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大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

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今天最新净值 0.6419 0.0036 0.5600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5988 0.0076 1.2872%
  • 累计净值：0.6419
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8258亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：雷志勇
近一年大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-35.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011712 大摩万众创新混合C 0.5903 0.5903 0.5786 0.5786 0.0117 2.02%
2024-04-24 011712 大摩万众创新混合C 0.5912 0.5912 0.5752 0.5752 0.0160 2.78%
2024-04-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5752 0.5752 0.5783 0.5783 -0.0031 -0.54%
2024-04-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5783 0.5783 0.5626 0.5626 0.0157 2.79%
2024-04-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5626 0.5626 0.5623 0.5623 0.0003 0.05%
2024-04-18 011712 大摩万众创新混合C 0.5623 0.5623 0.5617 0.5617 0.0006 0.11%
2024-04-17 011712 大摩万众创新混合C 0.5617 0.5617 0.5364 0.5364 0.0253 4.72%
2024-04-15 011712 大摩万众创新混合C 0.5646 0.5646 0.5697 0.5697 -0.0051 -0.90%
2024-04-12 011712 大摩万众创新混合C 0.5697 0.5697 0.5711 0.5711 -0.0014 -0.25%
2024-04-11 011712 大摩万众创新混合C 0.5711 0.5711 0.5772 0.5772 -0.0061 -1.06%
2024-04-10 011712 大摩万众创新混合C 0.5772 0.5772 0.5915 0.5915 -0.0143 -2.42%
2024-04-09 011712 大摩万众创新混合C 0.5915 0.5915 0.5841 0.5841 0.0074 1.27%
2024-04-08 011712 大摩万众创新混合C 0.5841 0.5841 0.6038 0.6038 -0.0197 -3.26%
2024-04-03 011712 大摩万众创新混合C 0.6038 0.6038 0.6127 0.6127 -0.0089 -1.45%
2024-04-02 011712 大摩万众创新混合C 0.6127 0.6127 0.6189 0.6189 -0.0062 -1.00%
2024-04-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6189 0.6189 0.6123 0.6123 0.0066 1.08%
2024-03-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6123 0.6123 0.6024 0.6024 0.0099 1.64%
2024-03-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6024 0.6024 0.5754 0.5754 0.0270 4.69%
2024-03-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5754 0.5754 0.6038 0.6038 -0.0284 -4.70%
2024-03-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6038 0.6038 0.6146 0.6146 -0.0108 -1.76%
2024-03-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6146 0.6146 0.6408 0.6408 -0.0262 -4.09%
2024-03-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6408 0.6408 0.6569 0.6569 -0.0161 -2.45%
2024-03-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%
2024-03-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6619 0.6619 0.6581 0.6581 0.0038 0.58%
2024-03-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6581 0.6581 0.6571 0.6571 0.0010 0.15%
2024-03-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6571 0.6571 0.6419 0.6419 0.0152 2.37%
2024-03-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6419 0.6419 0.6383 0.6383 0.0036 0.56%
2024-03-14 011712 大摩万众创新混合C 0.6383 0.6383 0.6505 0.6505 -0.0122 -1.88%
2024-03-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6505 0.6505 0.6414 0.6414 0.0091 1.42%
2024-03-12 011712 大摩万众创新混合C 0.6414 0.6414 0.6295 0.6295 0.0119 1.89%
2024-03-11 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6255 0.6255 0.0040 0.64%
2024-03-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6255 0.6255 0.6108 0.6108 0.0147 2.41%
2024-03-07 011712 大摩万众创新混合C 0.6108 0.6108 0.6272 0.6272 -0.0164 -2.61%
2024-03-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6272 0.6272 0.6295 0.6295 -0.0023 -0.37%
