大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)
今天最新净值
0.6419
0.0036 0.5600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6017
-0.0007 -0.1180%
- 累计净值:0.6419
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8258亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:雷志勇
近一月,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率14.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0270 |
4.69% |
2024-03-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0284 |
-4.70% |
2024-03-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0108 |
-1.76% |
2024-03-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0262 |
-4.09% |
2024-03-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0161 |
-2.45% |
2024-03-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0050 |
-0.76% |
2024-03-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0038 |
0.58% |
2024-03-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0010 |
0.15% |
2024-03-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0152 |
2.37% |
2024-03-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0036 |
0.56% |
|
2024-03-14 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0122 |
-1.88% |
2024-03-13 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0091 |
1.42% |
2024-03-12 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0119 |
1.89% |
2024-03-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0040 |
0.64% |
2024-03-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0147 |
2.41% |
2024-03-07 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0164 |
-2.61% |
2024-03-06 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-03-05 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0084 |
-1.32% |
2024-03-04 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0151 |
2.42% |
2024-02-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0282 |
4.73% |