中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)
今天最新净值
1.8907
0.0052 0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8441
-0.0019 -0.1050%
- 累计净值:2.0577
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.0416亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:周蔚文 周应波 刘伟伟
近一季,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率7.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8460 |
2.0130 |
1.8811 |
2.0481 |
-0.0351 |
-1.87% |
2024-03-26 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8811 |
2.0481 |
1.8728 |
2.0398 |
0.0083 |
0.44% |
2024-03-25 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8728 |
2.0398 |
1.8877 |
2.0547 |
-0.0149 |
-0.79% |
2024-03-22 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8877 |
2.0547 |
1.8993 |
2.0663 |
-0.0116 |
-0.61% |
2024-03-21 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8993 |
2.0663 |
1.9073 |
2.0743 |
-0.0080 |
-0.42% |
2024-03-20 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9073 |
2.0743 |
1.9160 |
2.0830 |
-0.0087 |
-0.45% |
2024-03-19 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9160 |
2.0830 |
1.9316 |
2.0986 |
-0.0156 |
-0.81% |
2024-03-18 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9316 |
2.0986 |
1.8907 |
2.0577 |
0.0409 |
2.16% |
2024-03-15 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8907 |
2.0577 |
1.8855 |
2.0525 |
0.0052 |
0.28% |
2024-03-14 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8855 |
2.0525 |
1.8923 |
2.0593 |
-0.0068 |
-0.36% |
|
2024-03-13 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8923 |
2.0593 |
1.9009 |
2.0679 |
-0.0086 |
-0.45% |
2024-03-12 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9009 |
2.0679 |
1.9004 |
2.0674 |
0.0005 |
0.03% |
2024-03-11 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9004 |
2.0674 |
1.8292 |
1.9962 |
0.0712 |
3.89% |
2024-03-08 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8292 |
1.9962 |
1.7733 |
1.9403 |
0.0559 |
3.15% |
2024-03-07 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7733 |
1.9403 |
1.8057 |
1.9727 |
-0.0324 |
-1.79% |
2024-03-06 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8057 |
1.9727 |
1.7871 |
1.9541 |
0.0186 |
1.04% |
2024-03-05 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7871 |
1.9541 |
1.7906 |
1.9576 |
-0.0035 |
-0.20% |
2024-03-04 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7906 |
1.9576 |
1.7679 |
1.9349 |
0.0227 |
1.28% |
2024-03-01 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7679 |
1.9349 |
1.7452 |
1.9122 |
0.0227 |
1.30% |
2024-02-29 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7452 |
1.9122 |
1.6972 |
1.8642 |
0.0480 |
2.83% |
2024-02-28 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6972 |
1.8642 |
1.7468 |
1.9138 |
-0.0496 |
-2.84% |
2024-02-27 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7468 |
1.9138 |
1.7095 |
1.8765 |
0.0373 |
2.18% |
2024-02-26 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7095 |
1.8765 |
1.7117 |
1.8787 |
-0.0022 |
-0.13% |
2024-02-23 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7117 |
1.8787 |
1.7048 |
1.8718 |
0.0069 |
0.40% |
2024-02-22 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7048 |
1.8718 |
1.6902 |
1.8572 |
0.0146 |
0.86% |
|
2024-02-21 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6902 |
1.8572 |
1.6829 |
1.8499 |
0.0073 |
0.43% |
2024-02-20 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6829 |
1.8499 |
1.6910 |
1.8580 |
-0.0081 |
-0.48% |
2024-02-19 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6910 |
1.8580 |
1.6707 |
1.8377 |
0.0203 |
1.22% |
2024-02-08 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6707 |
1.8377 |
1.6501 |
1.8171 |
0.0206 |
1.25% |
2024-02-07 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6501 |
1.8171 |
1.6220 |
1.7890 |
0.0281 |
1.73% |
2024-02-06 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6220 |
1.7890 |
1.5313 |
1.6983 |
0.0907 |
5.92% |
2024-02-05 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5313 |
1.6983 |
1.5282 |
1.6952 |
0.0031 |
0.20% |
2024-02-02 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5282 |
1.6952 |
1.5587 |
1.7257 |
-0.0305 |
-1.96% |
2024-02-01 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5587 |
1.7257 |
1.5320 |
1.6990 |
0.0267 |
1.74% |
2024-01-31 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5320 |
1.6990 |
1.5440 |
1.7110 |
-0.0120 |
-0.78% |
2024-01-30 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5440 |
1.7110 |
1.5808 |
1.7478 |
-0.0368 |
-2.33% |
2024-01-29 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.5808 |
1.7478 |
1.6425 |
1.8095 |
-0.0617 |
-3.76% |
2024-01-26 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6425 |
1.8095 |
1.6867 |
1.8537 |
-0.0442 |
-2.62% |
2024-01-25 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6867 |
1.8537 |
1.6771 |
1.8441 |
0.0096 |
0.57% |
2024-01-24 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6771 |
1.8441 |
1.6802 |
1.8472 |
-0.0031 |
-0.18% |
2024-01-23 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6802 |
1.8472 |
1.6570 |
1.8240 |
0.0232 |
1.40% |
2024-01-22 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6570 |
1.8240 |
1.6949 |
1.8619 |
-0.0379 |
-2.24% |
2024-01-19 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6949 |
1.8619 |
1.7108 |
1.8778 |
-0.0159 |
-0.93% |
2024-01-18 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7108 |
1.8778 |
1.6642 |
1.8312 |
0.0466 |
2.80% |
2024-01-17 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6642 |
1.8312 |
1.7164 |
1.8834 |
-0.0522 |
-3.04% |
2024-01-16 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7164 |
1.8834 |
1.7030 |
1.8700 |
0.0134 |
0.79% |
2024-01-15 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7030 |
1.8700 |
1.7160 |
1.8830 |
-0.0130 |
-0.76% |
2024-01-12 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7160 |
1.8830 |
1.7185 |
1.8855 |
-0.0025 |
-0.15% |
2024-01-11 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7185 |
1.8855 |
1.6914 |
1.8584 |
0.0271 |
1.60% |
2024-01-10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6914 |
1.8584 |
1.6860 |
1.8530 |
0.0054 |
0.32% |
2024-01-09 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6860 |
1.8530 |
1.6784 |
1.8454 |
0.0076 |
0.45% |
2024-01-08 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.6784 |
1.8454 |
1.7076 |
1.8746 |
-0.0292 |
-1.71% |
2024-01-05 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7076 |
1.8746 |
1.7381 |
1.9051 |
-0.0305 |
-1.75% |
2024-01-04 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7381 |
1.9051 |
1.7587 |
1.9257 |
-0.0206 |
-1.17% |
2024-01-03 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7587 |
1.9257 |
1.7767 |
1.9437 |
-0.0180 |
-1.01% |
2024-01-02 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7767 |
1.9437 |
1.8077 |
1.9747 |
-0.0310 |
-1.71% |
2023-12-29 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8077 |
1.9747 |
1.7919 |
1.9589 |
0.0158 |
0.88% |
2023-12-28 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.7919 |
1.9589 |
1.7441 |
1.9111 |
0.0478 |
2.74% |