2024-03-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6379 0.6379 -0.0084 -1.32%
2024-03-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6379 0.6379 0.6389 0.6389 -0.0010 -0.16%
2024-03-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6389 0.6389 0.6238 0.6238 0.0151 2.42%
2024-02-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6238 0.6238 0.5956 0.5956 0.0282 4.73%
2024-02-28 011712 大摩万众创新混合C 0.5956 0.5956 0.6361 0.6361 -0.0405 -6.37%
2024-02-27 011712 大摩万众创新混合C 0.6361 0.6361 0.6058 0.6058 0.0303 5.00%
2024-02-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6058 0.6058 0.5975 0.5975 0.0083 1.39%
2024-02-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5975 0.5975 0.5815 0.5815 0.0160 2.75%
2024-02-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5815 0.5815 0.5690 0.5690 0.0125 2.20%
2024-02-21 011712 大摩万众创新混合C 0.5690 0.5690 0.5645 0.5645 0.0045 0.80%
2024-02-20 011712 大摩万众创新混合C 0.5645 0.5645 0.5567 0.5567 0.0078 1.40%
2024-02-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5567 0.5567 0.5611 0.5611 -0.0044 -0.78%
2024-02-08 011712 大摩万众创新混合C 0.5611 0.5611 0.5221 0.5221 0.0390 7.47%
2024-02-07 011712 大摩万众创新混合C 0.5221 0.5221 0.5046 0.5046 0.0175 3.47%
2024-02-06 011712 大摩万众创新混合C 0.5046 0.5046 0.4708 0.4708 0.0338 7.18%
2024-02-05 011712 大摩万众创新混合C 0.4708 0.4708 0.5105 0.5105 -0.0397 -7.78%
2024-02-02 011712 大摩万众创新混合C 0.5105 0.5105 0.5393 0.5393 -0.0288 -5.34%
2024-02-01 011712 大摩万众创新混合C 0.5393 0.5393 0.5411 0.5411 -0.0018 -0.33%
2024-01-31 011712 大摩万众创新混合C 0.5411 0.5411 0.5672 0.5672 -0.0261 -4.60%
2024-01-30 011712 大摩万众创新混合C 0.5672 0.5672 0.5846 0.5846 -0.0174 -2.98%
2024-01-29 011712 大摩万众创新混合C 0.5846 0.5846 0.6024 0.6024 -0.0178 -2.95%
2024-01-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6024 0.6024 0.6202 0.6202 -0.0178 -2.87%
2024-01-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6202 0.6202 0.6002 0.6002 0.0200 3.33%
2024-01-24 011712 大摩万众创新混合C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2024-01-23 011712 大摩万众创新混合C 0.6025 0.6025 0.5903 0.5903 0.0122 2.07%
2024-01-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5903 0.5903 0.6259 0.6259 -0.0356 -5.69%
2024-01-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6259 0.6259 0.6389 0.6389 -0.0130 -2.03%
2024-01-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6389 0.6389 0.6357 0.6357 0.0032 0.50%
2024-01-17 011712 大摩万众创新混合C 0.6357 0.6357 0.6566 0.6566 -0.0209 -3.18%
2024-01-16 011712 大摩万众创新混合C 0.6566 0.6566 0.6655 0.6655 -0.0089 -1.34%
2024-01-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6655 0.6655 0.6697 0.6697 -0.0042 -0.63%
2024-01-12 011712 大摩万众创新混合C 0.6697 0.6697 0.6753 0.6753 -0.0056 -0.83%
2024-01-11 011712 大摩万众创新混合C 0.6753 0.6753 0.6597 0.6597 0.0156 2.36%
2024-01-10 011712 大摩万众创新混合C 0.6597 0.6597 0.6671 0.6671 -0.0074 -1.11%
2024-01-09 011712 大摩万众创新混合C 0.6671 0.6671 0.6765 0.6765 -0.0094 -1.39%
2024-01-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6765 0.6765 0.6979 0.6979 -0.0214 -3.07%
2024-01-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6979 0.6979 0.7223 0.7223 -0.0244 -3.38%
2024-01-04 011712 大摩万众创新混合C 0.7223 0.7223 0.7312 0.7312 -0.0089 -1.22%
2024-01-03 011712 大摩万众创新混合C 0.7312 0.7312 0.7508 0.7508 -0.0196 -2.61%
2024-01-02 011712 大摩万众创新混合C 0.7508 0.7508 0.7580 0.7580 -0.0072 -0.95%
2023-12-29 011712 大摩万众创新混合C 0.7580 0.7580 0.7416 0.7416 0.0164 2.21%
2023-12-28 011712 大摩万众创新混合C 0.7416 0.7416 0.7271 0.7271 0.0145 1.99%
2023-12-27 011712 大摩万众创新混合C 0.7271 0.7271 0.7266 0.7266 0.0005 0.07%
