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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015384 万家瑞隆C 1.9687 1.9687 1.9346 1.9346 0.0341 1.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018461 大成积极成长混合C 1.1560 1.1560 1.1360 1.1360 0.0200 1.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020018 国泰金鹿混合 3.7687 4.0854 3.7035 4.0237 0.0652 1.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3886 4.3886 4.3128 4.3128 0.0758 1.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660005 农银中小盘 3.9586 4.3206 3.8903 4.2523 0.0683 1.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000073 摩根成长动力混合A 2.9029 2.9029 2.8529 2.8529 0.0500 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000586 景顺长城中小创精选股票A 3.6020 4.1740 3.5400 4.1120 0.0620 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001144 大成互联网思维混合A 3.3270 3.3270 3.2699 3.2699 0.0571 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001975 景顺环保 4.4290 4.4290 4.3530 4.3530 0.0760 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002666 前海沪港深创新A 1.4560 1.5360 1.4310 1.5110 0.0250 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005287 海富通创业板增强C 1.7388 2.0284 1.7089 1.9985 0.0299 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006682 景顺长城中证500指数增强A 1.6990 1.9566 1.6698 1.9274 0.0292 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006729 万家中证500指数增强A 1.7297 2.3721 1.7000 2.3424 0.0297 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009376 景顺长城成长领航混合 1.6077 1.6077 1.5801 1.5801 0.0276 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009987 天弘创新领航C 0.9558 0.9558 0.9394 0.9394 0.0164 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010694 万家内需增长一年持有期混合 1.0745 1.0745 1.0560 1.0560 0.0185 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013233 华夏中证500指数智选增强A 1.4113 1.4113 1.3870 1.3870 0.0243 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013234 华夏中证500指数智选增强C 1.3827 1.3827 1.3589 1.3589 0.0238 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014172 富国中证工业4.0指数C 1.4520 1.4520 1.4270 1.4270 0.0250 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015638 摩根成长动力混合C 2.8397 2.8397 2.7908 2.7908 0.0489 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016563 金鹰红利价值混合C 2.1990 2.8070 2.1612 2.7692 0.0378 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016935 景顺长城中证500指数增强C 1.6740 1.9286 1.6452 1.8998 0.0288 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018817 景顺长城中小创精选股票C 3.5420 3.7670 3.4810 3.7060 0.0610 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022943 华夏中证500指数智选增强Y 1.4227 1.4227 1.3982 1.3982 0.0245 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159985 豆粕ETF华夏 2.2594 2.2594 2.2199 2.2199 0.0395 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210002 金鹰红利价值混合A 2.2498 4.0623 2.2111 4.0236 0.0387 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8301 1.4503 0.8158 1.4360 0.0143 1.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000066 诺安鸿鑫混合A 2.4404 3.4443 2.3987 3.3854 0.0417 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000199 国泰量化策略收益混合A 2.0175 2.6426 1.9829 2.6017 0.0346 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000513 富国高端制造行业股票A 5.3720 5.3720 5.2800 5.2800 0.0920 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.8630 4.8630 4.7800 4.7800 0.0830 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000940 富国中小盘精选混合A 6.7650 6.7650 6.6490 6.6490 0.1160 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001366 金鹰产业整合混合A 2.1527 2.1527 2.1159 2.1159 0.0368 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005650 万家量化同顺混合A 1.7504 1.7504 1.7204 1.7204 0.0300 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005651 万家量化同顺混合C 1.6752 1.6752 1.6465 1.6465 0.0287 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006072 民生加银创新成长混合A 0.8542 0.8707 0.8396 0.8561 0.0146 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006730 万家中证500指数增强C 1.6836 2.3089 1.6548 2.2801 0.0288 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 0.8138 0.7999 0.7999 0.0139 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010808 达诚策略先锋混合A 1.0425 1.0425 1.0247 1.0247 0.0178 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010809 达诚策略先锋混合C 1.0304 1.0304 1.0128 1.0128 0.0176 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8502 0.8502 0.8357 0.8357 0.0145 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014125 华夏中证1000指数增强A 1.3749 1.3749 1.3514 1.3514 0.0235 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014498 诺安鸿鑫混合C 2.3873 2.3873 2.3465 2.3465 0.0408 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015582 国泰量化策略收益混合C 1.9559 2.1680 1.9224 2.1345 0.0335 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015640 金鹰产业整合混合C 1.9682 1.9682 1.9346 1.9346 0.0336 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015690 富国中小盘精选混合C 6.5980 6.5980 6.4850 6.4850 0.1130 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018454 大成互联网思维混合C 3.2717 3.2717 3.2156 3.2156 0.0561 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.8146 0.8146 0.8007 0.8007 0.0139 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0503 2.0503 2.0152 2.0152 0.0351 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 2.0407 2.0407 2.0058 2.0058 0.0349 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023821 泓德中证500指数增强A 1.3675 1.3675 1.3441 1.3441 0.0234 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023822 泓德中证500指数增强C 1.3598 1.3598 1.3366 1.3366 0.0232 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100020 富国天益价值混合A 1.8173 5.5836 1.7863 5.5526 0.0310 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159291 创业板综增强ETF招商 1.1413 1.1413 1.1214 1.1214 0.0199 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257070 国联安优选行业混合A 6.7442 7.0452 6.6288 6.9298 0.1154 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 562520 1000成长 1.3544 1.3544 1.3309 1.3309 0.0235 1.