银华乐享混合C基金净值查询(015687)

今天最新净值 0.9625 0.0345 3.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0120 1.2028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9625
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7283亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：方建吴颖

近一月银华乐享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-8.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015687	银华乐享混合C	0.9596	0.9596	0.9625	0.9625	-0.0029	-0.30%
2026-09-16	015687	银华乐享混合C	0.9625	0.9625	0.9280	0.9280	0.0345	3.72%
2026-09-15	015687	银华乐享混合C	0.9280	0.9280	0.9177	0.9177	0.0103	1.12%
2026-09-14	015687	银华乐享混合C	0.9177	0.9177	0.9162	0.9162	0.0015	0.16%
2026-09-11	015687	银华乐享混合C	0.9162	0.9162	0.9367	0.9367	-0.0205	-2.24%
2026-09-10	015687	银华乐享混合C	0.9367	0.9367	0.9492	0.9492	-0.0125	-1.32%
2026-09-09	015687	银华乐享混合C	0.9492	0.9492	0.9485	0.9485	0.0007	0.07%
2026-09-08	015687	银华乐享混合C	0.9485	0.9485	0.9559	0.9559	-0.0074	-0.77%
2026-09-07	015687	银华乐享混合C	0.9559	0.9559	0.9345	0.9345	0.0214	2.29%
2026-09-04	015687	银华乐享混合C	0.9345	0.9345	0.9635	0.9635	-0.0290	-3.10%

2026-09-03	015687	银华乐享混合C	0.9635	0.9635	0.9649	0.9649	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	015687	银华乐享混合C	0.9649	0.9649	0.9827	0.9827	-0.0178	-1.84%
2026-09-01	015687	银华乐享混合C	0.9827	0.9827	1.0215	1.0215	-0.0388	-3.95%
2026-08-31	015687	银华乐享混合C	1.0215	1.0215	1.0115	1.0115	0.0100	0.99%
2026-08-28	015687	银华乐享混合C	1.0115	1.0115	1.0274	1.0274	-0.0159	-1.57%
2026-08-27	015687	银华乐享混合C	1.0274	1.0274	0.9863	0.9863	0.0411	4.17%
2026-08-26	015687	银华乐享混合C	0.9863	0.9863	0.9809	0.9809	0.0054	0.55%
2026-08-25	015687	银华乐享混合C	0.9809	0.9809	1.0044	1.0044	-0.0235	-2.40%
2026-08-24	015687	银华乐享混合C	1.0044	1.0044	1.0143	1.0143	-0.0099	-0.98%
2026-08-21	015687	银华乐享混合C	1.0143	1.0143	1.0079	1.0079	0.0064	0.63%
2026-08-20	015687	银华乐享混合C	1.0079	1.0079	1.0160	1.0160	-0.0081	-0.80%
2026-08-19	015687	银华乐享混合C	1.0160	1.0160	1.0942	1.0942	-0.0782	-7.70%
2026-08-18	015687	银华乐享混合C	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%