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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询(022497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7815 -0.0323 -1.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7815
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：梁杏朱碧莹

近一季国泰CES半导体芯片行业ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8212	1.8212	1.7815	1.7815	0.0397	2.23%
2025-12-16	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7815	1.7815	1.8138	1.8138	-0.0323	-1.78%
2025-12-15	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8138	1.8138	1.8597	1.8597	-0.0459	-2.47%
2025-12-12	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8597	1.8597	1.8283	1.8283	0.0314	1.72%
2025-12-11	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8283	1.8283	1.8559	1.8559	-0.0276	-1.49%
2025-12-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8559	1.8559	1.8536	1.8536	0.0023	0.12%
2025-12-09	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8536	1.8536	1.8592	1.8592	-0.0056	-0.30%
2025-12-08	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8592	1.8592	1.8194	1.8194	0.0398	2.19%
2025-12-05	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8194	1.8194	1.8243	1.8243	-0.0049	-0.27%
2025-12-04	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8243	1.8243	1.7906	1.7906	0.0337	1.88%

2025-12-03	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7906	1.7906	1.8012	1.8012	-0.0106	-0.59%
2025-12-02	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8012	1.8012	1.8286	1.8286	-0.0274	-1.50%
2025-12-01	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8286	1.8286	1.7983	1.7983	0.0303	1.68%
2025-11-28	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7983	1.7983	1.7754	1.7754	0.0229	1.29%
2025-11-27	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7754	1.7754	1.7730	1.7730	0.0024	0.14%
2025-11-26	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7730	1.7730	1.7500	1.7500	0.0230	1.31%
2025-11-25	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7500	1.7500	1.7335	1.7335	0.0165	0.95%
2025-11-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7335	1.7335	1.7179	1.7179	0.0156	0.91%
2025-11-21	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7179	1.7179	1.7882	1.7882	-0.0703	-3.93%
2025-11-20	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.7882	1.7882	1.8098	1.8098	-0.0216	-1.19%
2025-11-19	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8098	1.8098	1.8272	1.8272	-0.0174	-0.95%
2025-11-18	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8272	1.8272	1.8151	1.8151	0.0121	0.67%
2025-11-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8151	1.8151	1.8177	1.8177	-0.0026	-0.14%
2025-11-14	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8177	1.8177	1.8780	1.8780	-0.0603	-3.21%
2025-11-13	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8780	1.8780	1.8445	1.8445	0.0335	1.82%

2025-11-12	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8445	1.8445	1.8545	1.8545	-0.0100	-0.54%
2025-11-11	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8545	1.8545	1.8865	1.8865	-0.0320	-1.70%
2025-11-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8865	1.8865	1.8948	1.8948	-0.0083	-0.44%
2025-11-07	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8948	1.8948	1.9183	1.9183	-0.0235	-1.23%
2025-11-06	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9183	1.9183	1.8523	1.8523	0.0660	3.56%
2025-11-05	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8523	1.8523	1.8662	1.8662	-0.0139	-0.74%
2025-11-04	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8662	1.8662	1.8806	1.8806	-0.0144	-0.77%
2025-11-03	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8806	1.8806	1.8984	1.8984	-0.0178	-0.94%
2025-10-31	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8984	1.8984	1.9686	1.9686	-0.0702	-3.57%
2025-10-30	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9686	1.9686	2.0110	2.0110	-0.0424	-2.11%
2025-10-29	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.0110	2.0110	2.0096	2.0096	0.0014	0.07%
2025-10-28	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.0096	2.0096	2.0243	2.0243	-0.0147	-0.73%
2025-10-27	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.0243	2.0243	1.9807	1.9807	0.0436	2.20%
2025-10-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9807	1.9807	1.8923	1.8923	0.0884	4.67%
2025-10-23	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8923	1.8923	1.9055	1.9055	-0.0132	-0.69%
2025-10-22	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9055	1.9055	1.9118	1.9118	-0.0063	-0.33%
2025-10-21	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9118	1.9118	1.8560	1.8560	0.0558	3.01%
2025-10-20	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8560	1.8560	1.8421	1.8421	0.0139	0.75%
2025-10-17	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8421	1.8421	1.9118	1.9118	-0.0697	-3.65%
2025-10-16	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9118	1.9118	1.9231	1.9231	-0.0113	-0.59%
2025-10-15	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9231	1.9231	1.8936	1.8936	0.0295	1.56%
2025-10-14	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8936	1.8936	1.9962	1.9962	-0.1026	-5.14%
2025-10-13	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9962	1.9962	1.9707	1.9707	0.0255	1.29%
2025-10-10	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9707	1.9707	2.0826	2.0826	-0.1119	-5.37%
2025-10-09	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.0826	2.0826	2.0290	2.0290	0.0536	2.64%
2025-09-30	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.0290	2.0290	1.9941	1.9941	0.0349	1.75%
2025-09-29	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9941	1.9941	1.9703	1.9703	0.0238	1.21%
2025-09-26	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9703	1.9703	1.9962	1.9962	-0.0259	-1.30%
2025-09-25	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9962	1.9962	1.9841	1.9841	0.0121	0.61%
2025-09-24	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9841	1.9841	1.9038	1.9038	0.0803	4.22%
2025-09-23	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.9038	1.9038	1.8999	1.8999	0.0039	0.21%
2025-09-22	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8999	1.8999	1.8277	1.8277	0.0722	3.95%
2025-09-19	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8277	1.8277	1.8550	1.8550	-0.0273	-1.47%
2025-09-18	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8550	1.8550	1.8238	1.8238	0.0312	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%