中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)
今天最新净值
1.9131
0.0625 3.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9126
0.0620 3.3512%
- 累计净值：2.0801
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.0416亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 刘伟伟
近一周,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.9131 |
2.0801 |
1.8506 |
2.0176 |
0.0625 |
3.38% |
| 2024-04-25 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8506 |
2.0176 |
1.8509 |
2.0179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8509 |
2.0179 |
1.8167 |
1.9837 |
0.0342 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8167 |
1.9837 |
1.8093 |
1.9763 |
0.0074 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
1.8093 |
1.9763 |
1.8264 |
1.9934 |
-0.0171 |
-0.94% |
