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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询(022497)

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今天最新净值 1.8138 -0.0459 -2.47% 2025-12-16
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  • 基金经理：梁杏 朱碧莹
近一年国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询
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近一年,国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)基金累计收益率40.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7815 1.7815 1.8138 1.8138 -0.0323 -1.78%
2025-12-15 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8138 1.8138 1.8597 1.8597 -0.0459 -2.47%
2025-12-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8597 1.8597 1.8283 1.8283 0.0314 1.72%
2025-12-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8283 1.8283 1.8559 1.8559 -0.0276 -1.49%
2025-12-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8559 1.8559 1.8536 1.8536 0.0023 0.12%
2025-12-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8536 1.8536 1.8592 1.8592 -0.0056 -0.30%
2025-12-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8592 1.8592 1.8194 1.8194 0.0398 2.19%
2025-12-05 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8194 1.8194 1.8243 1.8243 -0.0049 -0.27%
2025-12-04 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8243 1.8243 1.7906 1.7906 0.0337 1.88%
2025-12-03 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7906 1.7906 1.8012 1.8012 -0.0106 -0.59%
2025-12-02 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8012 1.8012 1.8286 1.8286 -0.0274 -1.50%
2025-12-01 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8286 1.8286 1.7983 1.7983 0.0303 1.68%
2025-11-28 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7983 1.7983 1.7754 1.7754 0.0229 1.29%
2025-11-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7754 1.7754 1.7730 1.7730 0.0024 0.14%
2025-11-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7730 1.7730 1.7500 1.7500 0.0230 1.31%
2025-11-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7500 1.7500 1.7335 1.7335 0.0165 0.95%
2025-11-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7335 1.7335 1.7179 1.7179 0.0156 0.91%
2025-11-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7179 1.7179 1.7882 1.7882 -0.0703 -3.93%
2025-11-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7882 1.7882 1.8098 1.8098 -0.0216 -1.19%
2025-11-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8098 1.8098 1.8272 1.8272 -0.0174 -0.95%
2025-11-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8272 1.8272 1.8151 1.8151 0.0121 0.67%
2025-11-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8151 1.8151 1.8177 1.8177 -0.0026 -0.14%
2025-11-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8177 1.8177 1.8780 1.8780 -0.0603 -3.21%
2025-11-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8780 1.8780 1.8445 1.8445 0.0335 1.82%
2025-11-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8445 1.8445 1.8545 1.8545 -0.0100 -0.54%
2025-11-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8545 1.8545 1.8865 1.8865 -0.0320 -1.70%
2025-11-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8865 1.8865 1.8948 1.8948 -0.0083 -0.44%
2025-11-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8948 1.8948 1.9183 1.9183 -0.0235 -1.23%
2025-11-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9183 1.9183 1.8523 1.8523 0.0660 3.56%
2025-11-05 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8523 1.8523 1.8662 1.8662 -0.0139 -0.74%
2025-11-04 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8662 1.8662 1.8806 1.8806 -0.0144 -0.77%
2025-11-03 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8806 1.8806 1.8984 1.8984 -0.0178 -0.94%
2025-10-31 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8984 1.8984 1.9686 1.9686 -0.0702 -3.57%
2025-10-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9686 1.9686 2.0110 2.0110 -0.0424 -2.11%
2025-10-29 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.0110 2.0110 2.0096 2.0096 0.0014 0.07%
2025-10-28 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.0096 2.0096 2.0243 2.0243 -0.0147 -0.73%
2025-10-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.0243 2.0243 1.9807 1.9807 0.0436 2.20%
2025-10-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9807 1.9807 1.8923 1.8923 0.0884 4.67%
2025-10-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8923 1.8923 1.9055 1.9055 -0.0132 -0.69%
2025-10-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9055 1.9055 1.9118 1.9118 -0.0063 -0.33%
2025-10-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9118 1.9118 1.8560 1.8560 0.0558 3.01%
2025-10-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8560 1.8560 1.8421 1.8421 0.0139 0.75%
2025-10-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8421 1.8421 1.9118 1.9118 -0.0697 -3.65%
