基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商深证TMT50ETF联接A(深TMT联接) - 基金主页(代码:217019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5235 -0.0070 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9748 0.0021 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5235
成立日期：2011-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.057亿份
最近份额：1.5832亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.90%	-0.11%	-8.05%	-15.89%	25.66%	147.37%	116.67%	201.82%
同类排名	384/4773	1266/5467	3706/5421	4250/5238	274/4400	256/2954	106/2253	-

招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.6055	2.33%
2026-09-17	3.5235	-0.20%
2026-09-16	3.5305	2.50%
2026-09-15	3.4444	-0.17%
2026-09-14	3.4503	-1.99%
2026-09-11	3.5189	-0.24%

招商深证TMT50ETF联接A基金动态

招商深证TMT50ETF联接A 前五月股基分化加剧首尾相差66%

此外，受益于美国股市的大幅反弹，重配美股的基金也普遍位于涨幅榜前列，大成标普等权重、博时标普500、工银瑞信全球、长信标普等权重等涨幅均超过10%。
标签：景顺长城华宝兴业 ETF 关联基金：博时上证超大盘ETF联接A 博时上证自然资源ETF联接A 嘉实主题混合长盛电子信息产业混合A 易方达资源行业混合易方达创业板ETF联接A 招商深证TMT50ETF 易方达创业板ETF

招商深证TMT50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002049	紫光国微	0.0000	0.01%	1.38%

招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金档案

基金代码	217019	基金简称	招商深证TMT50ETF联接A	基金全称	招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	3.16亿元	最近份额	1.5832亿	成立份额	6.057亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%