富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)

今天最新净值 1.5493 0.0035 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2925 0.0092 0.7140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5493
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9855亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一季富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率-17.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6044	1.6044	1.5493	1.5493	0.0551	3.43%
2026-09-15	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5493	1.5493	1.5458	1.5458	0.0035	0.23%
2026-09-14	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5458	1.5458	1.5759	1.5759	-0.0301	-1.95%
2026-09-11	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5759	1.5759	1.5817	1.5817	-0.0058	-0.37%
2026-09-10	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5817	1.5817	1.5972	1.5972	-0.0155	-0.97%
2026-09-09	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5972	1.5972	1.5879	1.5879	0.0093	0.59%
2026-09-08	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5879	1.5879	1.6073	1.6073	-0.0194	-1.22%
2026-09-07	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6073	1.6073	1.5509	1.5509	0.0564	3.51%
2026-09-04	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5509	1.5509	1.5823	1.5823	-0.0314	-2.02%
2026-09-03	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5823	1.5823	1.5872	1.5872	-0.0049	-0.31%

2026-09-02	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5872	1.5872	1.6109	1.6109	-0.0237	-1.49%
2026-09-01	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6109	1.6109	1.6562	1.6562	-0.0453	-2.81%
2026-08-31	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6562	1.6562	1.6234	1.6234	0.0328	1.98%
2026-08-28	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6234	1.6234	1.6436	1.6436	-0.0202	-1.24%
2026-08-27	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6436	1.6436	1.5868	1.5868	0.0568	3.46%
2026-08-26	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5868	1.5868	1.5700	1.5700	0.0168	1.06%
2026-08-25	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5700	1.5700	1.5566	1.5566	0.0134	0.86%
2026-08-24	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5566	1.5566	1.6180	1.6180	-0.0614	-3.94%
2026-08-21	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6180	1.6180	1.5937	1.5937	0.0243	1.50%
2026-08-20	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5937	1.5937	1.5980	1.5980	-0.0043	-0.27%
2026-08-19	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5980	1.5980	1.7298	1.7298	-0.1318	-8.25%
2026-08-18	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7298	1.7298	1.7480	1.7480	-0.0182	-1.05%
2026-08-17	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7480	1.7480	1.6771	1.6771	0.0709	4.06%
2026-08-14	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6771	1.6771	1.6591	1.6591	0.0180	1.08%
2026-08-13	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6591	1.6591	1.6779	1.6779	-0.0188	-1.13%

2026-08-12	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6779	1.6779	1.6480	1.6480	0.0299	1.78%
2026-08-11	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6480	1.6480	1.6530	1.6530	-0.0050	-0.30%
2026-08-10	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6530	1.6530	1.6893	1.6893	-0.0363	-2.20%
2026-08-07	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6893	1.6893	1.6344	1.6344	0.0549	3.25%
2026-08-06	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6344	1.6344	1.6189	1.6189	0.0155	0.95%
2026-08-05	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6189	1.6189	1.5455	1.5455	0.0734	4.53%
2026-08-04	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5455	1.5455	1.4686	1.4686	0.0769	4.98%
2026-08-03	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.4686	1.4686	1.5273	1.5273	-0.0587	-4.00%
2026-07-31	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5273	1.5273	1.4796	1.4796	0.0477	3.12%
2026-07-30	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.4796	1.4796	1.5750	1.5750	-0.0954	-6.45%
2026-07-29	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5750	1.5750	1.5877	1.5877	-0.0127	-0.80%
2026-07-28	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5877	1.5877	1.7074	1.7074	-0.1197	-7.54%
2026-07-27	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7074	1.7074	1.6640	1.6640	0.0434	2.54%
2026-07-24	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6640	1.6640	1.6852	1.6852	-0.0212	-1.27%
2026-07-23	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6852	1.6852	1.7153	1.7153	-0.0301	-1.79%
2026-07-22	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7153	1.7153	1.7477	1.7477	-0.0324	-1.89%
2026-07-21	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7477	1.7477	1.6057	1.6057	0.1420	8.12%
2026-07-20	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6057	1.6057	1.6651	1.6651	-0.0594	-3.70%
2026-07-17	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6651	1.6651	1.7989	1.7989	-0.1338	-8.04%
2026-07-16	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.7989	1.7989	1.8734	1.8734	-0.0745	-4.14%
2026-07-15	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.8734	1.8734	1.9468	1.9468	-0.0734	-3.92%
2026-07-14	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9468	1.9468	1.8781	1.8781	0.0687	3.53%
2026-07-13	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.8781	1.8781	1.9812	1.9812	-0.1031	-5.49%
2026-07-10	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9812	1.9812	2.0829	2.0829	-0.1017	-5.13%
2026-07-09	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0829	2.0829	1.9348	1.9348	0.1481	7.11%
2026-07-08	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9348	1.9348	1.9679	1.9679	-0.0331	-1.71%
2026-07-07	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9679	1.9679	1.9778	1.9778	-0.0099	-0.50%
2026-07-06	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9778	1.9778	2.0191	2.0191	-0.0413	-2.09%
2026-07-03	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0191	2.0191	2.0226	2.0226	-0.0035	-0.17%
2026-07-02	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0226	2.0226	2.1762	2.1762	-0.1536	-7.59%
2026-07-01	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.1762	2.1762	2.2358	2.2358	-0.0596	-2.74%
2026-06-30	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.2358	2.2358	2.1499	2.1499	0.0859	3.84%
2026-06-29	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.1499	2.1499	2.1150	2.1150	0.0349	1.62%
2026-06-26	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.1150	2.1150	2.2006	2.2006	-0.0856	-4.05%
2026-06-25	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.2006	2.2006	2.0981	2.0981	0.1025	4.66%
2026-06-24	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0981	2.0981	2.0121	2.0121	0.0860	4.10%
2026-06-23	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0121	2.0121	2.1003	2.1003	-0.0882	-4.38%
2026-06-22	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.1003	2.1003	2.0744	2.0744	0.0259	1.23%
2026-06-18	561100	富国中证消费电子主题ETF	2.0744	2.0744	1.9892	1.9892	0.0852	4.11%
2026-06-17	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.9892	1.9892	1.9158	1.9158	0.0734	3.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%