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国联安中证半导体ETF联接A基金盘中实时估值(007300)

今天最新净值 2.1651 -0.0426 -1.9300% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.2077 0.0000 -0.0002% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:2.1651
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1524亿
  • 最近资产:44.86亿
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
国联安中证半导体ETF联接A基金007300重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 0.0000 0.01% -2.1056% -0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.01% -0.0002% 0.01%
国联安中证半导体ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-15 -1.9300% -0.0002%
2021-01-14 0.7100% 0.0002%
2021-01-13 2.7600% 0.0004%
2021-01-12 0.5700% 0.0001%
2021-01-11 1.1800% 0.0001%
2021-01-08 0.3900% 0.0001%
2021-01-07 -1.3600% -0.0002%
2021-01-06 -2.1600% -0.0002%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安中证半导体ETF联接A基金007300实时估值图(多计算方式对照)
国联安中证半导体ETF联接A基金007300实时估值图 国联安半导体联接A基金007300实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.4414 -0.0641%
国联安医药100 1.3853 -0.1667%
国联安新精选 1.6372 0.2646%
国联安通盈 1.1647 -0.0267%
国联安鑫安 1.4954 0.0378%
国联安睿祺 1.6345 -0.1697%
国联安鑫享 1.1486 -0.0507%
国联安添鑫 2.1225 -0.7592%
联接基金基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.7457 0.0003%
华夏沪深300ETF联接 1.8294 -0.0040%
汇添富消费联接 3.5159 -0.0666%
华安中证医药联接A 2.0640 0.0002%
华安中证医药联接C 2.0120 0.0002%
国寿沪深300 1.4060 0.0007%
广发信息联接 1.3387 -0.0427%
易基非银ETF联接 1.1753 0.0436%