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001050 汇添富中证500指数增强A 2.1568 2.4218 2.1201 2.3851 0.0367 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8211 1.8211 1.7902 1.7902 0.0309 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8835 2.0435 1.8515 2.0115 0.0320 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008778 嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.7068 1.6778 1.6778 0.0290 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008779 嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.6617 1.6334 1.6334 0.0283 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8696 0.8696 0.8548 0.8548 0.0148 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 0.8042 0.7905 0.7905 0.0137 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011307 富国天益价值混合C 1.9441 1.9441 1.9110 1.9110 0.0331 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 2.2994 2.2994 2.2603 2.2603 0.0391 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014062 景顺专精特新量化股票A 1.1023 1.1023 1.0836 1.0836 0.0187 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014063 景顺专精特新量化股票C 1.0813 1.0813 1.0629 1.0629 0.0184 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014126 华夏中证1000指数增强C 1.3489 1.3489 1.3259 1.3259 0.0230 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014455 中银成长优选股票C 1.0966 1.0966 1.0780 1.0780 0.0186 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014691 中加量化研选混合A 1.2884 1.2884 1.2665 1.2665 0.0219 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014929 民生加银创新成长混合C 0.8386 0.8548 0.8243 0.8405 0.0143 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.7720 4.7720 4.6910 4.6910 0.0810 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016854 汇添富中证500指数增强C 2.1215 2.3865 2.0855 2.3505 0.0360 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 1.6673 1.6673 1.6390 1.6390 0.0283 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023103 圆信永丰医药健康C 1.9959 2.1259 1.9620 2.0920 0.0339 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025041 国金中证全指指数增强A 1.0790 1.0790 1.0606 1.0606 0.0184 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 025042 国金中证全指指数增强C 1.0747 1.0747 1.0564 1.0564 0.0183 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025688 中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.0976 1.0789 1.0789 0.0187 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0921 1.0921 1.0735 1.0735 0.0186 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159871 有色ETF银华 0.9328 1.8656 0.9167 1.8334 0.0161 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159881 有色金属ETF国泰 0.8913 1.7826 0.8759 1.7518 0.0154 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163110 申万量化LOF 2.3529 3.4365 2.3128 3.3964 0.0401 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165313 建信优势LOF 4.0040 4.0040 3.9360 3.9360 0.0680 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519017 大成积极成长混合A 1.1760 3.9780 1.1560 3.9580 0.0200 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.1079 2.1179 2.0721 2.0821 0.0358 1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000587 大成灵活配置混合A 3.9610 4.3610 3.8940 4.2940 0.0670 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001152 融通新区域 1.3620 1.3620 1.3390 1.3390 0.0230 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002133 广发鑫益混合 3.0120 3.0120 2.9610 2.9610 0.0510 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002236 大成中证360A 3.3199 3.3199 3.2637 3.2637 0.0562 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003359 大成中证360C 3.1372 3.1372 3.0841 3.0841 0.0531 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006274 圆信永丰医药健康A 1.8064 2.1364 1.7758 2.1058 0.0306 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.8103 1.8103 1.7797 1.7797 0.0306 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7057 0.7057 0.6938 0.6938 0.0119 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6814 0.6814 0.6699 0.6699 0.0115 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008934 大成科技消费股票A 1.2760 1.2760 1.2544 1.2544 0.0216 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008935 大成科技消费股票C 1.2146 1.2146 1.1941 1.1941 0.0205 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009076 工银圆兴混合 1.7331 1.7331 1.7038 1.7038 0.0293 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009379 中银成长优选股票A 1.1277 1.1277 1.1086 1.1086 0.0191 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 1.0913 1.0913 1.0728 1.0728 0.0185 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 1.0617 1.0617 