国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询(022497)

今天最新净值 2.3764 0.0401 1.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：梁杏朱碧莹

近一季国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4760	2.4760	2.3764	2.3764	0.0996	4.19%
2026-09-15	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.3764	2.3764	2.3363	2.3363	0.0401	1.72%
2026-09-14	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.3363	2.3363	2.3773	2.3773	-0.0410	-1.75%
2026-09-11	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.3773	2.3773	2.4085	2.4085	-0.0312	-1.30%
2026-09-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4085	2.4085	2.4197	2.4197	-0.0112	-0.46%
2026-09-09	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4197	2.4197	2.4316	2.4316	-0.0119	-0.49%
2026-09-08	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4316	2.4316	2.4645	2.4645	-0.0329	-1.35%
2026-09-07	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4645	2.4645	2.4046	2.4046	0.0599	2.49%
2026-09-04	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4046	2.4046	2.4708	2.4708	-0.0662	-2.75%
2026-09-03	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4708	2.4708	2.4854	2.4854	-0.0146	-0.59%

2026-09-02	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4854	2.4854	2.5278	2.5278	-0.0424	-1.68%
2026-09-01	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5278	2.5278	2.5916	2.5916	-0.0638	-2.52%
2026-08-31	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5916	2.5916	2.5465	2.5465	0.0451	1.77%
2026-08-28	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5465	2.5465	2.5984	2.5984	-0.0519	-2.04%
2026-08-27	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5984	2.5984	2.5021	2.5021	0.0963	3.85%
2026-08-26	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5021	2.5021	2.4726	2.4726	0.0295	1.19%
2026-08-25	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4726	2.4726	2.4716	2.4716	0.0010	0.04%
2026-08-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4716	2.4716	2.5530	2.5530	-0.0814	-3.19%
2026-08-21	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5530	2.5530	2.5421	2.5421	0.0109	0.43%
2026-08-20	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5421	2.5421	2.5649	2.5649	-0.0228	-0.89%
2026-08-19	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5649	2.5649	2.7694	2.7694	-0.2045	-7.97%
2026-08-18	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7694	2.7694	2.7705	2.7705	-0.0011	-0.04%
2026-08-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7705	2.7705	2.6454	2.6454	0.1251	4.73%
2026-08-14	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6454	2.6454	2.6345	2.6345	0.0109	0.41%
2026-08-13	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6345	2.6345	2.6739	2.6739	-0.0394	-1.50%

2026-08-12	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6739	2.6739	2.6301	2.6301	0.0438	1.67%
2026-08-11	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6301	2.6301	2.6613	2.6613	-0.0312	-1.17%
2026-08-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6613	2.6613	2.6813	2.6813	-0.0200	-0.75%
2026-08-07	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6813	2.6813	2.6010	2.6010	0.0803	3.09%
2026-08-06	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6010	2.6010	2.5697	2.5697	0.0313	1.22%
2026-08-05	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5697	2.5697	2.4265	2.4265	0.1432	5.90%
2026-08-04	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4265	2.4265	2.3181	2.3181	0.1084	4.68%
2026-08-03	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.3181	2.3181	2.4827	2.4827	-0.1646	-7.10%
2026-07-31	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4827	2.4827	2.4171	2.4171	0.0656	2.71%
2026-07-30	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.4171	2.4171	2.5584	2.5584	-0.1413	-5.52%
2026-07-29	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.5584	2.5584	2.6089	2.6089	-0.0505	-1.97%
2026-07-28	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6089	2.6089	2.7949	2.7949	-0.1860	-6.65%
2026-07-27	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7949	2.7949	2.7812	2.7812	0.0137	0.49%
2026-07-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7812	2.7812	2.7571	2.7571	0.0241	0.87%
2026-07-23	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.7571	2.7571	2.8815	2.8815	-0.1244	-4.51%
2026-07-22	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.8815	2.8815	2.9114	2.9114	-0.0299	-1.03%
2026-07-21	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.9114	2.9114	2.6126	2.6126	0.2988	11.44%
2026-07-20	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6126	2.6126	2.6630	2.6630	-0.0504	-1.89%
2026-07-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6630	2.6630	2.8628	2.8628	-0.1998	-6.98%
2026-07-16	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.8628	2.8628	3.0260	3.0260	-0.1632	-5.70%
2026-07-15	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.0260	3.0260	3.1846	3.1846	-0.1586	-5.24%
2026-07-14	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.1846	3.1846	3.1520	3.1520	0.0326	1.03%
2026-07-13	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.1520	3.1520	3.2836	3.2836	-0.1316	-4.01%
2026-07-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.2836	3.2836	3.4978	3.4978	-0.2142	-6.52%
2026-07-09	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.4978	3.4978	3.2166	3.2166	0.2812	8.74%
2026-07-08	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.2166	3.2166	3.2069	3.2069	0.0097	0.30%
2026-07-07	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.2069	3.2069	3.2138	3.2138	-0.0069	-0.21%
2026-07-06	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.2138	3.2138	3.1906	3.1906	0.0232	0.73%
2026-07-03	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.1906	3.1906	3.2276	3.2276	-0.0370	-1.15%
2026-07-02	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.2276	3.2276	3.5072	3.5072	-0.2796	-8.66%
2026-07-01	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.5072	3.5072	3.5828	3.5828	-0.0756	-2.11%
2026-06-30	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.5828	3.5828	3.4787	3.4787	0.1041	2.99%
2026-06-29	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.4787	3.4787	3.3141	3.3141	0.1646	4.97%
2026-06-26	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.3141	3.3141	3.3449	3.3449	-0.0308	-0.92%
2026-06-25	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.3449	3.3449	3.1934	3.1934	0.1515	4.74%
2026-06-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.1934	3.1934	3.0353	3.0353	0.1581	5.21%
2026-06-23	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.0353	3.0353	3.0853	3.0853	-0.0500	-1.62%
2026-06-22	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	3.0853	3.0853	2.9991	2.9991	0.0862	2.87%
2026-06-18	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.9991	2.9991	2.8805	2.8805	0.1186	4.12%
2026-06-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.8805	2.8805	2.7223	2.7223	0.1582	5.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%