| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.2110 | 1.3310 | 1.2098 | 1.3298 | 0.0012 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002794 | 天弘债E | 1.1034 | 1.3863 | 1.1023 | 1.3852 | 0.0011 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 1.2478 | 1.0797 | 1.2467 | 0.0011 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3902 | 1.4352 | 1.3888 | 1.4338 | 0.0014 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3842 | 1.4292 | 1.3828 | 1.4278 | 0.0014 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0736 | 2.0736 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0020 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 0.9636 | 1.2436 | 0.9626 | 1.2426 | 0.0010 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.0306 | 2.0306 | 2.0286 | 2.0286 | 0.0020 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5623 | 1.5623 | 1.5608 | 1.5608 | 0.0015 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1309 | 1.2259 | 1.1298 | 1.2248 | 0.0011 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.1119 | 1.2069 | 1.1108 | 1.2058 | 0.0011 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0180 | 1.8110 | 1.0170 | 1.8100 | 0.0010 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8739 | 3.5139 | 1.8721 | 3.5121 | 0.0018 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 161014 | 富国汇利定开 | 1.3058 | 1.9933 | 1.3045 | 1.9917 | 0.0013 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 164208 | 天弘丰利LOF | 1.2726 | 1.9910 | 1.2713 | 1.9897 | 0.0013 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 410004 | 华富增强债券A | 1.6351 | 2.4681 | 1.6335 | 2.4665 | 0.0016 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 410005 | 华富增强债券B | 1.6124 | 2.3714 | 1.6108 | 2.3698 | 0.0016 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 420002 | 天弘债A | 1.1949 | 1.9245 | 1.1937 | 1.9233 | 0.0012 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519024 | 海富债券A | 1.1748 | 1.6383 | 1.1736 | 1.6371 | 0.0012 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 620003 | 金元丰利 | 0.9820 | 1.3500 | 0.9810 | 1.3490 | 0.0010 | 0.10% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0870 | 1.8590 | 1.0860 | 1.8580 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 180026 | 银华双利C | 1.1090 | 1.6240 | 1.1080 | 1.6230 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 395001 | 中海收益 | 1.0640 | 1.8100 | 1.0630 | 1.8090 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 420102 | 天弘债B | 1.1968 | 1.9953 | 1.1957 | 1.9942 | 0.0011 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000182 | 景顺金利C | 1.1560 | 1.4920 | 1.1550 | 1.4910 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000272 | 中邮定开债C | 1.1030 | 1.5700 | 1.1020 | 1.5690 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000997 | 南方双元A | 1.1950 | 1.2210 | 1.1939 | 1.2199 | 0.0011 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000998 | 南方双元C | 1.1588 | 1.1848 | 1.1578 | 1.1838 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001303 | 银华稳利A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001574 | 中海混改 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001802 | 易方达瑞财I | 1.0730 | 1.4850 | 1.0720 | 1.4840 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 002323 | 银华稳利C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1520 | 1.3420 | 1.1510 | 1.3410 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002501 | 银华远景债券 | 1.1130 | 1.3010 | 1.1120 | 1.3000 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 002604 | 华夏新起点A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002612 | 融通通慧混合A | 1.5854 | 1.5854 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0015 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.1776 | 1.2976 | 1.1765 | 1.2965 | 0.0011 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1554 | 1.4624 | 1.1544 | 1.4614 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 1.1288 | 1.1638 | 1.1278 | 1.1628 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003235 | 中信保诚至利混合C | 1.1235 | 1.1585 | 1.1225 | 1.1575 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0243 | 1.2243 | 1.0234 | 1.2234 | 0.0009 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.0170 | 1.0315 | 1.0161 | 1.0306 | 0.0009 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 0.9980 | 1.0110 | 0.9971 | 1.0101 | 0.0009 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.1961 | 1.3176 | 1.1950 | 1.3165 | 0.0011 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0607 | 1.3699 | 1.0597 | 1.3689 | 0.0010 | 0.09% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000107 | 富国稳增A | 1.2370 | 1.6620 | 1.2360 | 1.6610 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000109 | 富国稳增C | 1.1990 | 1.6040 | 1.1980 | 1.6030 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2400 | 1.2400 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001257 | 兴业收益A | 1.3300 | 1.5810 | 1.3290 | 1.5800 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001258 | 兴业收益C | 1.2890 | 1.5210 | 1.2880 | 1.5200 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001507 | 景顺泰和C | 1.3260 | 1.3850 | 1.3250 | 1.3840 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2160 | 1.4820 | 1.2150 | 1.4810 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2030 | 1.4660 | 1.2020 | 1.4650 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2860 | 1.3660 | 1.2850 | 1.3650 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2760 | 1.3550 | 1.2750 | 1.3540 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.1820 | 1.4720 | 1.1810 | 1.4710 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002483 | 富国泰利定开债 | 1.2780 | 1.3780 | 1.2770 | 1.3770 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.2740 | 1.3200 | 1.2730 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006353 | 东方红核心优选定开A | 1.2901 | 1.2901 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006782 | 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0303 | 1.1837 | 1.0295 | 1.1829 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0144 | 1.1873 | 1.0136 | 1.1865 