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银华乐享混合C基金净值查询(015687)

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今天最新净值 0.5784 0.0058 1.0100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.5491 0.0183 3.4471%
  • 累计净值：0.5784
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0135亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：方建
近一年银华乐享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华乐享混合C(015687)基金累计收益率-25.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 015687 银华乐享混合C 0.5308 0.5308 0.5338 0.5338 -0.0030 -0.56%
2024-04-24 015687 银华乐享混合C 0.5338 0.5338 0.5216 0.5216 0.0122 2.34%
2024-04-23 015687 银华乐享混合C 0.5216 0.5216 0.5176 0.5176 0.0040 0.77%
2024-04-22 015687 银华乐享混合C 0.5176 0.5176 0.5200 0.5200 -0.0024 -0.46%
2024-04-19 015687 银华乐享混合C 0.5200 0.5200 0.5346 0.5346 -0.0146 -2.73%
2024-04-18 015687 银华乐享混合C 0.5346 0.5346 0.5406 0.5406 -0.0060 -1.11%
2024-04-17 015687 银华乐享混合C 0.5406 0.5406 0.5239 0.5239 0.0167 3.19%
2024-04-16 015687 银华乐享混合C 0.5239 0.5239 0.5426 0.5426 -0.0187 -3.45%
2024-04-15 015687 银华乐享混合C 0.5426 0.5426 0.5351 0.5351 0.0075 1.40%
2024-04-12 015687 银华乐享混合C 0.5351 0.5351 0.5373 0.5373 -0.0022 -0.41%
2024-04-11 015687 银华乐享混合C 0.5373 0.5373 0.5359 0.5359 0.0014 0.26%
2024-04-10 015687 银华乐享混合C 0.5359 0.5359 0.5513 0.5513 -0.0154 -2.79%
2024-04-09 015687 银华乐享混合C 0.5513 0.5513 0.5485 0.5485 0.0028 0.51%
2024-04-08 015687 银华乐享混合C 0.5485 0.5485 0.5533 0.5533 -0.0048 -0.87%
2024-04-03 015687 银华乐享混合C 0.5533 0.5533 0.5636 0.5636 -0.0103 -1.83%
2024-04-02 015687 银华乐享混合C 0.5636 0.5636 0.5723 0.5723 -0.0087 -1.52%
2024-04-01 015687 银华乐享混合C 0.5723 0.5723 0.5602 0.5602 0.0121 2.16%
2024-03-29 015687 银华乐享混合C 0.5602 0.5602 0.5622 0.5622 -0.0020 -0.36%
2024-03-28 015687 银华乐享混合C 0.5622 0.5622 0.5522 0.5522 0.0100 1.81%
2024-03-27 015687 银华乐享混合C 0.5522 0.5522 0.5748 0.5748 -0.0226 -3.93%
2024-03-26 015687 银华乐享混合C 0.5748 0.5748 0.5894 0.5894 -0.0146 -2.48%
2024-03-25 015687 银华乐享混合C 0.5894 0.5894 0.6048 0.6048 -0.0154 -2.55%
2024-03-22 015687 银华乐享混合C 0.6048 0.6048 0.6035 0.6035 0.0013 0.22%
2024-03-21 015687 银华乐享混合C 0.6035 0.6035 0.5988 0.5988 0.0047 0.78%
2024-03-20 015687 银华乐享混合C 0.5988 0.5988 0.5884 0.5884 0.0104 1.77%
2024-03-19 015687 银华乐享混合C 0.5884 0.5884 0.5932 0.5932 -0.0048 -0.81%
2024-03-18 015687 银华乐享混合C 0.5932 0.5932 0.5784 0.5784 0.0148 2.56%
2024-03-15 015687 银华乐享混合C 0.5784 0.5784 0.5726 0.5726 0.0058 1.01%
2024-03-14 015687 银华乐享混合C 0.5726 0.5726 0.5831 0.5831 -0.0105 -1.80%
2024-03-13 015687 银华乐享混合C 0.5831 0.5831 0.5755 0.5755 0.0076 1.32%
2024-03-12 015687 银华乐享混合C 0.5755 0.5755 0.5716 0.5716 0.0039 0.68%
2024-03-11 015687 银华乐享混合C 0.5716 0.5716 0.5652 0.5652 0.0064 1.13%
2024-03-08 015687 银华乐享混合C 0.5652 0.5652 0.5553 0.5553 0.0099 1.78%
2024-03-07 015687 银华乐享混合C 0.5553 0.5553 0.5668 0.5668 -0.0115 -2.03%