2025-10-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9118 1.9118 1.9231 1.9231 -0.0113 -0.59%
2025-10-15 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9231 1.9231 1.8936 1.8936 0.0295 1.56%
2025-10-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8936 1.8936 1.9962 1.9962 -0.1026 -5.14%
2025-10-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9962 1.9962 1.9707 1.9707 0.0255 1.29%
2025-10-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9707 1.9707 2.0826 2.0826 -0.1119 -5.37%
2025-10-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.0826 2.0826 2.0290 2.0290 0.0536 2.64%
2025-09-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.0290 2.0290 1.9941 1.9941 0.0349 1.75%
2025-09-29 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9941 1.9941 1.9703 1.9703 0.0238 1.21%
2025-09-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9703 1.9703 1.9962 1.9962 -0.0259 -1.30%
2025-09-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9962 1.9962 1.9841 1.9841 0.0121 0.61%
2025-09-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9841 1.9841 1.9038 1.9038 0.0803 4.22%
2025-09-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.9038 1.9038 1.8999 1.8999 0.0039 0.21%
2025-09-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8999 1.8999 1.8277 1.8277 0.0722 3.95%
2025-09-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8277 1.8277 1.8550 1.8550 -0.0273 -1.47%
2025-09-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8550 1.8550 1.8238 1.8238 0.0312 1.71%
2025-09-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8238 1.8238 1.8054 1.8054 0.0184 1.02%
2025-09-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8054 1.8054 1.7873 1.7873 0.0181 1.01%
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2025-09-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7799 1.7799 1.7460 1.7460 0.0339 1.94%
2025-09-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7460 1.7460 1.6516 1.6516 0.0944 5.72%
2025-09-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6516 1.6516 1.6279 1.6279 0.0237 1.46%
2025-09-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6279 1.6279 1.6670 1.6670 -0.0391 -2.35%
2025-09-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6670 1.6670 1.6579 1.6579 0.0091 0.55%
2025-09-05 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6579 1.6579 1.6005 1.6005 0.0574 3.59%
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2025-08-29 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7846 1.7846 1.8297 1.8297 -0.0451 -2.46%
2025-08-28 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.8297 1.8297 1.7125 1.7125 0.1172 6.84%
2025-08-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7125 1.7125 1.7065 1.7065 0.0060 0.35%
2025-08-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7065 1.7065 1.7198 1.7198 -0.0133 -0.77%
2025-08-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.7198 1.7198 1.6787 1.6787 0.0411 2.45%
2025-08-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.6787 1.6787 1.5496 1.5496 0.1291 8.33%
2025-08-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5496 1.5496 1.5480 1.5480 0.0016 0.10%
2025-08-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5480 1.5480 1.4906 1.4906 0.0574 3.85%
2025-08-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4906 1.4906 1.5080 1.5080 -0.0174 -1.15%
2025-08-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5080 1.5080 1.4810 1.4810 0.0270 1.82%
2025-08-15 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4810 1.4810 1.4616 1.4616 0.0194 1.33%
2025-08-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4616 1.4616 1.4475 1.4475 0.0141 0.97%
2025-08-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4475 1.4475 1.4360 1.4360 0.0115 0.80%
2025-08-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4360 1.4360 1.4014 1.4014 0.0346 2.47%
2025-08-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4014 1.4014 1.3945 1.3945 0.0069 0.49%
2025-08-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3945 1.3945 1.4196 1.4196 -0.0251 -1.77%
2025-08-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4196 1.4196 1.4161 1.4161 0.0035 0.25%
2025-08-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4161 1.4161 1.4059 1.4059 0.0102 0.73%
2025-08-05 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4059 1.4059 1.4030 1.4030 0.0029 0.21%
2025-08-04 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4030 1.4030 1.3871 1.3871 0.0159 1.15%
2025-08-01 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3871 1.3871 1.4016 1.4016 -0.0145 -1.03%
2025-07-31 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4016 1.4016 1.4206 1.4206 -0.0190 -1.34%
2025-07-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4206 1.4206 1.4339 1.4339 -0.0133 -0.93%
