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财通久利三个月定开债发起式(007756)基金分红送配

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今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5920亿
最近资产：22.75亿
基金公司：财通基金
基金经理：吴伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0159元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.0040元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0096元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	每份派现金0.0130元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-26	每份派现金0.0150元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	每份派现金0.0220元

基金动态

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%