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工银瑞信上证科创板综合价格ETF - 基金主页(代码:589500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4841 -0.0053 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3748 0.0077 0.5608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4841
成立日期：2025-02-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.82%	-4.63%	-9.79%	-9.46%	16.15%	-	-	39.30%
同类排名	535/4773	4842/5458	4862/5421	3953/5205	596/4361			-

工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4945	0.70%
2026-09-14	1.4841	-0.36%
2026-09-11	1.4894	-1.38%
2026-09-10	1.5100	-1.11%
2026-09-09	1.5268	-0.81%
2026-09-08	1.5393	-1.09%

工银瑞信上证科创板综合价格ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.46%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.61%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.87%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.28%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.15%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.08%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	2.05%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	1.60%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.46%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	1.37%	2.58%

工银瑞信上证科创板综合价格ETF(589500)基金档案

基金代码	589500	基金简称	科综工银	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-02-19	成立日期	2025-02-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%