| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 31.36% | 2.33% | -6.40% | -9.05% | 37.15% | 184.74% | 120.46% | 121.58% |
| 同类排名 | 125/4773 | 106/5465 | 4163/5421 | 3480/5231 | 154/4394 | 109/2954 | 93/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.4198 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 2.4354 | 4.19% |
| 2026-09-15 | 2.3374 | 1.71% |
| 2026-09-14 | 2.2980 | -1.75% |
| 2026-09-11 | 2.3383 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 2.3690 | -0.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 0.5400 | 0.00% | -6.98% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.1300 | 0.00% | -1.23% |
| 688107 | 安路科技 | 0.1100 | 0.00% | -0.27% |
| 688120 | 华海清科 | 0.1000 | 0.00% | 1.51% |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0200 | 0.00% | 1.77% |
| 688396 | 华润微 | 0.0500 | 0.00% | 1.40% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 0.00% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |