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大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 1.0569 0.0222 2.1500% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0496 0.0149 1.4447%
  • 累计净值:1.0569
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8668亿
  • 最近资产:0.86亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:雷志勇
近一季大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 011712 大摩万众创新混合C 1.0569 1.0569 1.0347 1.0347 0.0222 2.15%
2022-06-23 011712 大摩万众创新混合C 1.0347 1.0347 0.9734 0.9734 0.0613 6.30%
2022-06-22 011712 大摩万众创新混合C 0.9734 0.9734 0.9882 0.9882 -0.0148 -1.50%
2022-06-21 011712 大摩万众创新混合C 0.9882 0.9882 1.0134 1.0134 -0.0252 -2.49%
2022-06-20 011712 大摩万众创新混合C 1.0134 1.0134 0.9995 0.9995 0.0139 1.39%
2022-06-17 011712 大摩万众创新混合C 0.9995 0.9995 0.9894 0.9894 0.0101 1.02%
2022-06-16 011712 大摩万众创新混合C 0.9894 0.9894 0.9788 0.9788 0.0106 1.08%
2022-06-15 011712 大摩万众创新混合C 0.9788 0.9788 0.9768 0.9768 0.0020 0.20%
2022-06-14 011712 大摩万众创新混合C 0.9768 0.9768 0.9972 0.9972 -0.0204 -2.05%
2022-06-13 011712 大摩万众创新混合C 0.9972 0.9972 1.0009 1.0009 -0.0037 -0.37%
2022-06-10 011712 大摩万众创新混合C 1.0009 1.0009 0.9630 0.9630 0.0379 3.94%
2022-06-09 011712 大摩万众创新混合C 0.9630 0.9630 0.9882 0.9882 -0.0252 -2.55%
2022-06-08 011712 大摩万众创新混合C 0.9882 0.9882 0.9999 0.9999 -0.0117 -1.17%
2022-06-07 011712 大摩万众创新混合C 0.9999 0.9999 1.0072 1.0072 -0.0073 -0.72%
2022-06-06 011712 大摩万众创新混合C 1.0072 1.0072 0.9823 0.9823 0.0249 2.53%
2022-06-02 011712 大摩万众创新混合C 0.9823 0.9823 0.9605 0.9605 0.0218 2.27%
2022-06-01 011712 大摩万众创新混合C 0.9605 0.9605 0.9508 0.9508 0.0097 1.02%
2022-05-31 011712 大摩万众创新混合C 0.9508 0.9508 0.9478 0.9478 0.0030 0.32%
2022-05-30 011712 大摩万众创新混合C 0.9478 0.9478 0.9377 0.9377 0.0101 1.08%
2022-05-27 011712 大摩万众创新混合C 0.9377 0.9377 0.9464 0.9464 -0.0087 -0.92%
2022-05-26 011712 大摩万众创新混合C 0.9464 0.9464 0.9272 0.9272 0.0192 2.07%
2022-05-25 011712 大摩万众创新混合C 0.9272 0.9272 0.9175 0.9175 0.0097 1.06%
2022-05-24 011712 大摩万众创新混合C 0.9175 0.9175 0.9428 0.9428 -0.0253 -2.68%
2022-05-23 011712 大摩万众创新混合C 0.9428 0.9428 0.9469 0.9469 -0.0041 -0.43%
2022-05-20 011712 大摩万众创新混合C 0.9469 0.9469 0.9549 0.9549 -0.0080 -0.84%
2022-05-19 011712 大摩万众创新混合C 0.9549 0.9549 0.9473 0.9473 0.0076 0.80%
2022-05-18 011712 大摩万众创新混合C 0.9473 0.9473 0.9450 0.9450 0.0023 0.24%
2022-05-17 011712 大摩万众创新混合C 0.9450 0.9450 0.9303 0.9303 0.0147 1.58%
2022-05-16 011712 大摩万众创新混合C 0.9303 0.9303 0.9335 0.9335 -0.0032 -0.34%
2022-05-13 011712 大摩万众创新混合C 0.9335 0.9335 0.9333 0.9333 0.0002 0.02%
2022-05-12 011712 大摩万众创新混合C 0.9333 0.9333 0.9237 0.9237 0.0096 1.04%
2022-05-11 011712 大摩万众创新混合C 0.9237 0.9237 0.9294 0.9294 -0.0057 -0.61%
2022-05-10 011712 大摩万众创新混合C 0.9294 0.9294 0.9238 0.9238 0.0056 0.61%
2022-05-09 011712 大摩万众创新混合C 0.9238 0.9238 0.9000 0.9000 0.0238 2.64%
2022-05-06 011712 大摩万众创新混合C 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2022-05-05 011712 大摩万众创新混合C 0.9001 0.9001 0.8663 0.8663 0.0338 3.90%
2022-04-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8663 0.8663 0.8173 0.8173 0.0490 6.00%
2022-04-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8173 0.8173 0.8149 0.8149 0.0024 0.29%
2022-04-27 011712 大摩万众创新混合C 0.8149 0.8149 0.7639 0.7639 0.0510 6.68%
2022-04-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7639 0.7639 0.7901 0.7901 -0.0262 -3.32%
2022-04-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7901 0.7901 0.8471 0.8471 -0.0570 -6.73%
2022-04-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8471 0.8471 0.8597 0.8597 -0.0126 -1.47%
2022-04-21 011712 大摩万众创新混合C 0.8597 0.8597 0.8870 0.8870 -0.0273 -3.08%
2022-04-20 011712 大摩万众创新混合C 0.8870 0.8870 0.9045 0.9045 -0.0175 -1.93%
2022-04-19 011712 大摩万众创新混合C 0.9045 0.9045 0.9061 0.9061 -0.0016 -0.18%
2022-04-18 011712 大摩万众创新混合C 0.9061 0.9061 0.8799 0.8799 0.0262 2.98%
2022-04-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8799 0.8799 0.8795 0.8795 0.0004 0.05%
2022-04-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8795 0.8795 0.8826 0.8826 -0.0031 -0.35%
2022-04-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8826 0.8826 0.9035 0.9035 -0.0209 -2.31%
2022-04-12 011712 大摩万众创新混合C 0.9035 0.9035 0.8963 0.8963 0.0072 0.80%
2022-04-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8963 0.8963 0.9416 0.9416 -0.0453 -4.81%
2022-04-08 011712 大摩万众创新混合C 0.9416 0.9416 0.9439 0.9439 -0.0023 -0.24%
2022-04-07 011712 大摩万众创新混合C 0.9439 0.9439 0.9604 0.9604 -0.0165 -1.72%
2022-04-06 011712 大摩万众创新混合C 0.9604 0.9604 0.9889 0.9889 -0.0285 -2.88%
2022-04-01 011712 大摩万众创新混合C 0.9889 0.9889 0.9922 0.9922 -0.0033 -0.33%
2022-03-31 011712 大摩万众创新混合C 0.9922 0.9922 1.0114 1.0114 -0.0192 -1.90%
2022-03-30 011712 大摩万众创新混合C 1.0114 1.0114 0.9982 0.9982 0.0132 1.32%
2022-03-29 011712 大摩万众创新混合C 0.9982 0.9982 0.9932 0.9932 0.0050 0.50%
2022-03-28 011712 大摩万众创新混合C 0.9932 0.9932 1.0121 1.0121 -0.0189 -1.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%