国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询(008282)
今天最新净值
0.9971
0.0012 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9481
0.0000 0.0006%
- 累计净值:1.1581
- 成立日期:2019-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.2272亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏
近一月国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询
近一月,国泰CES半导体行业ETF联接C(008282)基金累计收益率10.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9481 |
1.1091 |
0.9345 |
1.0955 |
0.0136 |
1.46% |
2024-03-27 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9345 |
1.0955 |
0.9624 |
1.1234 |
-0.0279 |
-2.90% |
2024-03-26 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9624 |
1.1234 |
0.9752 |
1.1362 |
-0.0128 |
-1.31% |
2024-03-25 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9752 |
1.1362 |
0.9992 |
1.1602 |
-0.0240 |
-2.40% |
2024-03-22 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9992 |
1.1602 |
1.0087 |
1.1697 |
-0.0095 |
-0.94% |
2024-03-21 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0087 |
1.1697 |
1.0096 |
1.1706 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-20 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0096 |
1.1706 |
1.0112 |
1.1722 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-19 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0112 |
1.1722 |
1.0226 |
1.1836 |
-0.0114 |
-1.11% |
2024-03-18 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0226 |
1.1836 |
0.9971 |
1.1581 |
0.0255 |
2.56% |
2024-03-15 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9971 |
1.1581 |
0.9959 |
1.1569 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9959 |
1.1569 |
1.0110 |
1.1720 |
-0.0151 |
-1.49% |
2024-03-13 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0110 |
1.1720 |
1.0132 |
1.1742 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-12 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0132 |
1.1742 |
1.0095 |
1.1705 |
0.0037 |
0.37% |
2024-03-11 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0095 |
1.1705 |
0.9993 |
1.1603 |
0.0102 |
1.02% |
2024-03-08 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9993 |
1.1603 |
0.9775 |
1.1385 |
0.0218 |
2.23% |
2024-03-07 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9775 |
1.1385 |
0.9979 |
1.1589 |
-0.0204 |
-2.04% |
2024-03-06 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9979 |
1.1589 |
1.0115 |
1.1725 |
-0.0136 |
-1.34% |
2024-03-05 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0115 |
1.1725 |
1.0160 |
1.1770 |
-0.0045 |
-0.44% |
2024-03-04 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0160 |
1.1770 |
1.0105 |
1.1715 |
0.0055 |
0.54% |
2024-03-01 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
1.0105 |
1.1715 |
0.9910 |
1.1520 |
0.0195 |
1.97% |
2024-02-29 |
008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
0.9910 |
1.1520 |
0.9350 |
1.0960 |
0.0560 |
5.99% |