2024-03-06 015687 银华乐享混合C 0.5668 0.5668 0.5736 0.5736 -0.0068 -1.19%
2024-03-05 015687 银华乐享混合C 0.5736 0.5736 0.5775 0.5775 -0.0039 -0.68%
2024-03-04 015687 银华乐享混合C 0.5775 0.5775 0.5730 0.5730 0.0045 0.79%
2024-03-01 015687 银华乐享混合C 0.5730 0.5730 0.5637 0.5637 0.0093 1.65%
2024-02-29 015687 银华乐享混合C 0.5637 0.5637 0.5344 0.5344 0.0293 5.48%
2024-02-28 015687 银华乐享混合C 0.5344 0.5344 0.5601 0.5601 -0.0257 -4.59%
2024-02-27 015687 银华乐享混合C 0.5601 0.5601 0.5356 0.5356 0.0245 4.57%
2024-02-26 015687 银华乐享混合C 0.5356 0.5356 0.5324 0.5324 0.0032 0.60%
2024-02-23 015687 银华乐享混合C 0.5324 0.5324 0.5272 0.5272 0.0052 0.99%
2024-02-22 015687 银华乐享混合C 0.5272 0.5272 0.5175 0.5175 0.0097 1.87%
2024-02-21 015687 银华乐享混合C 0.5175 0.5175 0.5193 0.5193 -0.0018 -0.35%
2024-02-20 015687 银华乐享混合C 0.5193 0.5193 0.5220 0.5220 -0.0027 -0.52%
2024-02-19 015687 银华乐享混合C 0.5220 0.5220 0.4919 0.4919 0.0301 6.12%
2024-02-08 015687 银华乐享混合C 0.4919 0.4919 0.4768 0.4768 0.0151 3.17%
2024-02-07 015687 银华乐享混合C 0.4768 0.4768 0.4686 0.4686 0.0082 1.75%
2024-02-06 015687 银华乐享混合C 0.4686 0.4686 0.4331 0.4331 0.0355 8.20%
2024-02-05 015687 银华乐享混合C 0.4331 0.4331 0.4503 0.4503 -0.0172 -3.82%
2024-02-02 015687 银华乐享混合C 0.4503 0.4503 0.4613 0.4613 -0.0110 -2.38%
2024-02-01 015687 银华乐享混合C 0.4613 0.4613 0.4496 0.4496 0.0117 2.60%
2024-01-31 015687 银华乐享混合C 0.4496 0.4496 0.4681 0.4681 -0.0185 -3.95%
2024-01-30 015687 银华乐享混合C 0.4681 0.4681 0.4811 0.4811 -0.0130 -2.70%
2024-01-29 015687 银华乐享混合C 0.4811 0.4811 0.5051 0.5051 -0.0240 -4.75%
2024-01-26 015687 银华乐享混合C 0.5051 0.5051 0.5145 0.5145 -0.0094 -1.83%
2024-01-25 015687 银华乐享混合C 0.5145 0.5145 0.5007 0.5007 0.0138 2.76%
2024-01-24 015687 银华乐享混合C 0.5007 0.5007 0.5026 0.5026 -0.0019 -0.38%
2024-01-23 015687 银华乐享混合C 0.5026 0.5026 0.4854 0.4854 0.0172 3.54%
2024-01-22 015687 银华乐享混合C 0.4854 0.4854 0.5062 0.5062 -0.0208 -4.11%
2024-01-19 015687 银华乐享混合C 0.5062 0.5062 0.5078 0.5078 -0.0016 -0.32%
2024-01-18 015687 银华乐享混合C 0.5078 0.5078 0.4943 0.4943 0.0135 2.73%
2024-01-17 015687 银华乐享混合C 0.4943 0.4943 0.5058 0.5058 -0.0115 -2.27%
2024-01-16 015687 银华乐享混合C 0.5058 0.5058 0.5072 0.5072 -0.0014 -0.28%
2024-01-15 015687 银华乐享混合C 0.5072 0.5072 0.5065 0.5065 0.0007 0.14%
2024-01-12 015687 银华乐享混合C 0.5065 0.5065 0.5142 0.5142 -0.0077 -1.50%
2024-01-11 015687 银华乐享混合C 0.5142 0.5142 0.4992 0.4992 0.0150 3.00%
2024-01-10 015687 银华乐享混合C 0.4992 0.4992 0.5100 0.5100 -0.0108 -2.12%
2024-01-09 015687 银华乐享混合C 0.5100 0.5100 0.5141 0.5141 -0.0041 -0.80%
2024-01-08 015687 银华乐享混合C 0.5141 0.5141 0.5255 0.5255 -0.0114 -2.17%
2024-01-05 015687 银华乐享混合C 0.5255 0.5255 0.5378 0.5378 -0.0123 -2.29%
2024-01-04 015687 银华乐享混合C 0.5378 0.5378 0.5454 0.5454 -0.0076 -1.39%
2024-01-03 015687 银华乐享混合C 0.5454 0.5454 0.5536 0.5536 -0.0082 -1.48%
2024-01-02 015687 银华乐享混合C 0.5536 0.5536 0.5640 0.5640 -0.0104 -1.84%
2023-12-29 015687 银华乐享混合C 0.5640 0.5640 0.5528 0.5528 0.0112 2.03%
