基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询(008282)

今天最新净值 0.9971 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9481 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:1.1581
  • 成立日期:2019-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.2272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一月国泰CES半导体行业ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰CES半导体行业ETF联接C(008282)基金累计收益率10.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9481 1.1091 0.9345 1.0955 0.0136 1.46%
2024-03-27 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9345 1.0955 0.9624 1.1234 -0.0279 -2.90%
2024-03-26 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9624 1.1234 0.9752 1.1362 -0.0128 -1.31%
2024-03-25 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9752 1.1362 0.9992 1.1602 -0.0240 -2.40%
2024-03-22 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9992 1.1602 1.0087 1.1697 -0.0095 -0.94%
2024-03-21 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0087 1.1697 1.0096 1.1706 -0.0009 -0.09%
2024-03-20 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0096 1.1706 1.0112 1.1722 -0.0016 -0.16%
2024-03-19 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0112 1.1722 1.0226 1.1836 -0.0114 -1.11%
2024-03-18 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0226 1.1836 0.9971 1.1581 0.0255 2.56%
2024-03-15 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9971 1.1581 0.9959 1.1569 0.0012 0.12%
2024-03-14 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9959 1.1569 1.0110 1.1720 -0.0151 -1.49%
2024-03-13 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0110 1.1720 1.0132 1.1742 -0.0022 -0.22%
2024-03-12 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0132 1.1742 1.0095 1.1705 0.0037 0.37%
2024-03-11 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0095 1.1705 0.9993 1.1603 0.0102 1.02%
2024-03-08 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9993 1.1603 0.9775 1.1385 0.0218 2.23%
2024-03-07 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9775 1.1385 0.9979 1.1589 -0.0204 -2.04%
2024-03-06 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9979 1.1589 1.0115 1.1725 -0.0136 -1.34%
2024-03-05 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0115 1.1725 1.0160 1.1770 -0.0045 -0.44%
2024-03-04 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0160 1.1770 1.0105 1.1715 0.0055 0.54%
2024-03-01 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0105 1.1715 0.9910 1.1520 0.0195 1.97%
2024-02-29 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 0.9910 1.1520 0.9350 1.0960 0.0560 5.99%