财通聚利纯债债券基金净值查询(005853)
今天最新净值
1.1423
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2284
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9809亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：罗晓倩
近一季,财通聚利纯债债券(005853)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1478 |
1.2339 |
1.1480 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1480 |
1.2341 |
1.1483 |
1.2344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1483 |
1.2344 |
1.1480 |
1.2341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1480 |
1.2341 |
1.1476 |
1.2337 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1476 |
1.2337 |
1.1472 |
1.2333 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1472 |
1.2333 |
1.1469 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1469 |
1.2330 |
1.1466 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1466 |
1.2327 |
1.1464 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1464 |
1.2325 |
1.1461 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1461 |
1.2322 |
1.1457 |
1.2318 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1457 |
1.2318 |
1.1454 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1454 |
1.2315 |
1.1452 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1452 |
1.2313 |
1.1448 |
1.2309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1448 |
1.2309 |
1.1443 |
1.2304 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1443 |
1.2304 |
1.1440 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1440 |
1.2301 |
1.1438 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1438 |
1.2299 |
1.1436 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1436 |
1.2297 |
1.1434 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1434 |
1.2295 |
1.1433 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1433 |
1.2294 |
1.1432 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1432 |
1.2293 |
1.1431 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1431 |
1.2292 |
1.1429 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1429 |
1.2290 |
1.1428 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1428 |
1.2289 |
1.1428 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1428 |
1.2289 |
1.1427 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1427 |
1.2288 |
1.1425 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1425 |
1.2286 |
1.1423 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1423 |
1.2284 |
1.1423 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1423 |
1.2284 |
1.1423 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1423 |
1.2284 |
1.1425 |
1.2286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1425 |
1.2286 |
1.1422 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1422 |
1.2283 |
1.1418 |
1.2279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1418 |
1.2279 |
1.1417 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1417 |
1.2278 |
1.1415 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1415 |
1.2276 |
1.1414 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1414 |
1.2275 |
1.1413 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1413 |
1.2274 |
1.1410 |
1.2271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1410 |
1.2271 |
1.1410 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1410 |
1.2271 |
1.1407 |
1.2268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1407 |
1.2268 |
1.1405 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1405 |
1.2266 |
1.1402 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1402 |
1.2263 |
1.1398 |
1.2259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1398 |
1.2259 |
1.1394 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1394 |
1.2255 |
1.1390 |
1.2251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1390 |
1.2251 |
1.1387 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1387 |
1.2248 |
1.1384 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1384 |
1.2245 |
1.1375 |
1.2236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1375 |
1.2236 |
1.1373 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1373 |
1.2234 |
1.1371 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1371 |
1.2232 |
1.1372 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1372 |
1.2233 |
1.1368 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1368 |
1.2229 |
1.1366 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1366 |
1.2227 |
1.1364 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1364 |
1.2225 |
1.1361 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1361 |
1.2222 |
1.1358 |
1.2219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1358 |
1.2219 |
1.1354 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005853 |
财通聚利纯债债券 |
1.1354 |
1.2215 |
1.1353 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