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007753 | 中银招利债券C | 1.0610 | 1.1660 | 1.0602 | 1.1652 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1462 | 1.1762 | 1.1453 | 1.1753 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007951 | 招商强债C | 1.0160 | 1.1912 | 1.0152 | 1.1904 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.0331 | 1.1781 | 1.0323 | 1.1773 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 1.0282 | 1.1732 | 1.0274 | 1.1724 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0034 | 1.1314 | 1.0026 | 1.1306 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 1.0065 | 1.1725 | 1.0057 | 1.1717 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0098 | 1.1444 | 1.0090 | 1.1436 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 128112 | 国投强债C | 1.2650 | 2.1080 | 1.2640 | 2.1070 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160613 | 鹏华盛世创新LOF | 1.1825 | 3.2459 | 1.1815 | 3.2449 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 270029 | 广发聚财A | 1.2070 | 1.7080 | 1.2060 | 1.7070 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1211 | 2.1211 | 2.1194 | 2.1194 | 0.0017 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 519190 | 万家双利A | 1.2204 | 1.5079 | 1.2194 | 1.5069 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 860005 | 2.4886 | 2.6486 | 2.4865 | 2.6465 | 0.0021 | 0.08% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 79 | 110017 | 易增强回报A | 1.4050 | 2.5520 | 1.4040 | 2.5510 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 110018 | 易增强回报B | 1.3890 | 2.4540 | 1.3880 | 2.4530 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.4660 | 1.4990 | 1.4650 | 1.4980 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 217023 | 招商强债A | 1.0858 | 1.6059 | 1.0850 | 1.6051 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.9990 | 1.3090 | 0.9983 | 1.3083 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 530009 | 建信收益A | 1.4670 | 1.9320 | 1.4660 | 1.9310 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 531009 | 建信收益C | 1.3820 | 1.8270 | 1.3810 | 1.8260 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 630003 | 华商强债A | 1.4340 | 1.9590 | 1.4330 | 1.9580 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 630103 | 华商强债B | 1.3620 | 1.8680 | 1.3610 | 1.8670 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 660002 | 农银增利A | 1.2120 | 1.8677 | 1.2111 | 1.8668 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 660102 | 农银增利C | 1.1906 | 1.7504 | 1.1898 | 1.7496 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001422 | 景顺安享A | 1.3850 | 1.5820 | 1.3840 | 1.5810 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001423 | 景顺安享C | 1.3570 | 1.5520 | 1.3560 | 1.5510 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001570 | 南方利安A | 1.4867 | 1.4867 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.3860 | 1.5260 | 1.3850 | 1.5250 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.3750 | 1.5150 | 1.3740 | 1.5140 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001750 | 景顺景瑞A | 1.1842 | 1.2532 | 1.1834 | 1.2524 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001817 | 易方达瑞兴I | 1.4260 | 1.4780 | 1.4250 | 1.4770 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.4770 | 1.5300 | 1.4760 | 1.5290 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1.4640 | 1.5170 | 1.4630 | 1.5160 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002826 | 中银永利半年 | 1.2056 | 1.3856 | 1.2048 | 1.3848 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.0807 | 1.4471 | 1.0799 | 1.4463 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.0750 | 1.4386 | 1.0742 | 1.4378 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005295 | 诺德天富 | 0.9402 | 1.0902 | 0.9395 | 1.0895 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5733 | 1.3155 | 0.5729 | 1.3151 | 0.0004 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4300 | 0.4300 | 0.4297 | 0.4297 | 0.0003 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9643 | 0.9643 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007752 | 中银招利债券A | 1.0820 | 1.1870 | 1.0812 | 1.1862 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1253 | 1.1553 | 1.1245 | 1.1545 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0091 | 1.1572 | 1.0084 | 1.1565 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0030 | 1.1197 | 1.0023 | 1.1190 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0330 | 1.1248 | 1.0323 | 1.1241 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0176 | 1.1420 | 1.0169 | 1.1413 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 1.0061 | 1.1611 | 1.0054 | 1.1604 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9153 | 0.9153 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0006 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0006 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.9632 | 1.2782 | 0.9625 | 1.2775 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 0.9761 | 0.9761 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2050 | 1.2050 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000896 | 鑫元聚鑫A | 1.1041 | 1.1641 | 1.1034 | 1.1634 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000897 | 鑫元聚鑫C | 1.0631 | 1.1231 | 1.0625 | 1.1225 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001249 | 易方达新利 | 1.6810 | 1.7430 | 1.6800 | 1.7420 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001470 | 融通通鑫 | 1.7000 | 1.7590 | 1.6990 | 1.7580 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001580 | 南方利安C | 1.4800 | 1.4800 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001609 | 平安鑫享A | 1.5558 | 1.5558 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0009 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4144 | 1.4824 | 1.4136 | 1.4816 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7690 | 1.8100 | 1.7680 | 1.8090 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1898 | 1.1898 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1691 | 1.1691 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.2292 | 1.6082 | 1.2285 | 1.6075 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.2139 | 1.5719 | 1.2132 | 1.5712 | 0.0007 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005252 | 中海添瑞定开 | 1.0323 | 1.1443 | 1.0317 | 1.1437 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 1.0733 | 1.2718 | 1.0727 | 1.2712 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 1.0657 | 1.2535 | 1.0651 | 1.2529 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9617 | 1.9617 | 1.9605 | 1.9605 | 0.0012 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9366 | 1.9366 | 1.9354 | 1.9354 | 0.0012 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 1.0066 | 1.1317 | 1.0060 | 1.1311 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0283 | 1.1843 | 1.0277 | 1.1837 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0105 | 1.1345 | 1.0099 | 1.1339 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0204 | 1.1332 | 1.0198 | 1.1326 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0065 | 1.1237 | 1.0059 | 1.1231 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0063 | 1.1123 | 1.0057 | 1.1117 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008693 | 民生加银聚享39个月定期纯债 | 1.0194 | 1.1191 | 1.0188 | 1.1185 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 165311 | 信用债LOF | 1.6150 | 1.7660 | 1.6140 | 1.7650 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 165526 | 中信保诚新旺 | 1.5410 | 1.5760 | 1.5400 | 1.5750 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0732 | 1.1233 | 1.0726 | 1.1227 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.3291 | 1.6621 | 1.3283 | 1.6613 | 0.0008 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 450005 | 国富债A | 1.0491 | 1.9040 | 1.0485 | 1.9034 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 630007 | 华商稳健A | 1.7070 | 2.0420 | 1.7060 | 2.0410 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 630107 | 华商稳健B | 1.6520 | 1.9380 | 1.6510 | 1.9370 | 0.0010 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0851 | 1.2101 | 1.0845 | 1.2095 | 0.0006 | 0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160621 | 鹏华丰和LOF | 1.3693 | 1.7113 | 1.3686 | 1.7106 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 163806 | 中银稳健增利 | 1.1056 | 1.7938 | 1.1050 | 1.7932 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2162 | 2.0091 | 1.2156 | 2.0085 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1960 | 1.9217 | 1.1954 | 1.9211 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6205 | 2.6365 | 1.6197 | 2.6357 | 0.0008 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2935 | 1.5805 | 1.2928 | 1.5798 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 450006 | 国富债C | 1.0454 | 1.8235 | 1.0449 | 1.8230 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 485007 | 工银添利B | 1.2991 | 1.9821 | 1.2985 | 1.9815 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 485107 | 工银添利A | 1.3044 | 2.0640 | 1.3037 | 2.0633 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0282 | 1.1407 | 1.0277 | 1.1402 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000120 | 中银美丽中国 | 2.0480 | 2.0830 | 2.0470 | 2.0820 | 0.0010 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001577 | 嘉实低价 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0010 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001610 | 平安鑫享C | 1.5266 | 1.5266 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0008 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.4619 | 1.5299 | 1.4612 | 1.5292 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002988 | 平安鼎信债券 | 1.0689 | 1.3146 | 1.0684 | 1.3141 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 003221 | 新华丰利A | 1.3239 | 1.3239 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003222 | 新华丰利C | 1.2854 | 1.2854 | 1.2847 | 1.2847 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003882 | 易方达瑞弘A | 1.9259 | 1.9259 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0009 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.0537 | 1.3757 | 1.0532 | 1.3752 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.0498 | 1.3688 | 1.0493 | 1.3683 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2144 | 1.4264 | 1.2138 | 1.4258 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.4202 | 1.4202 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0007 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.2678 | 1.2678 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0006 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0279 | 1.1402 | 1.0274 | 1.1397 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0176 | 1.1509 | 1.0171 | 1.1504 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 1.1043 | 1.1413 | 1.1038 | 1.1408 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007925 | 平安鑫享E | 1.5484 | 1.5484 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0008 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0157 | 1.1282 | 1.0152 | 1.1277 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0221 | 1.1701 | 1.0216 | 1.1696 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008018 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0236 | 1.1336 | 1.0231 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008019 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 1.0179 | 1.1601 | 1.0174 | 1.1596 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0498 | 1.1338 | 1.0493 | 1.1333 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0249 | 1.1010 | 1.0244 | 1.1005 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0221 | 1.0904 | 1.0216 | 1.0899 | 0.0005 | 0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000149 | 华安双债A | 1.3160 | 1.7010 | 1.3155 | 1.7005 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002735 | 泓德裕荣C | 1.1014 | 1.2404 | 1.1010 | 1.2400 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0155 | 1.1805 | 1.0151 | 1.1801 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003038 | 广发集瑞债券C | 0.9912 | 1.1512 | 0.9908 | 1.1508 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003187 | 嘉实安益混合C | 1.3128 | 1.3702 | 1.3123 | 1.3697 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