1.0437 1.0437 0.0180 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011093 永赢宏泽一年定开混合 1.7599 1.7599 1.7302 1.7302 0.0297 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014692 中加量化研选混合C 1.2690 1.2690 1.2475 1.2475 0.0215 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.0522 2.0522 2.0174 2.0174 0.0348 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8648 0.8648 0.0149 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8375 0.8375 0.0144 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019222 大成灵活配置混合C 3.9020 3.9020 3.8360 3.8360 0.0660 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 1.6592 1.6592 1.6311 1.6311 0.0281 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021625 博时外延增长混合C 2.4210 2.4210 2.3800 2.3800 0.0410 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022893 汇添富中证500指数增强Y 2.1762 2.1762 2.1393 2.1393 0.0369 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159876 有色ETF华宝 0.9513 1.9026 0.9349 1.8698 0.0164 1.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000751 嘉实新兴 4.5840 4.5840 4.5070 4.5070 0.0770 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000978 景顺长城量化精选股票A 2.0790 2.3330 2.0440 2.2980 0.0350 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002142 博时外延增长混合A 2.3750 2.7980 2.3350 2.7580 0.0400 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002667 前海沪港深创新C 1.4280 1.5080 1.4040 1.4840 0.0240 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009570 鹏华匠心精选混合A 0.7506 0.7506 0.7380 0.7380 0.0126 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.9202 1.9202 1.8880 1.8880 0.0322 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010161 广发瑞安精选股票A 1.0213 1.0213 1.0041 1.0041 0.0172 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010162 广发瑞安精选股票C 0.9964 0.9964 0.9796 0.9796 0.0168 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010665 博时高端装备混合A 0.8913 0.8913 0.8763 0.8763 0.0150 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010666 博时高端装备混合C 0.8609 0.8609 0.8464 0.8464 0.0145 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010741 汇安核心价值混合C 0.5118 0.5118 0.5032 0.5032 0.0086 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011344 景顺长城融景一年持有混合A 1.0107 1.0107 0.9937 0.9937 0.0170 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011345 景顺长城融景一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9635 0.9635 0.0165 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011410 中信建投量化进取A 1.1435 1.1435 1.1243 1.1243 0.0192 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011411 中信建投量化进取C 1.1185 1.1185 1.0997 1.0997 0.0188 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014930 富国高端制造行业股票C 5.2290 5.2290 5.1410 5.1410 0.0880 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016340 银河价值成长混合A 1.4809 1.4809 1.4560 1.4560 0.0249 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016341 银河价值成长混合C 1.4470 1.4470 1.4227 1.4227 0.0243 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018440 汇添富量化选股混合A 1.1471 1.1471 1.1278 1.1278 0.0193 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018441 汇添富量化选股混合C 1.1247 1.1247 1.1058 1.1058 0.0189 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.1860 1.1860 1.1661 1.1661 0.0199 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018868 兴全品质甄选混合A 1.7514 1.7514 1.7220 1.7220 0.0294 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.7684 1.7684 1.7387 1.7387 0.0297 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020054 博时惠泽混合发起式A3 1.4426 1.4426 1.4184 1.4184 0.0242 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1433 1.1433 1.1241 1.1241 0.0192 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1357 1.1357 1.1166 1.1166 0.0191 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560950 500增 1.3615 1.3615 1.3382 1.3382 0.0233 1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001421 南方量化成长股票A 1.6285 1.6285 1.6013 1.6013 0.0272 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001864 中海长三角 2.8070 2.8070 2.7600 2.7600 0.0470 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009557 申万菱信量化精选A 1.2965 1.2965 1.2748 1.2748 0.0217 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.9646 1.9646 1.9317 1.9317 0.0329 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009929 南方创新驱动混合A 1.1939 1.1939 1.1740 1.1740 0.0199 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.6811 0.6811 0.6697 0.6697 0.0114 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010505 申万菱信量化精选C 1.2058 1.2058 1.1856 1.1856 0.0202 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6824 0.6824 0.6710 0.6710 0.0114 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018869 兴全品质甄选混合C 1.7183 1.7183 1.6895 1.6895 0.0288 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018937 财通医药健康混合A 1.2592 1.2592 1.2382 1.2382 0.0210 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018938 财通医药健康混合C 1.2342 1.2342 1.2136 1.2136 0.0206 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.7446 1.7446 1.7154 1.7154 0.0292 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020052 博时惠泽混合发起式A1 1.4188 1.4188 1.3951 1.3951 0.0237 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020053 博时惠泽混合发起式A2 1.4348 1.4348 1.4108 1.4108 0.0240 