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国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询(008282)

今天最新净值 0.9971 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9481 0.0000 0.0015%
  • 累计净值:1.1581
  • 成立日期:2019-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.2272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
今年以来国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国泰CES半导体行业ETF联接C(008282)基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9481 1.1091 0.9345 1.0955 0.0136 1.46%
2024-03-27 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9345 1.0955 0.9624 1.1234 -0.0279 -2.90%
2024-03-26 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9624 1.1234 0.9752 1.1362 -0.0128 -1.31%
2024-03-25 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9752 1.1362 0.9992 1.1602 -0.0240 -2.40%
2024-03-22 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9992 1.1602 1.0087 1.1697 -0.0095 -0.94%
2024-03-21 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0087 1.1697 1.0096 1.1706 -0.0009 -0.09%
2024-03-20 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0096 1.1706 1.0112 1.1722 -0.0016 -0.16%
2024-03-19 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0112 1.1722 1.0226 1.1836 -0.0114 -1.11%
2024-03-18 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0226 1.1836 0.9971 1.1581 0.0255 2.56%
2024-03-15 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9971 1.1581 0.9959 1.1569 0.0012 0.12%
2024-03-14 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9959 1.1569 1.0110 1.1720 -0.0151 -1.49%
2024-03-13 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0110 1.1720 1.0132 1.1742 -0.0022 -0.22%
2024-03-12 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0132 1.1742 1.0095 1.1705 0.0037 0.37%
2024-03-11 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0095 1.1705 0.9993 1.1603 0.0102 1.02%
2024-03-08 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9993 1.1603 0.9775 1.1385 0.0218 2.23%
2024-03-07 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9775 1.1385 0.9979 1.1589 -0.0204 -2.04%
2024-03-06 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9979 1.1589 1.0115 1.1725 -0.0136 -1.34%
2024-03-05 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0115 1.1725 1.0160 1.1770 -0.0045 -0.44%
2024-03-04 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0160 1.1770 1.0105 1.1715 0.0055 0.54%
2024-03-01 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0105 1.1715 0.9910 1.1520 0.0195 1.97%
2024-02-29 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9910 1.1520 0.9350 1.0960 0.0560 5.99%
2024-02-28 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9350 1.0960 0.9774 1.1384 -0.0424 -4.34%
2024-02-27 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9774 1.1384 0.9360 1.0970 0.0414 4.42%
2024-02-26 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9360 1.0970 0.9313 1.0923 0.0047 0.50%
2024-02-23 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9313 1.0923 0.9283 1.0893 0.0030 0.32%
2024-02-22 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9283 1.0893 0.9142 1.0752 0.0141 1.54%
2024-02-21 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9142 1.0752 0.9116 1.0726 0.0026 0.29%
2024-02-20 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9116 1.0726 0.9183 1.0793 -0.0067 -0.73%
2024-02-19 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9183 1.0793 0.9017 1.0627 0.0166 1.84%
2024-02-08 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9017 1.0627 0.8759 1.0369 0.0258 2.95%
2024-02-07 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8759 1.0369 0.8567 1.0177 0.0192 2.24%
2024-02-06 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8567 1.0177 0.8033 0.9643 0.0534 6.65%
2024-02-05 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8033 0.9643 0.8114 0.9724 -0.0081 -1.00%
2024-02-02 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8114 0.9724 0.8409 1.0019 -0.0295 -3.51%
2024-02-01 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8409 1.0019 0.8317 0.9927 0.0092 1.11%
2024-01-31 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8317 0.9927 0.8514 1.0124 -0.0197 -2.31%
2024-01-30 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8514 1.0124 0.8857 1.0467 -0.0343 -3.87%
2024-01-29 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.8857 1.0467 0.9078 1.0688 -0.0221 -2.43%
2024-01-26 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9078 1.0688 0.9402 1.1012 -0.0324 -3.45%
2024-01-25 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9402 1.1012 0.9201 1.0811 0.0201 2.18%
2024-01-24 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9201 1.0811 0.9240 1.0850 -0.0039 -0.42%
2024-01-23 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9240 1.0850 0.9172 1.0782 0.0068 0.74%
2024-01-22 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9172 1.0782 0.9479 1.1089 -0.0307 -3.24%
2024-01-19 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9479 1.1089 0.9510 1.1120 -0.0031 -0.33%
2024-01-18 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9510 1.1120 0.9337 1.0947 0.0173 1.85%
2024-01-17 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9337 1.0947 0.9566 1.1176 -0.0229 -2.39%
2024-01-16 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9566 1.1176 0.9558 1.1168 0.0008 0.08%
2024-01-15 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9558 1.1168 0.9517 1.1127 0.0041 0.43%
2024-01-12 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9517 1.1127 0.9691 1.1301 -0.0174 -1.80%
2024-01-11 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9691 1.1301 0.9565 1.1175 0.0126 1.32%
2024-01-10 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9565 1.1175 0.9664 1.1274 -0.0099 -1.02%
2024-01-09 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9664 1.1274 0.9685 1.1295 -0.0021 -0.22%
2024-01-08 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9685 1.1295 0.9985 1.1595 -0.0300 -3.00%
2024-01-05 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9985 1.1595 1.0124 1.1734 -0.0139 -1.37%
2024-01-04 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0124 1.1734 1.0267 1.1877 -0.0143 -1.39%
2024-01-03 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0267 1.1877 1.0458 1.2068 -0.0191 -1.83%
2024-01-02 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0458 1.2068 1.0641 1.2251 -0.0183 -1.72%