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平安鑫享混合E(平安鑫享E) - 基金主页(代码:007925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6902 -0.0008 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6574 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6902
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7834亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.52%	-0.90%	-1.76%	1.06%	9.60%	15.39%	41.95%
同类排名	1222/2282	1173/2314	402/2307	768/2292	1412/2265	1910/2173	1257/2101	-

平安鑫享混合E(007925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6923	0.12%
2026-09-17	1.6902	-0.05%
2026-09-16	1.6910	-0.05%
2026-09-15	1.6918	-0.21%
2026-09-14	1.6953	-0.04%
2026-09-11	1.6959	-0.19%

平安鑫享混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.79%	1.03%
300382	斯莱克	0.0000	1.74%	2.42%
688233	神工股份	0.0000	1.68%	1.99%
601636	旗滨集团	0.0000	1.57%	0.68%
601211	国泰海通	0.0000	1.38%	0.53%
603083	剑桥科技	0.0000	1.32%	1.94%
603678	火炬电子	0.0000	1.23%	2.54%
002484	江海股份	0.0000	1.15%	1.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.12%	3.36%
688711	宏微科技	0.0000	1.09%	5.06%

平安鑫享混合E(007925)基金档案

基金代码	007925	基金简称	平安鑫享混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司
最近资产	3.31亿元	最近份额	2.7834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%