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财通久利三个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1319 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1915
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：39.04亿元
基金公司：财通基金
基金经理：林洪钧张婉玉吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.06%	-0.08%	0.43%	2.23%	6.95%	9.40%	19.82%
同类排名	570/3241	1959/3518	1924/3513	1382/3484	434/3200	762/2673	1363/2296	-

财通久利三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0096元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	分红	每份派现金0.0220元

财通久利三个月定开债发起式基金动态

财通久利三个月定开债发起式债券市场再度受资金青睐 7月来已有6只定开债基发行并成立

仍有不少偏好风险的资金开始流入股市。美银美林称，追踪美国股市的共同基金和ETF今年迄今已录得455亿美元的资金流出。
标签：债券市场关联基金：财通久利三个月定开债发起式
财通久利三个月定开债发起式基金公司密集布局定开债基 7月发行频率达2日1只

沪上一家中型基金公司内部人士还强调，对于部分机构投资者来说，所拥有的资产规模较大，因此一般情况下，在闲置资金的投资方面，最重要的不是获取了多少超额收益，而是基金运作是否平稳，净值波动是否较小。
标签：基金公司关联基金：财通久利三个月定开债发起式

财通久利三个月定开债发起式(007756)基金档案

基金代码	007756	基金简称	财通久利三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-08-02~2019-09-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	林洪钧张婉玉吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	39.04亿元	最近份额	20.5920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安泰利率债债券	1.0077	0.02%
财通聚利债券A	1.0990	0.01%
财通汇利债券A	1.0401	0.01%
财通安瑞短债债券C	1.2087	0.01%
财通恒利纯债	1.0413	0.01%
财通裕惠63个月定开债	1.0077	0.01%
财通裕泰87个月定开债	1.1403	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A	1.0011	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C	1.0008	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%