平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)

今天最新净值 1.6641 -0.0010 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6590 -0.0051 -0.3035%

累计净值：1.6641
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7834亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 韩克丁琳

近一季平安鑫享混合E|平安鑫享E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007925	平安鑫享混合E	1.6594	1.6594	1.6641	1.6641	-0.0047	-0.28%
2025-12-15	007925	平安鑫享混合E	1.6641	1.6641	1.6651	1.6651	-0.0010	-0.06%
2025-12-12	007925	平安鑫享混合E	1.6651	1.6651	1.6615	1.6615	0.0036	0.22%
2025-12-11	007925	平安鑫享混合E	1.6615	1.6615	1.6636	1.6636	-0.0021	-0.13%
2025-12-10	007925	平安鑫享混合E	1.6636	1.6636	1.6632	1.6632	0.0004	0.02%
2025-12-09	007925	平安鑫享混合E	1.6632	1.6632	1.6675	1.6675	-0.0043	-0.26%
2025-12-08	007925	平安鑫享混合E	1.6675	1.6675	1.6700	1.6700	-0.0025	-0.15%
2025-12-05	007925	平安鑫享混合E	1.6700	1.6700	1.6655	1.6655	0.0045	0.27%
2025-12-04	007925	平安鑫享混合E	1.6655	1.6655	1.6673	1.6673	-0.0018	-0.11%
2025-12-03	007925	平安鑫享混合E	1.6673	1.6673	1.6654	1.6654	0.0019	0.11%

2025-12-02	007925	平安鑫享混合E	1.6654	1.6654	1.6663	1.6663	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	007925	平安鑫享混合E	1.6663	1.6663	1.6651	1.6651	0.0012	0.07%
2025-11-28	007925	平安鑫享混合E	1.6651	1.6651	1.6643	1.6643	0.0008	0.05%
2025-11-27	007925	平安鑫享混合E	1.6643	1.6643	1.6664	1.6664	-0.0021	-0.13%
2025-11-26	007925	平安鑫享混合E	1.6664	1.6664	1.6685	1.6685	-0.0021	-0.13%
2025-11-25	007925	平安鑫享混合E	1.6685	1.6685	1.6680	1.6680	0.0005	0.03%
2025-11-24	007925	平安鑫享混合E	1.6680	1.6680	1.6669	1.6669	0.0011	0.07%
2025-11-21	007925	平安鑫享混合E	1.6669	1.6669	1.6727	1.6727	-0.0058	-0.35%
2025-11-20	007925	平安鑫享混合E	1.6727	1.6727	1.6764	1.6764	-0.0037	-0.22%
2025-11-19	007925	平安鑫享混合E	1.6764	1.6764	1.6799	1.6799	-0.0035	-0.21%
2025-11-18	007925	平安鑫享混合E	1.6799	1.6799	1.6851	1.6851	-0.0052	-0.31%
2025-11-17	007925	平安鑫享混合E	1.6851	1.6851	1.6898	1.6898	-0.0047	-0.28%
2025-11-14	007925	平安鑫享混合E	1.6898	1.6898	1.6962	1.6962	-0.0064	-0.38%
2025-11-13	007925	平安鑫享混合E	1.6962	1.6962	1.6891	1.6891	0.0071	0.42%
2025-11-12	007925	平安鑫享混合E	1.6891	1.6891	1.6929	1.6929	-0.0038	-0.22%

2025-11-11	007925	平安鑫享混合E	1.6929	1.6929	1.6968	1.6968	-0.0039	-0.23%
2025-11-10	007925	平安鑫享混合E	1.6968	1.6968	1.6906	1.6906	0.0062	0.37%
2025-11-07	007925	平安鑫享混合E	1.6906	1.6906	1.6893	1.6893	0.0013	0.08%
2025-11-06	007925	平安鑫享混合E	1.6893	1.6893	1.6836	1.6836	0.0057	0.34%
2025-11-05	007925	平安鑫享混合E	1.6836	1.6836	1.6800	1.6800	0.0036	0.21%
2025-11-04	007925	平安鑫享混合E	1.6800	1.6800	1.6881	1.6881	-0.0081	-0.48%
2025-11-03	007925	平安鑫享混合E	1.6881	1.6881	1.6838	1.6838	0.0043	0.26%
2025-10-31	007925	平安鑫享混合E	1.6838	1.6838	1.6847	1.6847	-0.0009	-0.05%
2025-10-30	007925	平安鑫享混合E	1.6847	1.6847	1.6890	1.6890	-0.0043	-0.25%
2025-10-29	007925	平安鑫享混合E	1.6890	1.6890	1.6804	1.6804	0.0086	0.51%
2025-10-28	007925	平安鑫享混合E	1.6804	1.6804	1.6841	1.6841	-0.0037	-0.22%
2025-10-27	007925	平安鑫享混合E	1.6841	1.6841	1.6765	1.6765	0.0076	0.45%
2025-10-24	007925	平安鑫享混合E	1.6765	1.6765	1.6750	1.6750	0.0015	0.09%
2025-10-23	007925	平安鑫享混合E	1.6750	1.6750	1.6714	1.6714	0.0036	0.22%
2025-10-22	007925	平安鑫享混合E	1.6714	1.6714	1.6732	1.6732	-0.0018	-0.11%
2025-10-21	007925	平安鑫享混合E	1.6732	1.6732	1.6699	1.6699	0.0033	0.20%
2025-10-20	007925	平安鑫享混合E	1.6699	1.6699	1.6692	1.6692	0.0007	0.04%
2025-10-17	007925	平安鑫享混合E	1.6692	1.6692	1.6749	1.6749	-0.0057	-0.34%
2025-10-16	007925	平安鑫享混合E	1.6749	1.6749	1.6767	1.6767	-0.0018	-0.11%
2025-10-15	007925	平安鑫享混合E	1.6767	1.6767	1.6680	1.6680	0.0087	0.52%
2025-10-14	007925	平安鑫享混合E	1.6680	1.6680	1.6715	1.6715	-0.0035	-0.21%
2025-10-13	007925	平安鑫享混合E	1.6715	1.6715	1.6747	1.6747	-0.0032	-0.19%
2025-10-10	007925	平安鑫享混合E	1.6747	1.6747	1.6819	1.6819	-0.0072	-0.43%
2025-10-09	007925	平安鑫享混合E	1.6819	1.6819	1.6739	1.6739	0.0080	0.48%
2025-09-30	007925	平安鑫享混合E	1.6739	1.6739	1.6697	1.6697	0.0042	0.25%
2025-09-29	007925	平安鑫享混合E	1.6697	1.6697	1.6658	1.6658	0.0039	0.23%
2025-09-26	007925	平安鑫享混合E	1.6658	1.6658	1.6690	1.6690	-0.0032	-0.19%
2025-09-25	007925	平安鑫享混合E	1.6690	1.6690	1.6673	1.6673	0.0017	0.10%
2025-09-24	007925	平安鑫享混合E	1.6673	1.6673	1.6663	1.6663	0.0010	0.06%
2025-09-23	007925	平安鑫享混合E	1.6663	1.6663	1.6690	1.6690	-0.0027	-0.16%
2025-09-22	007925	平安鑫享混合E	1.6690	1.6690	1.6696	1.6696	-0.0006	-0.04%
2025-09-19	007925	平安鑫享混合E	1.6696	1.6696	1.6667	1.6667	0.0029	0.17%
2025-09-18	007925	平安鑫享混合E	1.6667	1.6667	1.6725	1.6725	-0.0058	-0.35%
2025-09-17	007925	平安鑫享混合E	1.6725	1.6725	1.6684	1.6684	0.0041	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%