财通久利三个月定开债发起式基金净值查询(007756)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.5920亿
- 最近资产：22.75亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：吴伟
近一季,财通久利三个月定开债发起式(007756)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.2130 |
1.1334 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.2129 |
1.1332 |
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| 2026-09-11 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1332 |
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| 2026-09-10 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.2127 |
1.1332 |
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| 2026-09-09 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
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1.1318 |
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| 2026-08-20 |
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1.1318 |
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| 2026-08-19 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1318 |
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| 2026-08-17 |
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1.1314 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1312 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-31 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-28 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-27 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-22 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1300 |
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| 2026-07-21 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2094 |
1.1299 |
1.2094 |
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| 2026-07-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.2092 |
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| 2026-07-16 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1297 |
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| 2026-07-15 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1297 |
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| 2026-07-14 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-13 |
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财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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| 2026-07-09 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
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1.1294 |
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| 2026-07-08 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
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1.2088 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1293 |
1.2088 |
1.1293 |
1.2088 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1293 |
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1.1290 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1290 |
1.2085 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1292 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.2087 |
1.1292 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.2087 |
1.1289 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1289 |
1.2084 |
1.1288 |
1.2083 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1288 |
1.2083 |
1.1286 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1286 |
1.2081 |
1.1285 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.2080 |
1.1287 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1287 |
1.2082 |
1.1285 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.2080 |
1.1283 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007756 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.2078 |
1.1281 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
