金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 0.7603 -0.0033 -0.4300% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7689 0.0018 0.2286%
  • 累计净值:0.7603
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4057亿
  • 最近资产:1.15亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:雷志勇
近一季大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 011712 大摩万众创新混合C 0.7603 0.7603 0.7636 0.7636 -0.0033 -0.43%
2025-07-09 011712 大摩万众创新混合C 0.7636 0.7636 0.7688 0.7688 -0.0052 -0.68%
2025-07-08 011712 大摩万众创新混合C 0.7688 0.7688 0.7605 0.7605 0.0083 1.09%
2025-07-07 011712 大摩万众创新混合C 0.7605 0.7605 0.7588 0.7588 0.0017 0.22%
2025-07-04 011712 大摩万众创新混合C 0.7588 0.7588 0.7639 0.7639 -0.0051 -0.67%
2025-07-03 011712 大摩万众创新混合C 0.7639 0.7639 0.7626 0.7626 0.0013 0.17%
2025-07-02 011712 大摩万众创新混合C 0.7626 0.7626 0.7801 0.7801 -0.0175 -2.24%
2025-07-01 011712 大摩万众创新混合C 0.7801 0.7801 0.7841 0.7841 -0.0040 -0.51%
2025-06-30 011712 大摩万众创新混合C 0.7841 0.7841 0.7511 0.7511 0.0330 4.39%
2025-06-27 011712 大摩万众创新混合C 0.7511 0.7511 0.7452 0.7452 0.0059 0.79%
2025-06-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7452 0.7452 0.7474 0.7474 -0.0022 -0.29%
2025-06-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7474 0.7474 0.7167 0.7167 0.0307 4.28%
2025-06-24 011712 大摩万众创新混合C 0.7167 0.7167 0.7107 0.7107 0.0060 0.84%
2025-06-23 011712 大摩万众创新混合C 0.7107 0.7107 0.6994 0.6994 0.0113 1.62%
2025-06-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6994 0.6994 0.7130 0.7130 -0.0136 -1.91%
2025-06-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7130 0.7130 0.7177 0.7177 -0.0047 -0.65%
2025-06-18 011712 大摩万众创新混合C 0.7177 0.7177 0.7137 0.7137 0.0040 0.56%
2025-06-17 011712 大摩万众创新混合C 0.7137 0.7137 0.7141 0.7141 -0.0004 -0.06%
2025-06-16 011712 大摩万众创新混合C 0.7141 0.7141 0.7127 0.7127 0.0014 0.20%
2025-06-13 011712 大摩万众创新混合C 0.7127 0.7127 0.7034 0.7034 0.0093 1.32%
2025-06-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7034 0.7034 0.7096 0.7096 -0.0062 -0.87%
2025-06-11 011712 大摩万众创新混合C 0.7096 0.7096 0.7059 0.7059 0.0037 0.52%
2025-06-10 011712 大摩万众创新混合C 0.7059 0.7059 0.7201 0.7201 -0.0142 -1.97%
2025-06-09 011712 大摩万众创新混合C 0.7201 0.7201 0.7098 0.7098 0.0103 1.45%
2025-06-06 011712 大摩万众创新混合C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-06-05 011712 大摩万众创新混合C 0.7134 0.7134 0.7078 0.7078 0.0056 0.79%
2025-06-04 011712 大摩万众创新混合C 0.7078 0.7078 0.7083 0.7083 -0.0005 -0.07%
2025-06-03 011712 大摩万众创新混合C 0.7083 0.7083 0.6990 0.6990 0.0093 1.33%
2025-05-30 011712 大摩万众创新混合C 0.6990 0.6990 0.6998 0.6998 -0.0008 -0.11%
2025-05-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6998 0.6998 0.6891 0.6891 0.0107 1.55%
2025-05-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6891 0.6891 0.6934 0.6934 -0.0043 -0.62%
2025-05-27 011712 大摩万众创新混合C 0.6934 0.6934 0.6971 0.6971 -0.0037 -0.53%
2025-05-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6971 0.6971 0.6905 0.6905 0.0066 0.96%
2025-05-23 011712 大摩万众创新混合C 0.6905 0.6905 0.7026 0.7026 -0.0121 -1.72%
2025-05-22 011712 大摩万众创新混合C 0.7026 0.7026 0.7037 0.7037 -0.0011 -0.16%
2025-05-21 011712 大摩万众创新混合C 0.7037 0.7037 0.7052 0.7052 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7052 0.7052 0.7078 0.7078 -0.0026 -0.37%
2025-05-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7078 0.7078 0.7036 0.7036 0.0042 0.60%
2025-05-16 011712 大摩万众创新混合C 0.7036 0.7036 0.7082 0.7082 -0.0046 -0.65%
2025-05-15 011712 大摩万众创新混合C 0.7082 0.7082 0.7209 0.7209 -0.0127 -1.76%
2025-05-14 011712 大摩万众创新混合C 0.7209 0.7209 0.7272 0.7272 -0.0063 -0.87%
2025-05-13 011712 大摩万众创新混合C 0.7272 0.7272 0.7547 0.7547 -0.0275 -3.64%
2025-05-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7547 0.7547 0.7202 0.7202 0.0345 4.79%
2025-05-09 011712 大摩万众创新混合C 0.7202 0.7202 0.7341 0.7341 -0.0139 -1.89%
2025-05-08 011712 大摩万众创新混合C 0.7341 0.7341 0.7230 0.7230 0.0111 1.54%
2025-05-07 011712 大摩万众创新混合C 0.7230 0.7230 0.6989 0.6989 0.0241 3.45%
2025-05-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6989 0.6989 0.6890 0.6890 0.0099 1.44%
2025-04-30 011712 大摩万众创新混合C 0.6890 0.6890 0.6862 0.6862 0.0028 0.41%
2025-04-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6862 0.6862 0.6845 0.6845 0.0017 0.25%
2025-04-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6845 0.6845 0.6848 0.6848 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6848 0.6848 0.6845 0.6845 0.0003 0.04%
2025-04-24 011712 大摩万众创新混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 011712 大摩万众创新混合C 0.6889 0.6889 0.6925 0.6925 -0.0036 -0.52%
2025-04-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6925 0.6925 0.6952 0.6952 -0.0027 -0.39%
2025-04-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6952 0.6952 0.6824 0.6824 0.0128 1.88%
2025-04-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6824 0.6824 0.6886 0.6886 -0.0062 -0.90%
2025-04-17 011712 大摩万众创新混合C 0.6886 0.6886 0.6968 0.6968 -0.0082 -1.18%
2025-04-16 011712 大摩万众创新混合C 0.6968 0.6968 0.7006 0.7006 -0.0038 -0.54%
2025-04-15 011712 大摩万众创新混合C 0.7006 0.7006 0.7206 0.7206 -0.0200 -2.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
1.0049 7.69%
0.9667 7.69%
0.9766 7.69%
宝盈转型动力混合C 1.4256 7.30%
云50ETF 1.3020 7.15%
华夏数字产业混合A 1.4024 6.83%
华夏数字产业混合C 1.3878 6.83%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%