大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)
今天最新净值
1.2788
0.0379 3.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9941
0.0285 2.9538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2788
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4057亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李子扬
近一月,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0379 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0611 |
5.10% |
| 2026-09-04 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0338 |
-2.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0181 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0370 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0342 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0429 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0309 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.1085 |
-8.82% |
| 2026-08-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0064 |
-0.48% |