2023-12-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7266 0.7266 0.7415 0.7415 -0.0149 -2.01%
2023-12-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7415 0.7415 0.7338 0.7338 0.0077 1.05%
2023-12-22 011712 大摩万众创新混合C 0.7338 0.7338 0.7285 0.7285 0.0053 0.73%
2023-12-21 011712 大摩万众创新混合C 0.7285 0.7285 0.7192 0.7192 0.0093 1.29%
2023-12-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7192 0.7192 0.7410 0.7410 -0.0218 -2.94%
2023-12-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7410 0.7410 0.7466 0.7466 -0.0056 -0.75%
2023-12-18 011712 大摩万众创新混合C 0.7466 0.7466 0.7652 0.7652 -0.0186 -2.43%
2023-12-15 011712 大摩万众创新混合C 0.7652 0.7652 0.7764 0.7764 -0.0112 -1.44%
2023-12-14 011712 大摩万众创新混合C 0.7764 0.7764 0.7837 0.7837 -0.0073 -0.93%
2023-12-13 011712 大摩万众创新混合C 0.7837 0.7837 0.7860 0.7860 -0.0023 -0.29%
2023-12-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7860 0.7860 0.7858 0.7858 0.0002 0.03%
2023-12-11 011712 大摩万众创新混合C 0.7858 0.7858 0.7764 0.7764 0.0094 1.21%
2023-12-08 011712 大摩万众创新混合C 0.7764 0.7764 0.7725 0.7725 0.0039 0.50%
2023-12-07 011712 大摩万众创新混合C 0.7725 0.7725 0.7749 0.7749 -0.0024 -0.31%
2023-12-06 011712 大摩万众创新混合C 0.7749 0.7749 0.7751 0.7751 -0.0002 -0.03%
2023-12-05 011712 大摩万众创新混合C 0.7751 0.7751 0.8001 0.8001 -0.0250 -3.12%
2023-12-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8001 0.8001 0.8022 0.8022 -0.0021 -0.26%
2023-12-01 011712 大摩万众创新混合C 0.8022 0.8022 0.8034 0.8034 -0.0012 -0.15%
2023-11-30 011712 大摩万众创新混合C 0.8034 0.8034 0.8146 0.8146 -0.0112 -1.37%
2023-11-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8146 0.8146 0.8153 0.8153 -0.0007 -0.09%
2023-11-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8153 0.8153 0.8068 0.8068 0.0085 1.05%
2023-11-27 011712 大摩万众创新混合C 0.8068 0.8068 0.8009 0.8009 0.0059 0.74%
2023-11-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8009 0.8009 0.8230 0.8230 -0.0221 -2.69%
2023-11-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8230 0.8230 0.8154 0.8154 0.0076 0.93%
2023-11-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8154 0.8154 0.8357 0.8357 -0.0203 -2.43%
2023-11-20 011712 大摩万众创新混合C 0.8525 0.8525 0.8280 0.8280 0.0245 2.96%
2023-11-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8280 0.8280 0.8231 0.8231 0.0049 0.60%
2023-11-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8231 0.8231 0.8339 0.8339 -0.0108 -1.30%
2023-11-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8339 0.8339 0.8383 0.8383 -0.0044 -0.52%
2023-11-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8383 0.8383 0.8289 0.8289 0.0094 1.13%
2023-11-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8289 0.8289 0.7943 0.7943 0.0346 4.36%
2023-11-10 011712 大摩万众创新混合C 0.7943 0.7943 0.7828 0.7828 0.0115 1.47%
2023-11-09 011712 大摩万众创新混合C 0.7828 0.7828 0.7902 0.7902 -0.0074 -0.94%
2023-11-08 011712 大摩万众创新混合C 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%
2023-11-07 011712 大摩万众创新混合C 0.7916 0.7916 0.7822 0.7822 0.0094 1.20%
2023-11-06 011712 大摩万众创新混合C 0.7822 0.7822 0.7657 0.7657 0.0165 2.15%
2023-11-03 011712 大摩万众创新混合C 0.7657 0.7657 0.7457 0.7457 0.0200 2.68%
2023-11-02 011712 大摩万众创新混合C 0.7457 0.7457 0.7874 0.7874 -0.0417 -5.30%
2023-11-01 011712 大摩万众创新混合C 0.7874 0.7874 0.7861 0.7861 0.0013 0.17%
2023-10-31 011712 大摩万众创新混合C 0.7861 0.7861 0.7962 0.7962 -0.0101 -1.27%
2023-10-30 011712 大摩万众创新混合C 0.7962 0.7962 0.7683 0.7683 0.0279 3.63%
