长城研究精选混合基金净值查询(006769)
今天最新净值
1.0353
0.0071 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0007 0.0720%
- 累计净值:1.0353
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6758亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:何以广 周诗博
近一季,长城研究精选混合(006769)基金累计收益率-9.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-04-24 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0127 |
1.27% |
2024-04-23 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0084 |
-0.83% |
2024-04-22 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0158 |
-1.54% |
2024-04-19 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-18 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0251 |
2.50% |
2024-04-16 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0235 |
-2.29% |
2024-04-15 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0061 |
0.60% |
2024-04-12 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0013 |
0.13% |
|
2024-04-11 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0074 |
0.73% |
2024-04-10 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0103 |
-1.01% |
2024-04-09 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-08 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0109 |
-1.06% |
2024-04-03 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0044 |
-0.43% |
2024-04-02 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0049 |
-0.47% |
2024-04-01 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0167 |
1.63% |
2024-03-29 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0149 |
1.48% |
2024-03-28 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0097 |
0.97% |
2024-03-27 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0230 |
-2.25% |
2024-03-26 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0019 |
0.19% |
2024-03-25 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0129 |
-1.25% |
2024-03-22 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0051 |
-0.49% |
2024-03-20 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0047 |
-0.45% |
|
2024-03-19 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0092 |
-0.88% |
2024-03-18 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0161 |
1.56% |
2024-03-15 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0071 |
0.69% |
2024-03-14 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0088 |
-0.85% |
2024-03-13 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-11 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0194 |
1.91% |
2024-03-08 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0134 |
1.33% |
2024-03-07 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0097 |
-0.96% |
2024-03-06 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0059 |
0.59% |
2024-03-05 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0093 |
-0.91% |
2024-03-04 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0111 |
1.10% |
2024-03-01 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0060 |
0.60% |
2024-02-29 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0288 |
2.97% |
2024-02-28 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9713 |
0.9713 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0367 |
-3.64% |
2024-02-27 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0198 |
2.00% |
2024-02-26 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0111 |
1.14% |
2024-02-23 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0145 |
1.51% |
2024-02-22 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0055 |
0.57% |
2024-02-21 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0126 |
1.33% |
2024-02-20 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0071 |
-0.75% |
2024-02-19 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0021 |
0.22% |
2024-02-08 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0301 |
3.27% |
2024-02-07 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0275 |
3.08% |
2024-02-06 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.8919 |
0.8919 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0451 |
5.33% |
2024-02-05 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0249 |
-2.86% |
2024-02-02 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0243 |
-2.71% |
2024-02-01 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0262 |
-2.84% |
2024-01-30 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0173 |
-1.84% |
2024-01-29 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0268 |
-2.77% |
2024-01-26 |
006769 |
长城研究精选混合 |
0.9666 |
0.9666 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0259 |
-2.61% |