大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 1.2409 0.0081 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 0.0285 2.9538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4057亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李子扬

近一季大摩万众创新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-14.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011712	大摩万众创新混合C	1.2788	1.2788	1.2409	1.2409	0.0379	3.05%
2026-09-15	011712	大摩万众创新混合C	1.2409	1.2409	1.2328	1.2328	0.0081	0.66%
2026-09-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2328	1.2328	1.2400	1.2400	-0.0072	-0.58%
2026-09-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2400	1.2400	1.2474	1.2474	-0.0074	-0.59%
2026-09-10	011712	大摩万众创新混合C	1.2474	1.2474	1.2510	1.2510	-0.0036	-0.29%
2026-09-09	011712	大摩万众创新混合C	1.2510	1.2510	1.2488	1.2488	0.0022	0.18%
2026-09-08	011712	大摩万众创新混合C	1.2488	1.2488	1.2596	1.2596	-0.0108	-0.86%
2026-09-07	011712	大摩万众创新混合C	1.2596	1.2596	1.1985	1.1985	0.0611	5.10%
2026-09-04	011712	大摩万众创新混合C	1.1985	1.1985	1.2323	1.2323	-0.0338	-2.82%
2026-09-03	011712	大摩万众创新混合C	1.2323	1.2323	1.2336	1.2336	-0.0013	-0.11%

2026-09-02	011712	大摩万众创新混合C	1.2336	1.2336	1.2517	1.2517	-0.0181	-1.45%
2026-09-01	011712	大摩万众创新混合C	1.2517	1.2517	1.2887	1.2887	-0.0370	-2.96%
2026-08-31	011712	大摩万众创新混合C	1.2887	1.2887	1.2545	1.2545	0.0342	2.73%
2026-08-28	011712	大摩万众创新混合C	1.2545	1.2545	1.2764	1.2764	-0.0219	-1.75%
2026-08-27	011712	大摩万众创新混合C	1.2764	1.2764	1.2335	1.2335	0.0429	3.48%
2026-08-26	011712	大摩万众创新混合C	1.2335	1.2335	1.2230	1.2230	0.0105	0.86%
2026-08-25	011712	大摩万众创新混合C	1.2230	1.2230	1.2246	1.2246	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	011712	大摩万众创新混合C	1.2246	1.2246	1.2555	1.2555	-0.0309	-2.46%
2026-08-21	011712	大摩万众创新混合C	1.2555	1.2555	1.2360	1.2360	0.0195	1.58%
2026-08-20	011712	大摩万众创新混合C	1.2360	1.2360	1.2296	1.2296	0.0064	0.52%
2026-08-19	011712	大摩万众创新混合C	1.2296	1.2296	1.3381	1.3381	-0.1085	-8.82%
2026-08-18	011712	大摩万众创新混合C	1.3381	1.3381	1.3445	1.3445	-0.0064	-0.48%
2026-08-17	011712	大摩万众创新混合C	1.3445	1.3445	1.2867	1.2867	0.0578	4.49%
2026-08-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2867	1.2867	1.2681	1.2681	0.0186	1.47%
2026-08-13	011712	大摩万众创新混合C	1.2681	1.2681	1.2797	1.2797	-0.0116	-0.91%

