| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.94% | 3.16% | -6.17% | -27.36% | -10.89% | 37.87% | 12.30% | -27.29% |
| 同类排名 | 2085/2282 | 117/2314 | 1501/2307 | 2233/2292 | 1907/2265 | 1194/2173 | 1389/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8502 | 2.39% |
| 2026-09-17 | 1.8071 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.8153 | 4.08% |
| 2026-09-15 | 1.7442 | 0.32% |
| 2026-09-14 | 1.7386 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 1.7405 | -0.64% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 9.08% | 3.23% |
| 002837 | 英维克 | 0.0000 | 6.57% | 0.41% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 5.90% | 1.01% |
| 301183 | 东田微 | 0.0000 | 5.26% | 16.46% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0000 | 5.09% | 0.83% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 4.37% | 3.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.17% | 5.89% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 4.08% | 1.75% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.97% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |