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银华乐享混合C基金净值查询(015687)

今天最新净值 0.8811 -0.0020 -0.2300% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8909 0.0098 1.1143%
  • 累计净值:0.8811
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0135亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一季银华乐享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 015687 银华乐享混合C 0.8811 0.8811 0.8831 0.8831 -0.0020 -0.23%
2023-02-06 015687 银华乐享混合C 0.8831 0.8831 0.8960 0.8960 -0.0129 -1.44%
2023-02-03 015687 银华乐享混合C 0.8960 0.8960 0.9060 0.9060 -0.0100 -1.10%
2023-02-02 015687 银华乐享混合C 0.9060 0.9060 0.9174 0.9174 -0.0114 -1.24%
2023-02-01 015687 银华乐享混合C 0.9174 0.9174 0.9065 0.9065 0.0109 1.20%
2023-01-31 015687 银华乐享混合C 0.9065 0.9065 0.9068 0.9068 -0.0003 -0.03%
2023-01-30 015687 银华乐享混合C 0.9068 0.9068 0.8953 0.8953 0.0115 1.28%
2023-01-20 015687 银华乐享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 0.0289 3.34%
2023-01-19 015687 银华乐享混合C 0.8664 0.8664 0.8664 0.8664 0.0000 0.00%
2023-01-18 015687 银华乐享混合C 0.8664 0.8664 0.8599 0.8599 0.0065 0.76%
2023-01-17 015687 银华乐享混合C 0.8599 0.8599 0.8583 0.8583 0.0016 0.19%
2023-01-16 015687 银华乐享混合C 0.8583 0.8583 0.8504 0.8504 0.0079 0.93%
2023-01-13 015687 银华乐享混合C 0.8504 0.8504 0.8505 0.8505 -0.0001 -0.01%
2023-01-12 015687 银华乐享混合C 0.8505 0.8505 0.8404 0.8404 0.0101 1.20%
2023-01-11 015687 银华乐享混合C 0.8404 0.8404 0.8543 0.8543 -0.0139 -1.63%
2023-01-10 015687 银华乐享混合C 0.8543 0.8543 0.8501 0.8501 0.0042 0.49%
2023-01-09 015687 银华乐享混合C 0.8501 0.8501 0.8471 0.8471 0.0030 0.35%
2023-01-06 015687 银华乐享混合C 0.8471 0.8471 0.8203 0.8203 0.0268 3.27%
2023-01-05 015687 银华乐享混合C 0.8203 0.8203 0.7973 0.7973 0.0230 2.88%
2023-01-04 015687 银华乐享混合C 0.7973 0.7973 0.8159 0.8159 -0.0186 -2.28%
2023-01-03 015687 银华乐享混合C 0.8159 0.8159 0.7969 0.7969 0.0190 2.38%
2022-12-30 015687 银华乐享混合C 0.7969 0.7969 0.8085 0.8085 -0.0116 -1.43%
2022-12-29 015687 银华乐享混合C 0.8085 0.8085 0.8130 0.8130 -0.0045 -0.55%
2022-12-28 015687 银华乐享混合C 0.8130 0.8130 0.8243 0.8243 -0.0113 -1.37%
2022-12-27 015687 银华乐享混合C 0.8243 0.8243 0.8215 0.8215 0.0028 0.34%
2022-12-26 015687 银华乐享混合C 0.8215 0.8215 0.8000 0.8000 0.0215 2.69%
2022-12-23 015687 银华乐享混合C 0.8000 0.8000 0.8012 0.8012 -0.0012 -0.15%
2022-12-22 015687 银华乐享混合C 0.8012 0.8012 0.8270 0.8270 -0.0258 -3.12%
2022-12-21 015687 银华乐享混合C 0.8270 0.8270 0.8351 0.8351 -0.0081 -0.97%
2022-12-20 015687 银华乐享混合C 0.8351 0.8351 0.8492 0.8492 -0.0141 -1.66%
2022-12-19 015687 银华乐享混合C 0.8492 0.8492 0.8405 0.8405 0.0087 1.04%
2022-12-16 015687 银华乐享混合C 0.8405 0.8405 0.8634 0.8634 -0.0229 -2.65%
2022-12-15 015687 银华乐享混合C 0.8634 0.8634 0.8525 0.8525 0.0109 1.28%
2022-12-14 015687 银华乐享混合C 0.8525 0.8525 0.8592 0.8592 -0.0067 -0.78%
2022-12-13 015687 银华乐享混合C 0.8592 0.8592 0.8667 0.8667 -0.0075 -0.87%
2022-12-12 015687 银华乐享混合C 0.8667 0.8667 0.8877 0.8877 -0.0210 -2.37%
2022-12-09 015687 银华乐享混合C 0.8877 0.8877 0.8833 0.8833 0.0044 0.50%
2022-12-08 015687 银华乐享混合C 0.8833 0.8833 0.8905 0.8905 -0.0072 -0.81%
2022-12-07 015687 银华乐享混合C 0.8905 0.8905 0.8864 0.8864 0.0041 0.46%
2022-12-06 015687 银华乐享混合C 0.8864 0.8864 0.8842 0.8842 0.0022 0.25%
2022-12-05 015687 银华乐享混合C 0.8842 0.8842 0.8941 0.8941 -0.0099 -1.11%
2022-12-02 015687 银华乐享混合C 0.8941 0.8941 0.9018 0.9018 -0.0077 -0.85%
2022-12-01 015687 银华乐享混合C 0.9018 0.9018 0.9038 0.9038 -0.0020 -0.22%
2022-11-30 015687 银华乐享混合C 0.9038 0.9038 0.8807 0.8807 0.0231 2.62%
2022-11-29 015687 银华乐享混合C 0.8807 0.8807 0.8797 0.8797 0.0010 0.11%
2022-11-28 015687 银华乐享混合C 0.8797 0.8797 0.8915 0.8915 -0.0118 -1.32%
2022-11-25 015687 银华乐享混合C 0.8915 0.8915 0.9127 0.9127 -0.0212 -2.32%
2022-11-24 015687 银华乐享混合C 0.9127 0.9127 0.9089 0.9089 0.0038 0.42%
2022-11-23 015687 银华乐享混合C 0.9089 0.9089 0.9012 0.9012 0.0077 0.85%
2022-11-22 015687 银华乐享混合C 0.9012 0.9012 0.9198 0.9198 -0.0186 -2.02%
2022-11-21 015687 银华乐享混合C 0.9198 0.9198 0.9104 0.9104 0.0094 1.03%
2022-11-18 015687 银华乐享混合C 0.9104 0.9104 0.9300 0.9300 -0.0196 -2.11%
2022-11-17 015687 银华乐享混合C 0.9300 0.9300 0.9396 0.9396 -0.0096 -1.02%
2022-11-16 015687 银华乐享混合C 0.9396 0.9396 0.9624 0.9624 -0.0228 -2.37%
2022-11-15 015687 银华乐享混合C 0.9624 0.9624 0.9536 0.9536 0.0088 0.92%
2022-11-14 015687 银华乐享混合C 0.9536 0.9536 0.9911 0.9911 -0.0375 -3.78%
2022-11-11 015687 银华乐享混合C 0.9911 0.9911 0.9891 0.9891 0.0020 0.20%
2022-11-10 015687 银华乐享混合C 0.9891 0.9891 1.0237 1.0237 -0.0346 -3.38%
2022-11-09 015687 银华乐享混合C 1.0237 1.0237 1.0283 1.0283 -0.0046 -0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%