财通安华混合发起A基金净值查询(011811)
今天最新净值
0.9494
0.0017 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9529
0.0052 0.5507%
- 累计净值：0.9494
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7291亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 匡恒 张婉玉
近一季,财通安华混合发起A(011811)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0055 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-02-05 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
011811 |
财通安华混合发起A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0002 |
0.02% |
