银华乐享混合C基金净值查询(015687)
今天最新净值
0.5784
0.0058 1.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5689
0.0167 3.0329%
- 累计净值:0.5784
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0135亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:方建
近一周,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率2.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0100 |
1.81% |
2024-03-27 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0226 |
-3.93% |
2024-03-26 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0146 |
-2.48% |
2024-03-25 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0154 |
-2.55% |
2024-03-22 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0013 |
0.22% |