2025-07-29 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4339 1.4339 1.4144 1.4144 0.0195 1.38%
2025-07-28 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4144 1.4144 1.4171 1.4171 -0.0027 -0.19%
2025-07-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4171 1.4171 1.3871 1.3871 0.0300 2.16%
2025-07-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3871 1.3871 1.3703 1.3703 0.0168 1.23%
2025-07-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3703 1.3703 1.3589 1.3589 0.0114 0.84%
2025-07-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3589 1.3589 1.3563 1.3563 0.0026 0.19%
2025-07-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3563 1.3563 1.3560 1.3560 0.0003 0.02%
2025-07-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3560 1.3560 1.3522 1.3522 0.0038 0.28%
2025-07-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3522 1.3522 1.3438 1.3438 0.0084 0.63%
2025-07-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3438 1.3438 1.3410 1.3410 0.0028 0.21%
2025-07-15 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3410 1.3410 1.3426 1.3426 -0.0016 -0.12%
2025-07-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3426 1.3426 1.3510 1.3510 -0.0084 -0.62%
2025-07-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3510 1.3510 1.3313 1.3313 0.0197 1.48%
2025-07-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3313 1.3313 1.3364 1.3364 -0.0051 -0.38%
2025-07-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3364 1.3364 1.3512 1.3512 -0.0148 -1.10%
2025-07-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3512 1.3512 1.3349 1.3349 0.0163 1.22%
2025-07-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3349 1.3349 1.3393 1.3393 -0.0044 -0.33%
2025-07-04 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3393 1.3393 1.3418 1.3418 -0.0025 -0.19%
2025-07-03 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3418 1.3418 1.3382 1.3382 0.0036 0.27%
2025-07-02 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3382 1.3382 1.3635 1.3635 -0.0253 -1.86%
2025-07-01 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3635 1.3635 1.3708 1.3708 -0.0073 -0.53%
2025-06-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3708 1.3708 1.3518 1.3518 0.0190 1.41%
2025-06-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3518 1.3518 1.3478 1.3478 0.0040 0.30%
2025-06-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3478 1.3478 1.3599 1.3599 -0.0121 -0.89%
2025-06-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3599 1.3599 1.3368 1.3368 0.0231 1.73%
2025-06-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3368 1.3368 1.3137 1.3137 0.0231 1.76%
2025-06-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3137 1.3137 1.3020 1.3020 0.0117 0.90%
2025-06-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3020 1.3020 1.3113 1.3113 -0.0093 -0.71%
2025-06-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3113 1.3113 1.3101 1.3101 0.0012 0.09%
2025-06-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3101 1.3101 1.3024 1.3024 0.0077 0.59%
2025-06-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3024 1.3024 1.3080 1.3080 -0.0056 -0.43%
2025-06-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3080 1.3080 1.3051 1.3051 0.0029 0.22%
2025-06-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3051 1.3051 1.3077 1.3077 -0.0026 -0.20%
2025-06-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3077 1.3077 1.3183 1.3183 -0.0106 -0.80%
2025-06-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3183 1.3183 1.3199 1.3199 -0.0016 -0.12%
2025-06-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3199 1.3199 1.3502 1.3502 -0.0303 -2.24%
2025-06-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3502 1.3502 1.3505 1.3505 -0.0003 -0.02%
2025-06-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3505 1.3505 1.3503 1.3503 0.0002 0.01%
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2025-05-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3102 1.3102 1.3287 1.3287 -0.0185 -1.39%
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2025-05-28 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3049 1.3049 1.3134 1.3134 -0.0085 -0.65%
2025-05-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3134 1.3134 1.3290 1.3290 -0.0156 -1.17%
2025-05-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3290 1.3290 1.3229 1.3229 0.0061 0.46%
2025-05-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3229 1.3229 1.3399 1.3399 -0.0170 -1.27%
2025-05-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3399 1.3399 1.3434 1.3434 -0.0035 -0.26%
2025-05-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3434 1.3434 1.3566 1.3566 -0.0132 -0.97%
2025-05-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3566 1.3566 1.3511 1.3511 0.0055 0.41%
2025-05-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3511 1.3511 1.3464 1.3464 0.0047 0.35%
