华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(020320)

今天最新净值 2.1115 0.0061 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2992亿
最近资产：0.33亿
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)基金累计收益率-8.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1242	2.1242	2.1115	2.1115	0.0127	0.60%
2026-09-14	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1115	2.1115	2.1054	2.1054	0.0061	0.29%
2026-09-11	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1054	2.1054	2.1518	2.1518	-0.0464	-2.20%
2026-09-10	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1518	2.1518	2.1704	2.1704	-0.0186	-0.86%
2026-09-09	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1704	2.1704	2.1818	2.1818	-0.0114	-0.52%
2026-09-08	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1818	2.1818	2.2046	2.2046	-0.0228	-1.03%
2026-09-07	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2046	2.2046	2.1437	2.1437	0.0609	2.84%
2026-09-04	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1437	2.1437	2.1889	2.1889	-0.0452	-2.06%
2026-09-03	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1889	2.1889	2.1858	2.1858	0.0031	0.14%
2026-09-02	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1858	2.1858	2.2149	2.2149	-0.0291	-1.31%

2026-09-01	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2149	2.2149	2.2823	2.2823	-0.0674	-3.04%
2026-08-31	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2823	2.2823	2.2369	2.2369	0.0454	2.03%
2026-08-28	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2369	2.2369	2.2757	2.2757	-0.0388	-1.73%
2026-08-27	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2757	2.2757	2.2008	2.2008	0.0749	3.40%
2026-08-26	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2008	2.2008	2.2001	2.2001	0.0007	0.03%
2026-08-25	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2001	2.2001	2.2132	2.2132	-0.0131	-0.59%
2026-08-24	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2132	2.2132	2.2787	2.2787	-0.0655	-2.87%
2026-08-21	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2787	2.2787	2.2885	2.2885	-0.0098	-0.43%
2026-08-20	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2885	2.2885	2.2452	2.2452	0.0433	1.93%
2026-08-19	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2452	2.2452	2.4050	2.4050	-0.1598	-6.64%
2026-08-18	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4050	2.4050	2.3827	2.3827	0.0223	0.94%
2026-08-17	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.3827	2.3827	2.2994	2.2994	0.0833	3.62%
2026-08-14	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2994	2.2994	2.2658	2.2658	0.0336	1.48%
2026-08-13	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2658	2.2658	2.2794	2.2794	-0.0136	-0.60%
2026-08-12	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2794	2.2794	2.2445	2.2445	0.0349	1.55%

2026-08-11	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2445	2.2445	2.2542	2.2542	-0.0097	-0.43%
2026-08-10	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2542	2.2542	2.2489	2.2489	0.0053	0.24%
2026-08-07	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2489	2.2489	2.1572	2.1572	0.0917	4.25%
2026-08-06	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1572	2.1572	2.1266	2.1266	0.0306	1.44%
2026-08-05	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1266	2.1266	2.0249	2.0249	0.1017	5.02%
2026-08-04	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0249	2.0249	1.9346	1.9346	0.0903	4.67%
2026-08-03	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.9346	1.9346	1.9920	1.9920	-0.0574	-2.97%
2026-07-31	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.9920	1.9920	1.9156	1.9156	0.0764	3.99%
2026-07-30	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.9156	1.9156	2.0352	2.0352	-0.1196	-6.24%
2026-07-29	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0352	2.0352	2.0341	2.0341	0.0011	0.05%
2026-07-28	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0341	2.0341	2.1533	2.1533	-0.1192	-5.54%
2026-07-27	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1533	2.1533	2.0783	2.0783	0.0750	3.61%
2026-07-24	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0783	2.0783	2.1068	2.1068	-0.0285	-1.35%
2026-07-23	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1068	2.1068	2.1471	2.1471	-0.0403	-1.91%
2026-07-22	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1471	2.1471	2.1885	2.1885	-0.0414	-1.89%
2026-07-21	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.1885	2.1885	2.0150	2.0150	0.1735	8.61%
2026-07-20	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0150	2.0150	2.0989	2.0989	-0.0839	-4.16%
2026-07-17	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.0989	2.0989	2.2979	2.2979	-0.1990	-9.48%
2026-07-16	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2979	2.2979	2.3791	2.3791	-0.0812	-3.41%
2026-07-15	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.3791	2.3791	2.4469	2.4469	-0.0678	-2.77%
2026-07-14	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4469	2.4469	2.4192	2.4192	0.0277	1.15%
2026-07-13	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4192	2.4192	2.5551	2.5551	-0.1359	-5.62%
2026-07-10	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5551	2.5551	2.6672	2.6672	-0.1121	-4.20%
2026-07-09	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.6672	2.6672	2.5263	2.5263	0.1409	5.58%
2026-07-08	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5263	2.5263	2.5467	2.5467	-0.0204	-0.80%
2026-07-07	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5467	2.5467	2.5609	2.5609	-0.0142	-0.55%
2026-07-06	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5609	2.5609	2.6183	2.6183	-0.0574	-2.19%
2026-07-03	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.6183	2.6183	2.5945	2.5945	0.0238	0.92%
2026-07-02	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5945	2.5945	2.7245	2.7245	-0.1300	-4.77%
2026-07-01	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.7245	2.7245	2.7399	2.7399	-0.0154	-0.56%
2026-06-30	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.7399	2.7399	2.6288	2.6288	0.1111	4.23%
2026-06-29	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.6288	2.6288	2.5547	2.5547	0.0741	2.90%
2026-06-26	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5547	2.5547	2.6018	2.6018	-0.0471	-1.81%
2026-06-25	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.6018	2.6018	2.5738	2.5738	0.0280	1.09%
2026-06-24	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5738	2.5738	2.4885	2.4885	0.0853	3.43%
2026-06-23	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4885	2.4885	2.5205	2.5205	-0.0320	-1.27%
2026-06-22	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5205	2.5205	2.5124	2.5124	0.0081	0.32%
2026-06-18	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.5124	2.5124	2.4576	2.4576	0.0548	2.23%
2026-06-17	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.4576	2.4576	2.3818	2.3818	0.0758	3.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%