2023-10-27 011712 大摩万众创新混合C 0.7683 0.7683 0.7612 0.7612 0.0071 0.93%
2023-10-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7612 0.7612 0.7435 0.7435 0.0177 2.38%
2023-10-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7435 0.7435 0.7324 0.7324 0.0111 1.52%
2023-10-24 011712 大摩万众创新混合C 0.7324 0.7324 0.7342 0.7342 -0.0018 -0.25%
2023-10-23 011712 大摩万众创新混合C 0.7342 0.7342 0.7368 0.7368 -0.0026 -0.35%
2023-10-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7368 0.7368 0.7594 0.7594 -0.0226 -2.98%
2023-10-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7594 0.7594 0.7566 0.7566 0.0028 0.37%
2023-10-18 011712 大摩万众创新混合C 0.7566 0.7566 0.7704 0.7704 -0.0138 -1.79%
2023-10-17 011712 大摩万众创新混合C 0.7704 0.7704 0.7615 0.7615 0.0089 1.17%
2023-10-16 011712 大摩万众创新混合C 0.7615 0.7615 0.7762 0.7762 -0.0147 -1.89%
2023-10-13 011712 大摩万众创新混合C 0.7762 0.7762 0.7823 0.7823 -0.0061 -0.78%
2023-10-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7823 0.7823 0.7951 0.7951 -0.0128 -1.61%
2023-10-11 011712 大摩万众创新混合C 0.7951 0.7951 0.8015 0.8015 -0.0064 -0.80%
2023-10-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8015 0.8015 0.8083 0.8083 -0.0068 -0.84%
2023-10-09 011712 大摩万众创新混合C 0.8083 0.8083 0.8032 0.8032 0.0051 0.63%
2023-09-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8032 0.8032 0.7905 0.7905 0.0127 1.61%
2023-09-27 011712 大摩万众创新混合C 0.7905 0.7905 0.7840 0.7840 0.0065 0.83%
2023-09-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7840 0.7840 0.7930 0.7930 -0.0090 -1.13%
2023-09-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7930 0.7930 0.7956 0.7956 -0.0026 -0.33%
2023-09-22 011712 大摩万众创新混合C 0.7956 0.7956 0.7779 0.7779 0.0177 2.28%
2023-09-21 011712 大摩万众创新混合C 0.7779 0.7779 0.7831 0.7831 -0.0052 -0.66%
2023-09-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7831 0.7831 0.7934 0.7934 -0.0103 -1.30%
2023-09-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7934 0.7934 0.8103 0.8103 -0.0169 -2.09%
2023-09-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8103 0.8103 0.8183 0.8183 -0.0080 -0.98%
2023-09-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8183 0.8183 0.8246 0.8246 -0.0063 -0.76%
2023-09-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8246 0.8246 0.8304 0.8304 -0.0058 -0.70%
2023-09-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8304 0.8304 0.8428 0.8428 -0.0124 -1.47%
2023-09-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8428 0.8428 0.8559 0.8559 -0.0131 -1.53%
2023-09-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8559 0.8559 0.8750 0.8750 -0.0191 -2.18%
2023-09-08 011712 大摩万众创新混合C 0.8750 0.8750 0.8412 0.8412 0.0338 4.02%
2023-09-07 011712 大摩万众创新混合C 0.8412 0.8412 0.8562 0.8562 -0.0150 -1.75%
2023-09-06 011712 大摩万众创新混合C 0.8562 0.8562 0.8382 0.8382 0.0180 2.15%
2023-09-05 011712 大摩万众创新混合C 0.8382 0.8382 0.8359 0.8359 0.0023 0.28%
2023-09-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8359 0.8359 0.8345 0.8345 0.0014 0.17%
2023-09-01 011712 大摩万众创新混合C 0.8345 0.8345 0.8403 0.8403 -0.0058 -0.69%
2023-08-31 011712 大摩万众创新混合C 0.8403 0.8403 0.8512 0.8512 -0.0109 -1.28%
2023-08-30 011712 大摩万众创新混合C 0.8512 0.8512 0.8259 0.8259 0.0253 3.06%
2023-08-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8259 0.8259 0.7889 0.7889 0.0370 4.69%
2023-08-28 011712 大摩万众创新混合C 0.7889 0.7889 0.7932 0.7932 -0.0043 -0.54%
2023-08-25 011712 大摩万众创新混合C 0.7932 0.7932 0.8108 0.8108 -0.0176 -2.17%
2023-08-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8108 0.8108 0.8007 0.8007 0.0101 1.26%
