富国中证消费电子主题ETF(电子龙头)基金净值查询(561100)

今天最新净值 1.5900 -0.0144 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2925 0.0092 0.7140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9855亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一月富国中证消费电子主题ETF|电子龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证消费电子主题ETF(561100)基金累计收益率-9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6347	1.6347	1.5900	1.5900	0.0447	2.73%
2026-09-17	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5900	1.5900	1.6044	1.6044	-0.0144	-0.90%
2026-09-16	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6044	1.6044	1.5493	1.5493	0.0551	3.43%
2026-09-15	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5493	1.5493	1.5458	1.5458	0.0035	0.23%
2026-09-14	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5458	1.5458	1.5759	1.5759	-0.0301	-1.95%
2026-09-11	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5759	1.5759	1.5817	1.5817	-0.0058	-0.37%
2026-09-10	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5817	1.5817	1.5972	1.5972	-0.0155	-0.97%
2026-09-09	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5972	1.5972	1.5879	1.5879	0.0093	0.59%
2026-09-08	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5879	1.5879	1.6073	1.6073	-0.0194	-1.22%
2026-09-07	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6073	1.6073	1.5509	1.5509	0.0564	3.51%

2026-09-04	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5509	1.5509	1.5823	1.5823	-0.0314	-2.02%
2026-09-03	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5823	1.5823	1.5872	1.5872	-0.0049	-0.31%
2026-09-02	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5872	1.5872	1.6109	1.6109	-0.0237	-1.49%
2026-09-01	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6109	1.6109	1.6562	1.6562	-0.0453	-2.81%
2026-08-31	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6562	1.6562	1.6234	1.6234	0.0328	1.98%
2026-08-28	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6234	1.6234	1.6436	1.6436	-0.0202	-1.24%
2026-08-27	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6436	1.6436	1.5868	1.5868	0.0568	3.46%
2026-08-26	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5868	1.5868	1.5700	1.5700	0.0168	1.06%
2026-08-25	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5700	1.5700	1.5566	1.5566	0.0134	0.86%
2026-08-24	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5566	1.5566	1.6180	1.6180	-0.0614	-3.94%
2026-08-21	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.6180	1.6180	1.5937	1.5937	0.0243	1.50%
2026-08-20	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5937	1.5937	1.5980	1.5980	-0.0043	-0.27%
2026-08-19	561100	富国中证消费电子主题ETF	1.5980	1.5980	1.7298	1.7298	-0.1318	-8.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%