2023-12-28 015687 银华乐享混合C 0.5528 0.5528 0.5444 0.5444 0.0084 1.54%
2023-12-27 015687 银华乐享混合C 0.5444 0.5444 0.5427 0.5427 0.0017 0.31%
2023-12-26 015687 银华乐享混合C 0.5427 0.5427 0.5523 0.5523 -0.0096 -1.74%
2023-12-25 015687 银华乐享混合C 0.5523 0.5523 0.5596 0.5596 -0.0073 -1.30%
2023-12-22 015687 银华乐享混合C 0.5596 0.5596 0.5854 0.5854 -0.0258 -4.41%
2023-12-21 015687 银华乐享混合C 0.5854 0.5854 0.5758 0.5758 0.0096 1.67%
2023-12-20 015687 银华乐享混合C 0.5758 0.5758 0.5929 0.5929 -0.0171 -2.88%
2023-12-19 015687 银华乐享混合C 0.5929 0.5929 0.5839 0.5839 0.0090 1.54%
2023-12-18 015687 银华乐享混合C 0.5839 0.5839 0.5935 0.5935 -0.0096 -1.62%
2023-12-15 015687 银华乐享混合C 0.5935 0.5935 0.6000 0.6000 -0.0065 -1.08%
2023-12-14 015687 银华乐享混合C 0.6000 0.6000 0.6040 0.6040 -0.0040 -0.66%
2023-12-13 015687 银华乐享混合C 0.6040 0.6040 0.6103 0.6103 -0.0063 -1.03%
2023-12-12 015687 银华乐享混合C 0.6103 0.6103 0.6152 0.6152 -0.0049 -0.80%
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2023-12-07 015687 银华乐享混合C 0.5856 0.5856 0.5832 0.5832 0.0024 0.41%
2023-12-06 015687 银华乐享混合C 0.5832 0.5832 0.5724 0.5724 0.0108 1.89%
2023-12-05 015687 银华乐享混合C 0.5724 0.5724 0.5875 0.5875 -0.0151 -2.57%
2023-12-04 015687 银华乐享混合C 0.5875 0.5875 0.5803 0.5803 0.0072 1.24%
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2023-11-30 015687 银华乐享混合C 0.5554 0.5554 0.5566 0.5566 -0.0012 -0.22%
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2023-11-28 015687 银华乐享混合C 0.5619 0.5619 0.5617 0.5617 0.0002 0.04%
2023-11-27 015687 银华乐享混合C 0.5617 0.5617 0.5599 0.5599 0.0018 0.32%
2023-11-24 015687 银华乐享混合C 0.5599 0.5599 0.5745 0.5745 -0.0146 -2.54%
2023-11-23 015687 银华乐享混合C 0.5745 0.5745 0.5745 0.5745 0.0000 0.00%
2023-11-22 015687 银华乐享混合C 0.5745 0.5745 0.5829 0.5829 -0.0084 -1.44%
2023-11-20 015687 银华乐享混合C 0.5857 0.5857 0.5868 0.5868 -0.0011 -0.19%
2023-11-17 015687 银华乐享混合C 0.5868 0.5868 0.5812 0.5812 0.0056 0.96%
2023-11-16 015687 银华乐享混合C 0.5812 0.5812 0.5881 0.5881 -0.0069 -1.17%
2023-11-15 015687 银华乐享混合C 0.5881 0.5881 0.5961 0.5961 -0.0080 -1.34%
2023-11-14 015687 银华乐享混合C 0.5961 0.5961 0.5948 0.5948 0.0013 0.22%
2023-11-13 015687 银华乐享混合C 0.5948 0.5948 0.5873 0.5873 0.0075 1.28%
2023-11-10 015687 银华乐享混合C 0.5873 0.5873 0.5936 0.5936 -0.0063 -1.06%
2023-11-09 015687 银华乐享混合C 0.5936 0.5936 0.5969 0.5969 -0.0033 -0.55%
2023-11-08 015687 银华乐享混合C 0.5969 0.5969 0.5781 0.5781 0.0188 3.25%
2023-11-07 015687 银华乐享混合C 0.5781 0.5781 0.5679 0.5679 0.0102 1.80%
2023-11-06 015687 银华乐享混合C 0.5679 0.5679 0.5423 0.5423 0.0256 4.72%
2023-11-03 015687 银华乐享混合C 0.5423 0.5423 0.5321 0.5321 0.0102 1.92%
2023-11-02 015687 银华乐享混合C 0.5321 0.5321 0.5314 0.5314 0.0007 0.13%
2023-11-01 015687 银华乐享混合C 0.5314 0.5314 0.5356 0.5356 -0.0042 -0.78%
2023-10-31 015687 银华乐享混合C 0.5356 0.5356 0.5334 0.5334 0.0022 0.41%
2023-10-30 015687 银华乐享混合C 0.5334 0.5334 0.5272 0.5272 0.0062 1.18%