2023-08-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8007 0.8007 0.8238 0.8238 -0.0231 -2.80%
2023-08-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8238 0.8238 0.8123 0.8123 0.0115 1.42%
2023-08-21 011712 大摩万众创新混合C 0.8123 0.8123 0.8244 0.8244 -0.0121 -1.47%
2023-08-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8244 0.8244 0.8269 0.8269 -0.0025 -0.30%
2023-08-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8269 0.8269 0.8044 0.8044 0.0225 2.80%
2023-08-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8044 0.8044 0.8121 0.8121 -0.0077 -0.95%
2023-08-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8121 0.8121 0.8187 0.8187 -0.0066 -0.81%
2023-08-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8187 0.8187 0.8206 0.8206 -0.0019 -0.23%
2023-08-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8206 0.8206 0.8293 0.8293 -0.0087 -1.05%
2023-08-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8293 0.8293 0.8302 0.8302 -0.0009 -0.11%
2023-08-09 011712 大摩万众创新混合C 0.8302 0.8302 0.8314 0.8314 -0.0012 -0.14%
2023-08-08 011712 大摩万众创新混合C 0.8314 0.8314 0.8339 0.8339 -0.0025 -0.30%
2023-08-07 011712 大摩万众创新混合C 0.8339 0.8339 0.8371 0.8371 -0.0032 -0.38%
2023-08-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8371 0.8371 0.8351 0.8351 0.0020 0.24%
2023-08-03 011712 大摩万众创新混合C 0.8351 0.8351 0.8369 0.8369 -0.0018 -0.22%
2023-08-02 011712 大摩万众创新混合C 0.8369 0.8369 0.8387 0.8387 -0.0018 -0.21%
2023-08-01 011712 大摩万众创新混合C 0.8387 0.8387 0.8323 0.8323 0.0064 0.77%
2023-07-31 011712 大摩万众创新混合C 0.8323 0.8323 0.8318 0.8318 0.0005 0.06%
2023-07-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8318 0.8318 0.8290 0.8290 0.0028 0.34%
2023-07-27 011712 大摩万众创新混合C 0.8290 0.8290 0.8411 0.8411 -0.0121 -1.44%
2023-07-26 011712 大摩万众创新混合C 0.8411 0.8411 0.8487 0.8487 -0.0076 -0.90%
2023-07-25 011712 大摩万众创新混合C 0.8487 0.8487 0.8414 0.8414 0.0073 0.87%
2023-07-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8414 0.8414 0.8409 0.8409 0.0005 0.06%
2023-07-21 011712 大摩万众创新混合C 0.8409 0.8409 0.8517 0.8517 -0.0108 -1.27%
2023-07-20 011712 大摩万众创新混合C 0.8517 0.8517 0.8663 0.8663 -0.0146 -1.69%
2023-07-19 011712 大摩万众创新混合C 0.8663 0.8663 0.8743 0.8743 -0.0080 -0.92%
2023-07-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8743 0.8743 0.8710 0.8710 0.0033 0.38%
2023-07-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8710 0.8710 0.8784 0.8784 -0.0074 -0.84%
2023-07-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8784 0.8784 0.8793 0.8793 -0.0009 -0.10%
2023-07-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8793 0.8793 0.8829 0.8829 -0.0036 -0.41%
2023-07-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8829 0.8829 0.9069 0.9069 -0.0240 -2.65%
2023-07-11 011712 大摩万众创新混合C 0.9069 0.9069 0.8944 0.8944 0.0125 1.40%
2023-07-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8944 0.8944 0.8902 0.8902 0.0042 0.47%
2023-07-07 011712 大摩万众创新混合C 0.8902 0.8902 0.9018 0.9018 -0.0116 -1.29%
2023-07-06 011712 大摩万众创新混合C 0.9018 0.9018 0.9071 0.9071 -0.0053 -0.58%
2023-07-05 011712 大摩万众创新混合C 0.9071 0.9071 0.9068 0.9068 0.0003 0.03%
2023-07-04 011712 大摩万众创新混合C 0.9068 0.9068 0.8944 0.8944 0.0124 1.39%
2023-07-03 011712 大摩万众创新混合C 0.8944 0.8944 0.8868 0.8868 0.0076 0.86%
2023-06-30 011712 大摩万众创新混合C 0.8868 0.8868 0.8651 0.8651 0.0217 2.51%
2023-06-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8651 0.8651 0.8494 0.8494 0.0157 1.85%
