财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
1.1319
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1915
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：39.04亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：林洪钧 张婉玉 吴伟
近一季,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1915 |
1.1319 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1915 |
1.1322 |
1.1918 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1322 |
1.1918 |
1.1324 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
1.1920 |
1.1321 |
1.1917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1321 |
1.1917 |
1.1319 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
1.1915 |
1.1315 |
1.1911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
1.1911 |
1.1315 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
1.1911 |
1.1314 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
1.1910 |
1.1323 |
1.1919 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
1.1919 |
1.1326 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1922 |
1.1328 |
1.1924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.1924 |
1.1327 |
1.1923 |
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| 2025-11-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
1.1923 |
1.1325 |
1.1921 |
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| 2025-11-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1325 |
1.1921 |
1.1328 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.1924 |
1.1332 |
1.1928 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1928 |
1.1334 |
1.1930 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1333 |
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| 2025-11-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1333 |
1.1929 |
1.1334 |
1.1930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.1930 |
1.1335 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.1931 |
1.1335 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1931 |
1.1334 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
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1.1928 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.1928 |
1.1331 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1331 |
1.1927 |
1.1331 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1927 |
1.1330 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1330 |
1.1926 |
1.1329 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1329 |
1.1925 |
1.1327 |
1.1923 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1923 |
1.1327 |
1.1923 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
1.1923 |
1.1329 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1329 |
1.1925 |
1.1328 |
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| 2025-11-04 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.1924 |
1.1327 |
1.1923 |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
1.1923 |
1.1323 |
1.1919 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
1.1919 |
1.1317 |
1.1913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1317 |
1.1913 |
1.1314 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
1.1910 |
1.1311 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1907 |
1.1304 |
1.1900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1304 |
1.1900 |
1.1302 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1302 |
1.1898 |
1.1301 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1301 |
1.1897 |
1.1300 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1300 |
1.1896 |
1.1298 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1298 |
1.1894 |
1.1294 |
1.1890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
1.1890 |
1.1295 |
1.1891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1295 |
1.1891 |
1.1290 |
1.1886 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1290 |
1.1886 |
1.1287 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1287 |
1.1883 |
1.1286 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1286 |
1.1882 |
1.1285 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.1881 |
1.1278 |
1.1874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1874 |
1.1279 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1279 |
1.1875 |
1.1272 |
1.1868 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1868 |
1.1270 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1270 |
1.1866 |
1.1271 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1271 |
1.1867 |
1.1271 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1271 |
1.1867 |
1.1274 |
1.1870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1274 |
1.1870 |
1.1279 |
1.1875 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1279 |
1.1875 |
1.1283 |
1.1879 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.1879 |
1.1278 |
1.1874 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1874 |
1.1282 |
1.1878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1282 |
1.1878 |
1.1283 |
1.1879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.1879 |
1.1279 |
1.1875 |
0.0004 |
0.04% |
