
3.20% |
| 2024-10-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0406 |
6.35% |
| 2024-10-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0321 |
5.29% |
| 2024-10-17 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-10-16 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-10-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2024-10-14 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0353 |
6.07% |
| 2024-10-10 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0139 |
-2.19% |
| 2024-10-09 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0548 |
-7.94% |
| 2024-10-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0852 |
14.09% |
| 2024-09-30 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0740 |
13.94% |
| 2024-09-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0307 |
6.14% |
| 2024-09-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5000 |
0.5000 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0230 |
4.82% |
| 2024-09-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0042 |
0.89% |
| 2024-09-24 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4728 |
0.4728 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0153 |
3.34% |
| 2024-09-23 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4575 |
0.4575 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2024-09-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4551 |
0.4551 |
0.0041 |
0.90% |
| 2024-09-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4551 |
0.4551 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2024-09-13 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4569 |
0.4569 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0088 |
-1.89% |
| 2024-09-12 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4657 |
0.4657 |
0.4698 |
0.4698 |
-0.0041 |
-0.87% |
| 2024-09-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2024-09-10 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4692 |
0.4692 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-09-09 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4692 |
0.4692 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0023 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0119 |
-2.46% |
| 2024-09-05 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4834 |
0.4834 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0026 |
0.54% |
| 2024-09-04 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0055 |
1.16% |
| 2024-09-02 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4757 |
0.4757 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0138 |
-2.82% |