2023-10-27 015687 银华乐享混合C 0.5272 0.5272 0.5210 0.5210 0.0062 1.19%
2023-10-26 015687 银华乐享混合C 0.5210 0.5210 0.5251 0.5251 -0.0041 -0.78%
2023-10-25 015687 银华乐享混合C 0.5251 0.5251 0.5355 0.5355 -0.0104 -1.94%
2023-10-24 015687 银华乐享混合C 0.5355 0.5355 0.5287 0.5287 0.0068 1.29%
2023-10-23 015687 银华乐享混合C 0.5287 0.5287 0.5430 0.5430 -0.0143 -2.63%
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2023-10-17 015687 银华乐享混合C 0.5749 0.5749 0.5747 0.5747 0.0002 0.03%
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2023-09-12 015687 银华乐享混合C 0.6091 0.6091 0.6157 0.6157 -0.0066 -1.07%
2023-09-11 015687 银华乐享混合C 0.6157 0.6157 0.6006 0.6006 0.0151 2.51%
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2023-08-16 015687 银华乐享混合C 0.6577 0.6577 0.6800 0.6800 -0.0223 -3.28%
2023-08-15 015687 银华乐享混合C 0.6800 0.6800 0.6953 0.6953 -0.0153 -2.20%
2023-08-14 015687 银华乐享混合C 0.6953 0.6953 0.6733 0.6733 0.0220 3.27%
2023-08-11 015687 银华乐享混合C 0.6733 0.6733 0.6833 0.6833 -0.0100 -1.46%
2023-08-10 015687 银华乐享混合C 0.6833 0.6833 0.6828 0.6828 0.0005 0.07%
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2023-08-08 015687 银华乐享混合C 0.7084 0.7084 0.7158 0.7158 -0.0074 -1.03%
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2023-06-08 015687 银华乐享混合C 0.7719 0.7719 0.7947 0.7947 -0.0228 -2.87%
2023-06-07 015687 银华乐享混合C 0.7947 0.7947 0.7889 0.7889 0.0058 0.74%
2023-06-06 015687 银华乐享混合C 0.7889 0.7889 0.8172 0.8172 -0.0283 -3.46%
2023-06-05 015687 银华乐享混合C 0.8172 0.8172 0.8035 0.8035 0.0137 1.71%
2023-06-02 015687 银华乐享混合C 0.8035 0.8035 0.8106 0.8106 -0.0071 -0.88%
2023-06-01 015687 银华乐享混合C 0.8106 0.8106 0.7894 0.7894 0.0212 2.69%
2023-05-31 015687 银华乐享混合C 0.7894 0.7894 0.7702 0.7702 0.0192 2.49%
2023-05-30 015687 银华乐享混合C 0.7702 0.7702 0.7340 0.7340 0.0362 4.93%
2023-05-29 015687 银华乐享混合C 0.7340 0.7340 0.7277 0.7277 0.0063 0.87%
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2023-05-25 015687 银华乐享混合C 0.7086 0.7086 0.7275 0.7275 -0.0189 -2.60%
2023-05-24 015687 银华乐享混合C 0.7275 0.7275 0.7234 0.7234 0.0041 0.57%
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2023-05-11 015687 银华乐享混合C 0.7599 0.7599 0.7630 0.7630 -0.0031 -0.41%
2023-05-10 015687 银华乐享混合C 0.7630 0.7630 0.7753 0.7753 -0.0123 -1.59%
2023-05-09 015687 银华乐享混合C 0.7753 0.7753 0.7903 0.7903 -0.0150 -1.90%
2023-05-08 015687 银华乐享混合C 0.7903 0.7903 0.7847 0.7847 0.0056 0.71%
2023-05-05 015687 银华乐享混合C 0.7847 0.7847 0.8014 0.8014 -0.0167 -2.08%
2023-05-04 015687 银华乐享混合C 0.8014 0.8014 0.7889 0.7889 0.0125 1.58%
2023-04-28 015687 银华乐享混合C 0.7889 0.7889 0.7402 0.7402 0.0487 6.58%
2023-04-27 015687 银华乐享混合C 0.7402 0.7402 0.7729 0.7729 -0.0327 -4.23%
2023-04-26 015687 银华乐享混合C 0.7729 0.7729 0.7954 0.7954 -0.0225 -2.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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