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大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 0.6419 0.0036 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6017 -0.0007 -0.1180%
  • 累计净值:0.6419
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:雷志勇
近一月大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率14.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6024 0.6024 0.5754 0.5754 0.0270 4.69%
2024-03-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5754 0.5754 0.6038 0.6038 -0.0284 -4.70%
2024-03-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6038 0.6038 0.6146 0.6146 -0.0108 -1.76%
2024-03-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6146 0.6146 0.6408 0.6408 -0.0262 -4.09%
2024-03-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6408 0.6408 0.6569 0.6569 -0.0161 -2.45%
2024-03-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%
2024-03-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6619 0.6619 0.6581 0.6581 0.0038 0.58%
2024-03-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6581 0.6581 0.6571 0.6571 0.0010 0.15%
2024-03-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6571 0.6571 0.6419 0.6419 0.0152 2.37%
2024-03-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6419 0.6419 0.6383 0.6383 0.0036 0.56%
2024-03-14 011712 大摩万众创新混合C 0.6383 0.6383 0.6505 0.6505 -0.0122 -1.88%
2024-03-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6505 0.6505 0.6414 0.6414 0.0091 1.42%
2024-03-12 011712 大摩万众创新混合C 0.6414 0.6414 0.6295 0.6295 0.0119 1.89%
2024-03-11 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6255 0.6255 0.0040 0.64%
2024-03-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6255 0.6255 0.6108 0.6108 0.0147 2.41%
2024-03-07 011712 大摩万众创新混合C 0.6108 0.6108 0.6272 0.6272 -0.0164 -2.61%
2024-03-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6272 0.6272 0.6295 0.6295 -0.0023 -0.37%
2024-03-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6379 0.6379 -0.0084 -1.32%
2024-03-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6379 0.6379 0.6389 0.6389 -0.0010 -0.16%
2024-03-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6389 0.6389 0.6238 0.6238 0.0151 2.42%
2024-02-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6238 0.6238 0.5956 0.5956 0.0282 4.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%