大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)
今天最新净值
0.6419
0.0036 0.5600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5738
-0.0045 -0.7716%
- 累计净值:0.6419
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8258亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:雷志勇
近一季,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-16.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0157 |
2.79% |
2024-04-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0006 |
0.11% |
2024-04-17 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0253 |
4.72% |
2024-04-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0051 |
-0.90% |
2024-04-12 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-04-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0061 |
-1.06% |
2024-04-10 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0143 |
-2.42% |
2024-04-09 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0074 |
1.27% |
2024-04-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0197 |
-3.26% |
|
2024-04-03 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0089 |
-1.45% |
2024-04-02 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0062 |
-1.00% |
2024-04-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0066 |
1.08% |
2024-03-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0099 |
1.64% |
2024-03-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0270 |
4.69% |
2024-03-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0284 |
-4.70% |
2024-03-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0108 |
-1.76% |
2024-03-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0262 |
-4.09% |
2024-03-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0161 |
-2.45% |
2024-03-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0050 |
-0.76% |
2024-03-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0038 |
0.58% |
2024-03-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0010 |
0.15% |
2024-03-18 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0152 |
2.37% |
2024-03-15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0036 |
0.56% |
2024-03-14 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0122 |
-1.88% |
|
2024-03-13 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0091 |
1.42% |
2024-03-12 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0119 |
1.89% |
2024-03-11 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0040 |
0.64% |
2024-03-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0147 |
2.41% |
2024-03-07 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0164 |
-2.61% |
2024-03-06 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-03-05 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0084 |
-1.32% |
2024-03-04 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0151 |
2.42% |
2024-02-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0282 |
4.73% |
2024-02-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0405 |
-6.37% |
2024-02-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0303 |
5.00% |
2024-02-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0083 |
1.39% |
2024-02-23 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0160 |
2.75% |
2024-02-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0125 |
2.20% |
2024-02-21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0045 |
0.80% |
2024-02-20 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0078 |
1.40% |
2024-02-19 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0044 |
-0.78% |
2024-02-08 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0390 |
7.47% |
2024-02-07 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0175 |
3.47% |
2024-02-06 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5046 |
0.5046 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0338 |
7.18% |
2024-02-05 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.4708 |
0.4708 |
0.5105 |
0.5105 |
-0.0397 |
-7.78% |
2024-02-02 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0288 |
-5.34% |
2024-02-01 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0018 |
-0.33% |
2024-01-31 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5411 |
0.5411 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0261 |
-4.60% |
2024-01-30 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0174 |
-2.98% |
2024-01-29 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0178 |
-2.95% |
2024-01-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0178 |
-2.87% |
2024-01-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0200 |
3.33% |
2024-01-24 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0023 |
-0.38% |