富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(021330)
今天最新净值
1.9248
0.0645 3.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6114
0.0346 2.1945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9248
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9248 |
1.9248 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0645 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8491 |
1.8491 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.8437 |
1.8437 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0413 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.8850 |
1.8850 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0169 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0542 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.8783 |
1.8783 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0404 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9187 |
1.9187 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9158 |
1.9158 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0262 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9420 |
1.9420 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0604 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
2.0024 |
2.0024 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0406 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9618 |
1.9618 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0345 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9963 |
1.9963 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0670 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9288 |
1.9288 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9405 |
1.9405 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0577 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9982 |
1.9982 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
2.0069 |
2.0069 |
1.9684 |
1.9684 |
0.0385 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
1.9684 |
1.9684 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.1446 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
021330 |
富国上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1130 |
2.1130 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0203 |
0.97% |