2025-05-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3464 1.3464 1.3495 1.3495 -0.0031 -0.23%
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2025-05-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3750 1.3750 1.3683 1.3683 0.0067 0.49%
2025-05-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3683 1.3683 1.3747 1.3747 -0.0064 -0.47%
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2025-05-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3967 1.3967 1.4043 1.4043 -0.0076 -0.54%
2025-05-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4043 1.4043 1.4100 1.4100 -0.0057 -0.40%
2025-05-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4100 1.4100 1.3902 1.3902 0.0198 1.42%
2025-04-30 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3902 1.3902 1.3770 1.3770 0.0132 0.96%
2025-04-29 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3770 1.3770 1.3651 1.3651 0.0119 0.87%
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2025-02-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5006 1.5006 1.5049 1.5049 -0.0043 -0.29%
2025-02-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.5049 1.5049 1.5000 1.5000 0.0049 0.33%
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2025-02-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3932 1.3932 1.4305 1.4305 -0.0373 -2.61%
2025-02-12 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4305 1.4305 1.3892 1.3892 0.0413 2.97%
2025-02-11 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3892 1.3892 1.4041 1.4041 -0.0149 -1.06%
2025-02-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.4041 1.4041 1.3889 1.3889 0.0152 1.09%
2025-02-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3889 1.3889 1.3830 1.3830 0.0059 0.43%
2025-02-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3830 1.3830 1.3320 1.3320 0.0510 3.83%
2025-02-05 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3320 1.3320 1.2938 1.2938 0.0382 2.95%
2025-01-27 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2938 1.2938 1.3288 1.3288 -0.0350 -2.63%
2025-01-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3288 1.3288 1.3193 1.3193 0.0095 0.72%
2025-01-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3193 1.3193 1.3373 1.3373 -0.0180 -1.35%
2025-01-22 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3373 1.3373 1.3385 1.3385 -0.0012 -0.09%
2025-01-21 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3385 1.3385 1.3249 1.3249 0.0136 1.03%
2025-01-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3249 1.3249 1.3253 1.3253 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3253 1.3253 1.2989 1.2989 0.0264 2.03%
2025-01-16 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2989 1.2989 1.3278 1.3278 -0.0289 -2.18%
2025-01-15 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3278 1.3278 1.3315 1.3315 -0.0037 -0.28%
2025-01-14 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3315 1.3315 1.2865 1.2865 0.0450 3.50%
2025-01-13 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2865 1.2865 1.2911 1.2911 -0.0046 -0.36%
2025-01-10 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2911 1.2911 1.2969 1.2969 -0.0058 -0.45%
2025-01-09 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2969 1.2969 1.2929 1.2929 0.0040 0.31%
2025-01-08 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2929 1.2929 1.2923 1.2923 0.0006 0.05%
2025-01-07 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2923 1.2923 1.2427 1.2427 0.0496 3.99%
2025-01-06 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2427 1.2427 1.2510 1.2510 -0.0083 -0.66%
2025-01-03 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2510 1.2510 1.2754 1.2754 -0.0244 -1.91%
2025-01-02 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2754 1.2754 1.3314 1.3314 -0.0560 -4.21%
2024-12-31 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3314 1.3314 1.3859 1.3859 -0.0545 -3.93%
2024-12-26 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3963 1.3963 1.3716 1.3716 0.0247 1.80%
2024-12-25 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3716 1.3716 1.3720 1.3720 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3720 1.3720 1.3525 1.3525 0.0195 1.44%
2024-12-23 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3525 1.3525 1.3748 1.3748 -0.0223 -1.62%
2024-12-20 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3748 1.3748 1.3340 1.3340 0.0408 3.06%
2024-12-19 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3340 1.3340 1.3067 1.3067 0.0273 2.09%
2024-12-18 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3067 1.3067 1.2743 1.2743 0.0324 2.54%
2024-12-17 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.2743 1.2743 1.2843 1.2843 -0.0100 -0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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