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汇添富移动互联股票D - 基金主页(代码:015199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9910 0.1600 4.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7772 0.1032 3.8601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9910
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5676亿
最近资产：37.06亿
基金公司：
基金经理：沈若雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.32%	1.85%	-6.70%	-13.46%	59.99%	229.03%	157.49%	50.05%
同类排名	74/1050	168/1103	651/1102	753/1094	50/1020	44/926	57/834	-

汇添富移动互联股票D(015199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.9550	-0.91%
2026-09-16	3.9910	4.18%
2026-09-15	3.8310	0.52%
2026-09-14	3.8110	-2.10%
2026-09-11	3.8910	0.21%
2026-09-10	3.8830	-0.13%

汇添富移动互联股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.29%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.84%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	9.45%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	5.69%	2.55%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.74%	3.37%
688361	中科飞测	0.0000	4.09%	1.86%
600105	永鼎股份	0.0000	3.95%	-0.43%
688012	中微公司	0.0000	3.53%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	3.47%	0.07%
002008	大族激光	0.0000	3.28%	3.11%

汇添富移动互联股票D(015199)基金档案

基金代码	015199	基金简称	汇添富移动互联股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	沈若雨	基金托管人		基金公司
最近资产	37.06亿	最近份额	14.5676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%