大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)
今天最新净值
0.6419
0.0036 0.5600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6054
0.0300 5.2170%
- 累计净值:0.6419
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8258亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:雷志勇
近一周,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率2.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0270 |
4.69% |
2024-03-27 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0284 |
-4.70% |
2024-03-26 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0108 |
-1.76% |
2024-03-25 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0262 |
-4.09% |
2024-03-22 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0161 |
-2.45% |