平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6918
-0.0035 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6574
-0.0007 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6918
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平
近一季,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6910 |
1.6910 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6918 |
1.6918 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
1.6953 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
1.6959 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6991 |
1.6991 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6998 |
1.6998 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6988 |
1.6988 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6983 |
1.6983 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6989 |
1.6989 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6999 |
1.6999 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6996 |
1.6996 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7008 |
1.7008 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6987 |
1.6987 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
1.6953 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6966 |
1.6966 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6955 |
1.6955 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6943 |
1.6943 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
1.6959 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6981 |
1.6981 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6984 |
1.6984 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6962 |
1.6962 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7074 |
1.7074 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7056 |
1.7056 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7038 |
1.7038 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7091 |
1.7091 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7092 |
1.7092 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7043 |
1.7043 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7064 |
1.7064 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7059 |
1.7059 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7025 |
1.7025 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7007 |
1.7007 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7005 |
1.7005 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7012 |
1.7012 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7043 |
1.7043 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7041 |
1.7041 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7026 |
1.7026 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6961 |
1.6961 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6999 |
1.6999 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0134 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6865 |
1.6865 |
1.6979 |
1.6979 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6979 |
1.6979 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6980 |
1.6980 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6998 |
1.6998 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6938 |
1.6938 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6901 |
1.6901 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
1.6959 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7009 |
1.7009 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7033 |
1.7033 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7031 |
1.7031 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7107 |
1.7107 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7217 |
1.7217 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7177 |
1.7177 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7212 |
1.7212 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7281 |
1.7281 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7352 |
1.7352 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7473 |
1.7473 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0218 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7691 |
1.7691 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7634 |
1.7634 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0117 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7517 |
1.7517 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7493 |
1.7493 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7510 |
1.7510 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7426 |
1.7426 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0131 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7295 |
1.7295 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7453 |
1.7453 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0146 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7307 |
1.7307 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7205 |
1.7205 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0112 |
0.66% |
