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财通久利三个月定开债发起式 - 基金主页(代码:007756)

今天最新净值 1.0978 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1348
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:林洪钧 张婉玉 吴伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% -0.03% 0.46% 1.56% 3.41% 5.66% 9.48% 13.85%
同类排名 637/3093 699/3177 986/3140 996/3059 1914/2721 1784/2345 1499/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-26 分红 每份派现金0.0150元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-24 分红 每份派现金0.0220元
财通久利三个月定开债发起式基金动态
财通久利三个月定开债发起式(007756)基金档案
基金代码 007756 基金简称 财通久利三个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-08-02~2019-09-02 成立日期 基金类型
基金经理 林洪钧 张婉玉 吴伟 基金托管人 基金公司 财通基金
最近资产 最近份额 1.9994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率