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富国上证科创板100ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9167 -0.0081 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6114 0.0346 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9167
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.64%	7.62%	-6.10%	-10.31%	34.42%	-	-	59.89%
同类排名	182/4766	167/5505	3680/5417	3422/5231	194/4399			-

富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9842	3.52%
2026-09-17	1.9167	-0.42%
2026-09-16	1.9248	3.47%
2026-09-15	1.8603	0.61%
2026-09-14	1.8491	0.29%
2026-09-11	1.8437	-2.24%

富国上证科创板100ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688783	西安奕材-U	0.0000	0.12%	2.36%
688708	佳驰科技	0.0000	0.00%	1.26%

富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330)基金档案

基金代码	021330	基金简称	富国上证科创板100指数发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪苏华清	基金托管人		基金公司
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%