2023-06-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8494 0.8494 0.8550 0.8550 -0.0056 -0.65%
2023-06-27 011712 大摩万众创新混合C 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59%
2023-06-26 011712 大摩万众创新混合C 0.8500 0.8500 0.8703 0.8703 -0.0203 -2.33%
2023-06-21 011712 大摩万众创新混合C 0.8703 0.8703 0.8900 0.8900 -0.0197 -2.21%
2023-06-20 011712 大摩万众创新混合C 0.8900 0.8900 0.8604 0.8604 0.0296 3.44%
2023-06-19 011712 大摩万众创新混合C 0.8604 0.8604 0.8520 0.8520 0.0084 0.99%
2023-06-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8520 0.8520 0.8346 0.8346 0.0174 2.08%
2023-06-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8346 0.8346 0.8310 0.8310 0.0036 0.43%
2023-06-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8310 0.8310 0.8261 0.8261 0.0049 0.59%
2023-06-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8261 0.8261 0.8199 0.8199 0.0062 0.76%
2023-06-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8199 0.8199 0.8305 0.8305 -0.0106 -1.28%
2023-06-09 011712 大摩万众创新混合C 0.8305 0.8305 0.8250 0.8250 0.0055 0.67%
2023-06-08 011712 大摩万众创新混合C 0.8250 0.8250 0.8375 0.8375 -0.0125 -1.49%
2023-06-07 011712 大摩万众创新混合C 0.8375 0.8375 0.8370 0.8370 0.0005 0.06%
2023-06-06 011712 大摩万众创新混合C 0.8370 0.8370 0.8694 0.8694 -0.0324 -3.73%
2023-06-05 011712 大摩万众创新混合C 0.8694 0.8694 0.8757 0.8757 -0.0063 -0.72%
2023-06-02 011712 大摩万众创新混合C 0.8757 0.8757 0.8783 0.8783 -0.0026 -0.30%
2023-06-01 011712 大摩万众创新混合C 0.8783 0.8783 0.8798 0.8798 -0.0015 -0.17%
2023-05-31 011712 大摩万众创新混合C 0.8798 0.8798 0.8819 0.8819 -0.0021 -0.24%
2023-05-30 011712 大摩万众创新混合C 0.8819 0.8819 0.8848 0.8848 -0.0029 -0.33%
2023-05-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8848 0.8848 0.8768 0.8768 0.0080 0.91%
2023-05-26 011712 大摩万众创新混合C 0.8768 0.8768 0.8733 0.8733 0.0035 0.40%
2023-05-25 011712 大摩万众创新混合C 0.8733 0.8733 0.8659 0.8659 0.0074 0.85%
2023-05-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8659 0.8659 0.8604 0.8604 0.0055 0.64%
2023-05-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8604 0.8604 0.8696 0.8696 -0.0092 -1.06%
2023-05-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8696 0.8696 0.8707 0.8707 -0.0011 -0.13%
2023-05-19 011712 大摩万众创新混合C 0.8707 0.8707 0.8559 0.8559 0.0148 1.73%
2023-05-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8559 0.8559 0.8536 0.8536 0.0023 0.27%
2023-05-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8536 0.8536 0.8388 0.8388 0.0148 1.76%
2023-05-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8388 0.8388 0.8461 0.8461 -0.0073 -0.86%
2023-05-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8461 0.8461 0.8311 0.8311 0.0150 1.80%
2023-05-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8311 0.8311 0.8489 0.8489 -0.0178 -2.10%
2023-05-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8489 0.8489 0.8540 0.8540 -0.0051 -0.60%
2023-05-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8540 0.8540 0.8586 0.8586 -0.0046 -0.54%
2023-05-09 011712 大摩万众创新混合C 0.8586 0.8586 0.8869 0.8869 -0.0283 -3.19%
2023-05-08 011712 大摩万众创新混合C 0.8869 0.8869 0.8812 0.8812 0.0057 0.65%
2023-05-05 011712 大摩万众创新混合C 0.8812 0.8812 0.8944 0.8944 -0.0132 -1.48%
2023-05-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8944 0.8944 0.9136 0.9136 -0.0192 -2.10%
2023-04-28 011712 大摩万众创新混合C 0.9136 0.9136 0.9052 0.9052 0.0084 0.93%
2023-04-27 011712 大摩万众创新混合C 0.9052 0.9052 0.8895 0.8895 0.0157 1.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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