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财通久利三个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：22.75亿
基金公司：财通基金
基金经理：吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.19%	0.48%	2.26%	4.70%	9.12%	20.68%
同类排名	1564/2488	1147/2522	462/2515	1595/2504	1356/2453	916/2168	762/1723	-

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1338	0.01%
2026-09-17	1.1337	0.01%
2026-09-16	1.1336	0.01%
2026-09-15	1.1335	0.01%
2026-09-14	1.1334	0.02%
2026-09-11	1.1332	0.00%

财通久利三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0159元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0040元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0096元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	分红	每份派现金0.0150元

财通久利三个月定开债发起式基金动态

财通久利三个月定开债发起式债券市场再度受资金青睐 7月来已有6只定开债基发行并成立

仍有不少偏好风险的资金开始流入股市。美银美林称，追踪美国股市的共同基金和ETF今年迄今已录得455亿美元的资金流出。
标签：债券市场关联基金：财通久利三个月定开债发起式
财通久利三个月定开债发起式基金公司密集布局定开债基 7月发行频率达2日1只

沪上一家中型基金公司内部人士还强调，对于部分机构投资者来说，所拥有的资产规模较大，因此一般情况下，在闲置资金的投资方面，最重要的不是获取了多少超额收益，而是基金运作是否平稳，净值波动是否较小。
标签：基金公司关联基金：财通久利三个月定开债发起式

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金档案

基金代码	007756	基金简称	财通久利三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-02~2019-09-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	22.75亿	最近份额	20.5920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%