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025002 交银产业臻选混合 0.8878 0.8878 0.8730 0.8730 0.0148 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026553 南方量化成长股票C 1.6250 1.6250 1.5978 1.5978 0.0272 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515750 科技50 1.9682 1.9682 1.9348 1.9348 0.0334 1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001136 易方达裕如混合A 1.4317 1.6717 1.4079 1.6479 0.0238 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.0670 3.0670 3.0160 3.0160 0.0510 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001965 圆信永丰兴源A 2.2254 2.2254 2.1884 2.1884 0.0370 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001966 圆信永丰兴源C 2.2047 2.2047 2.1681 2.1681 0.0366 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.7720 2.7720 2.7260 2.7260 0.0460 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 2.0654 2.0310 2.0310 0.0344 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 2.0243 1.9906 1.9906 0.0337 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008294 朱雀企业优胜A 1.4880 1.4880 1.4632 1.4632 0.0248 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008295 朱雀企业优胜C 1.4160 1.4160 1.3924 1.3924 0.0236 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009556 兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.0216 1.0046 1.0046 0.0170 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009571 鹏华匠心精选混合C 0.7143 0.7143 0.7024 0.7024 0.0119 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009930 南方创新驱动混合C 1.1514 1.1514 1.1323 1.1323 0.0191 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010094 交银产业机遇混合 0.9541 0.9541 0.9382 0.9382 0.0159 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010153 中加中证500指数增强A 1.3657 1.3657 1.3430 1.3430 0.0227 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010154 中加中证500指数增强C 1.3411 1.3411 1.3188 1.3188 0.0223 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010740 汇安核心价值混合A 0.5348 0.5348 0.5259 0.5259 0.0089 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.6911 0.6911 0.6796 0.6796 0.0115 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015110 惠升领先优选混合A 1.4412 1.4412 1.4172 1.4172 0.0240 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015111 惠升领先优选混合C 1.4100 1.4100 1.3866 1.3866 0.0234 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015208 信澳健康中国混合C 2.4700 2.4700 2.4290 2.4290 0.0410 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017182 大成至诚鑫选混合C 1.0130 1.0130 0.9962 0.9962 0.0168 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017417 易方达裕如混合C 1.4115 1.4115 1.3881 1.3881 0.0234 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019973 海富通产业优选混合C 1.4479 1.4479 1.4239 1.4239 0.0240 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023875 兴全合润混合C 2.2300 8.4807 2.1930 8.3400 0.0370 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 026420 大摩多因子策略混合C 1.2606 1.2792 1.2397 1.2583 0.0209 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159163 有色ETF泰康 0.7410 0.7410 0.7285 0.7285 0.0125 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159906 深成长ETF大成 1.6574 1.6574 1.6294 1.6294 0.0280 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163406 兴全合润LOF 2.2486 8.5515 2.2112 8.4092 0.0374 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163412 兴全轻资产LOF 3.9730 6.5370 3.9070 6.4710 0.0660 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233009 大摩多因子策略混合A 1.2120 2.7981 1.1919 2.7780 0.0201 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 561330 矿业ETF 0.9303 1.8606 0.9146 1.8292 0.0157 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 561950 500增强A 1.3756 1.3756 1.3523 1.3523 0.0233 1.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003717 中银量化精选混合A 1.1921 1.2191 1.1724 1.1994 0.0197 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005598 广发中小盘精选混合A 3.0816 3.0816 3.0307 3.0307 0.0509 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6648 0.6648 0.6538 0.6538 0.0110 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010157 汇安中证500增强A 1.2130 1.2130 1.1929 1.1929 0.0201 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010158 汇安中证500增强C 1.1850 1.1850 1.1654 1.1654 0.0196 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010484 中银量化精选混合C 1.1682 1.1907 1.1489 1.1714 0.0193 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012493 长信内需均衡混合A 0.7950 0.7950 0.7819 0.7819 0.0131 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012494 长信内需均衡混合C 0.7702 0.7702 0.7575 0.7575 0.0127 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013955 广发中小盘精选混合C 3.0220 3.0220 2.9721 2.9721 0.0499 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3998 1.3998 1.3767 1.3767 0.0231 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3486 1.3486 1.3263 1.3263 0.0223 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014919 银华心选一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9191 0.9191 0.0154 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016954 万家和谐增长混合C 3.2940 3.2940 3.2397 3.2397 0.0543 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017181 大成至诚鑫选混合A 1.0264 1.0264 1.0094 1.0094 0.0170 1.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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