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中欧明睿新常态混合C - 基金主页(代码:005765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4366 -0.0167 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2644 0.0760 2.3845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6036
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.5335亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：
基金经理：刘伟伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-0.95%	-10.49%	-23.24%	11.58%	92.16%	80.40%	202.46%
同类排名	2063/4981	2821/5421	4981/5424	4880/5380	1454/4741	1088/4207	595/3662	-

中欧明睿新常态混合C(005765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5255	2.59%
2026-09-17	3.4366	-0.48%
2026-09-16	3.4533	2.51%
2026-09-15	3.3688	-0.82%
2026-09-14	3.3965	-2.60%
2026-09-11	3.4848	0.44%

中欧明睿新常态混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分红	每份派现金0.0600元
2019-08-28	2019-08-28	2019-08-30	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-22	分红	每份派现金0.0590元

中欧明睿新常态混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.34%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	10.07%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	7.75%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	7.07%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	6.46%	5.89%
300274	阳光电源	0.0000	5.96%	-2.29%
002384	东山精密	0.0000	5.90%	2.18%
601138	工业富联	0.0000	5.41%	2.61%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.66%	1.75%
00981	中芯国际	0.0000	3.49%	1.11%

中欧明睿新常态混合C(005765)基金档案

基金代码	005765	基金简称	中欧明睿新常态混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘伟伟	基金托管人		基金公司
最近资产	19.98亿元	最近份额	18.5335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%