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中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)

今天最新净值 1.8907 0.0052 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8441 -0.0019 -0.1050%
  • 累计净值:2.0577
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.0416亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:周蔚文 周应波 刘伟伟
近一季中欧明睿新常态混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率7.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8460 2.0130 1.8811 2.0481 -0.0351 -1.87%
2024-03-26 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8811 2.0481 1.8728 2.0398 0.0083 0.44%
2024-03-25 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8728 2.0398 1.8877 2.0547 -0.0149 -0.79%
2024-03-22 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8877 2.0547 1.8993 2.0663 -0.0116 -0.61%
2024-03-21 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8993 2.0663 1.9073 2.0743 -0.0080 -0.42%
2024-03-20 005765 中欧明睿新常态混合C 1.9073 2.0743 1.9160 2.0830 -0.0087 -0.45%
2024-03-19 005765 中欧明睿新常态混合C 1.9160 2.0830 1.9316 2.0986 -0.0156 -0.81%
2024-03-18 005765 中欧明睿新常态混合C 1.9316 2.0986 1.8907 2.0577 0.0409 2.16%
2024-03-15 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8907 2.0577 1.8855 2.0525 0.0052 0.28%
2024-03-14 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8855 2.0525 1.8923 2.0593 -0.0068 -0.36%
2024-03-13 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8923 2.0593 1.9009 2.0679 -0.0086 -0.45%
2024-03-12 005765 中欧明睿新常态混合C 1.9009 2.0679 1.9004 2.0674 0.0005 0.03%
2024-03-11 005765 中欧明睿新常态混合C 1.9004 2.0674 1.8292 1.9962 0.0712 3.89%
2024-03-08 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8292 1.9962 1.7733 1.9403 0.0559 3.15%
2024-03-07 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7733 1.9403 1.8057 1.9727 -0.0324 -1.79%
2024-03-06 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8057 1.9727 1.7871 1.9541 0.0186 1.04%
2024-03-05 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7871 1.9541 1.7906 1.9576 -0.0035 -0.20%
2024-03-04 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7906 1.9576 1.7679 1.9349 0.0227 1.28%
2024-03-01 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7679 1.9349 1.7452 1.9122 0.0227 1.30%
2024-02-29 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7452 1.9122 1.6972 1.8642 0.0480 2.83%
2024-02-28 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6972 1.8642 1.7468 1.9138 -0.0496 -2.84%
2024-02-27 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7468 1.9138 1.7095 1.8765 0.0373 2.18%
2024-02-26 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7095 1.8765 1.7117 1.8787 -0.0022 -0.13%
2024-02-23 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7117 1.8787 1.7048 1.8718 0.0069 0.40%
2024-02-22 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7048 1.8718 1.6902 1.8572 0.0146 0.86%
2024-02-21 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6902 1.8572 1.6829 1.8499 0.0073 0.43%
2024-02-20 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6829 1.8499 1.6910 1.8580 -0.0081 -0.48%
2024-02-19 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6910 1.8580 1.6707 1.8377 0.0203 1.22%
2024-02-08 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6707 1.8377 1.6501 1.8171 0.0206 1.25%
2024-02-07 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6501 1.8171 1.6220 1.7890 0.0281 1.73%
2024-02-06 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6220 1.7890 1.5313 1.6983 0.0907 5.92%
2024-02-05 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5313 1.6983 1.5282 1.6952 0.0031 0.20%
2024-02-02 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5282 1.6952 1.5587 1.7257 -0.0305 -1.96%
2024-02-01 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5587 1.7257 1.5320 1.6990 0.0267 1.74%
2024-01-31 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5320 1.6990 1.5440 1.7110 -0.0120 -0.78%
2024-01-30 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5440 1.7110 1.5808 1.7478 -0.0368 -2.33%
2024-01-29 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5808 1.7478 1.6425 1.8095 -0.0617 -3.76%
2024-01-26 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6425 1.8095 1.6867 1.8537 -0.0442 -2.62%
2024-01-25 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6867 1.8537 1.6771 1.8441 0.0096 0.57%
2024-01-24 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6771 1.8441 1.6802 1.8472 -0.0031 -0.18%
2024-01-23 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6802 1.8472 1.6570 1.8240 0.0232 1.40%
2024-01-22 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6570 1.8240 1.6949 1.8619 -0.0379 -2.24%
2024-01-19 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6949 1.8619 1.7108 1.8778 -0.0159 -0.93%
2024-01-18 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7108 1.8778 1.6642 1.8312 0.0466 2.80%
2024-01-17 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6642 1.8312 1.7164 1.8834 -0.0522 -3.04%
2024-01-16 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7164 1.8834 1.7030 1.8700 0.0134 0.79%
2024-01-15 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7030 1.8700 1.7160 1.8830 -0.0130 -0.76%
2024-01-12 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7160 1.8830 1.7185 1.8855 -0.0025 -0.15%
2024-01-11 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7185 1.8855 1.6914 1.8584 0.0271 1.60%
2024-01-10 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6914 1.8584 1.6860 1.8530 0.0054 0.32%
2024-01-09 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6860 1.8530 1.6784 1.8454 0.0076 0.45%
2024-01-08 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6784 1.8454 1.7076 1.8746 -0.0292 -1.71%
2024-01-05 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7076 1.8746 1.7381 1.9051 -0.0305 -1.75%
2024-01-04 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7381 1.9051 1.7587 1.9257 -0.0206 -1.17%
2024-01-03 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7587 1.9257 1.7767 1.9437 -0.0180 -1.01%
2024-01-02 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7767 1.9437 1.8077 1.9747 -0.0310 -1.71%
2023-12-29 005765 中欧明睿新常态混合C 1.8077 1.9747 1.7919 1.9589 0.0158 0.88%
2023-12-28 005765 中欧明睿新常态混合C 1.7919 1.9589 1.7441 1.9111 0.0478 2.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%