中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)

今天最新净值 3.3688 -0.0277 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2644 0.0760 2.3845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5358
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.5335亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：
基金经理：刘伟伟

近一季中欧明睿新常态混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率-22.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4533	3.6203	3.3688	3.5358	0.0845	2.51%
2026-09-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3688	3.5358	3.3965	3.5635	-0.0277	-0.82%
2026-09-14	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3965	3.5635	3.4848	3.6518	-0.0883	-2.60%
2026-09-11	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4848	3.6518	3.4696	3.6366	0.0152	0.44%
2026-09-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4696	3.6366	3.5051	3.6721	-0.0355	-1.01%
2026-09-09	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5051	3.6721	3.4899	3.6569	0.0152	0.44%
2026-09-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4899	3.6569	3.5332	3.7002	-0.0433	-1.24%
2026-09-07	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5332	3.7002	3.3798	3.5468	0.1534	4.54%
2026-09-04	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3798	3.5468	3.4124	3.5794	-0.0326	-0.96%
2026-09-03	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4124	3.5794	3.4096	3.5766	0.0028	0.08%

2026-09-02	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4096	3.5766	3.4786	3.6456	-0.0690	-2.02%
2026-09-01	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4786	3.6456	3.5520	3.7190	-0.0734	-2.07%
2026-08-31	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5520	3.7190	3.5250	3.6920	0.0270	0.77%
2026-08-28	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5250	3.6920	3.5714	3.7384	-0.0464	-1.30%
2026-08-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5714	3.7384	3.5275	3.6945	0.0439	1.24%
2026-08-26	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5275	3.6945	3.4953	3.6623	0.0322	0.92%
2026-08-25	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4953	3.6623	3.5114	3.6784	-0.0161	-0.46%
2026-08-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5114	3.6784	3.6473	3.8143	-0.1359	-3.87%
2026-08-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6473	3.8143	3.5659	3.7329	0.0814	2.28%
2026-08-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5659	3.7329	3.5649	3.7319	0.0010	0.03%
2026-08-19	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5649	3.7319	3.8010	3.9680	-0.2361	-6.21%
2026-08-18	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8010	3.9680	3.8393	4.0063	-0.0383	-1.00%
2026-08-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8393	4.0063	3.7001	3.8671	0.1392	3.76%
2026-08-14	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7001	3.8671	3.6636	3.8306	0.0365	1.00%
2026-08-13	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6636	3.8306	3.6708	3.8378	-0.0072	-0.20%

2026-08-12	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6708	3.8378	3.6080	3.7750	0.0628	1.74%
2026-08-11	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6080	3.7750	3.6238	3.7908	-0.0158	-0.44%
2026-08-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6238	3.7908	3.6775	3.8445	-0.0537	-1.48%
2026-08-07	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6775	3.8445	3.5947	3.7617	0.0828	2.30%
2026-08-06	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5947	3.7617	3.5893	3.7563	0.0054	0.15%
2026-08-05	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5893	3.7563	3.5075	3.6745	0.0818	2.33%
2026-08-04	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5075	3.6745	3.2987	3.4657	0.2088	6.33%
2026-08-03	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2987	3.4657	3.3494	3.5164	-0.0507	-1.51%
2026-07-31	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3494	3.5164	3.2464	3.4134	0.1030	3.17%
2026-07-30	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2464	3.4134	3.4411	3.6081	-0.1947	-5.66%
2026-07-29	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4411	3.6081	3.4431	3.6101	-0.0020	-0.06%
2026-07-28	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4431	3.6101	3.7109	3.8779	-0.2678	-7.78%
2026-07-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7109	3.8779	3.6158	3.7828	0.0951	2.63%
2026-07-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6158	3.7828	3.6850	3.8520	-0.0692	-1.88%
2026-07-23	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6850	3.8520	3.6961	3.8631	-0.0111	-0.30%
2026-07-22	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6961	3.8631	3.8113	3.9783	-0.1152	-3.12%
2026-07-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8113	3.9783	3.5745	3.7415	0.2368	6.62%
2026-07-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5745	3.7415	3.5591	3.7261	0.0154	0.43%
2026-07-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5591	3.7261	3.8482	4.0152	-0.2891	-7.51%
2026-07-16	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8482	4.0152	3.9492	4.1162	-0.1010	-2.56%
2026-07-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9492	4.1162	4.0051	4.1721	-0.0559	-1.40%
2026-07-14	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0051	4.1721	3.8171	3.9841	0.1880	4.93%
2026-07-13	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8171	3.9841	3.9663	4.1333	-0.1492	-3.76%
2026-07-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9663	4.1333	4.1747	4.3417	-0.2084	-5.25%
2026-07-09	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1747	4.3417	3.9740	4.1410	0.2007	5.05%
2026-07-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9740	4.1410	4.0038	4.1708	-0.0298	-0.74%
2026-07-07	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0038	4.1708	4.0356	4.2026	-0.0318	-0.79%
2026-07-06	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0356	4.2026	4.1559	4.3229	-0.1203	-2.98%
2026-07-03	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1559	4.3229	4.1273	4.2943	0.0286	0.69%
2026-07-02	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1273	4.2943	4.5074	4.6744	-0.3801	-9.21%
2026-07-01	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5074	4.6744	4.6657	4.8327	-0.1583	-3.51%
2026-06-30	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6657	4.8327	4.5048	4.6718	0.1609	3.57%
2026-06-29	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5048	4.6718	4.5672	4.7342	-0.0624	-1.39%
2026-06-26	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5672	4.7342	4.7959	4.9629	-0.2287	-5.01%
2026-06-25	005765	中欧明睿新常态混合C	4.7959	4.9629	4.6012	4.7682	0.1947	4.23%
2026-06-24	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6012	4.7682	4.5067	4.6737	0.0945	2.10%
2026-06-23	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5067	4.6737	4.7079	4.8749	-0.2012	-4.46%
2026-06-22	005765	中欧明睿新常态混合C	4.7079	4.8749	4.6224	4.7894	0.0855	1.85%
2026-06-18	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6224	4.7894	4.4772	4.6442	0.1452	3.24%
2026-06-17	005765	中欧明睿新常态混合C	4.4772	4.6442	4.4036	4.5706	0.0736	1.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%