2026-08-12	011712	大摩万众创新混合C	1.2797	1.2797	1.2479	1.2479	0.0318	2.55%
2026-08-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2479	1.2479	1.2553	1.2553	-0.0074	-0.59%
2026-08-10	011712	大摩万众创新混合C	1.2553	1.2553	1.2623	1.2623	-0.0070	-0.55%
2026-08-07	011712	大摩万众创新混合C	1.2623	1.2623	1.2109	1.2109	0.0514	4.24%
2026-08-06	011712	大摩万众创新混合C	1.2109	1.2109	1.1835	1.1835	0.0274	2.32%
2026-08-05	011712	大摩万众创新混合C	1.1835	1.1835	1.1291	1.1291	0.0544	4.82%
2026-08-04	011712	大摩万众创新混合C	1.1291	1.1291	1.0585	1.0585	0.0706	6.67%
2026-08-03	011712	大摩万众创新混合C	1.0585	1.0585	1.1121	1.1121	-0.0536	-5.06%
2026-07-31	011712	大摩万众创新混合C	1.1121	1.1121	1.0636	1.0636	0.0485	4.56%
2026-07-30	011712	大摩万众创新混合C	1.0636	1.0636	1.1673	1.1673	-0.1037	-9.75%
2026-07-29	011712	大摩万众创新混合C	1.1673	1.1673	1.1848	1.1848	-0.0175	-1.50%
2026-07-28	011712	大摩万众创新混合C	1.1848	1.1848	1.2960	1.2960	-0.1112	-9.39%
2026-07-27	011712	大摩万众创新混合C	1.2960	1.2960	1.2575	1.2575	0.0385	3.06%
2026-07-24	011712	大摩万众创新混合C	1.2575	1.2575	1.2672	1.2672	-0.0097	-0.77%
2026-07-23	011712	大摩万众创新混合C	1.2672	1.2672	1.3075	1.3075	-0.0403	-3.18%
2026-07-22	011712	大摩万众创新混合C	1.3075	1.3075	1.3346	1.3346	-0.0271	-2.03%
2026-07-21	011712	大摩万众创新混合C	1.3346	1.3346	1.2057	1.2057	0.1289	10.69%
2026-07-20	011712	大摩万众创新混合C	1.2057	1.2057	1.2582	1.2582	-0.0525	-4.35%
2026-07-17	011712	大摩万众创新混合C	1.2582	1.2582	1.3814	1.3814	-0.1232	-9.79%
2026-07-16	011712	大摩万众创新混合C	1.3814	1.3814	1.4579	1.4579	-0.0765	-5.54%
2026-07-15	011712	大摩万众创新混合C	1.4579	1.4579	1.5267	1.5267	-0.0688	-4.72%
2026-07-14	011712	大摩万众创新混合C	1.5267	1.5267	1.4948	1.4948	0.0319	2.13%
2026-07-13	011712	大摩万众创新混合C	1.4948	1.4948	1.6040	1.6040	-0.1092	-7.31%
2026-07-10	011712	大摩万众创新混合C	1.6040	1.6040	1.6881	1.6881	-0.0841	-5.24%
2026-07-09	011712	大摩万众创新混合C	1.6881	1.6881	1.5663	1.5663	0.1218	7.78%
2026-07-08	011712	大摩万众创新混合C	1.5663	1.5663	1.5961	1.5961	-0.0298	-1.87%
2026-07-07	011712	大摩万众创新混合C	1.5961	1.5961	1.6114	1.6114	-0.0153	-0.95%
2026-07-06	011712	大摩万众创新混合C	1.6114	1.6114	1.6308	1.6308	-0.0194	-1.19%
2026-07-03	011712	大摩万众创新混合C	1.6308	1.6308	1.6277	1.6277	0.0031	0.19%
2026-07-02	011712	大摩万众创新混合C	1.6277	1.6277	1.7331	1.7331	-0.1054	-6.08%
2026-07-01	011712	大摩万众创新混合C	1.7331	1.7331	1.7569	1.7569	-0.0238	-1.35%
2026-06-30	011712	大摩万众创新混合C	1.7569	1.7569	1.6940	1.6940	0.0629	3.71%
2026-06-29	011712	大摩万众创新混合C	1.6940	1.6940	1.6629	1.6629	0.0311	1.87%
2026-06-26	011712	大摩万众创新混合C	1.6629	1.6629	1.6860	1.6860	-0.0231	-1.37%
2026-06-25	011712	大摩万众创新混合C	1.6860	1.6860	1.6192	1.6192	0.0668	4.13%
2026-06-24	011712	大摩万众创新混合C	1.6192	1.6192	1.5536	1.5536	0.0656	4.22%
2026-06-23	011712	大摩万众创新混合C	1.5536	1.5536	1.5999	1.5999	-0.0463	-2.89%
2026-06-22	011712	大摩万众创新混合C	1.5999	1.5999	1.5979	1.5979	0.0020	0.13%
2026-06-18	011712	大摩万众创新混合C	1.5979	1.5979	1.5539	1.5539	0.0440	2.83%
2026-06-17	011712	大摩万众创新混合C	1.5539	1.5539	1.4986	1.4986	0.0553	3.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%