长城研究精选混合基金净值查询(006769)
今天最新净值
1.0256
0.0125 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0324
0.0193 1.9038%
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6758亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 周诗博
近一月,长城研究精选混合(006769)基金累计收益率9.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0125 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0158 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0251 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0235 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0061 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0167 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
006769 |
长城研究精选混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0149 |
1.48% |
