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财通安华混合发起A基金净值查询(011811)

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今天最新净值 0.9830 -0.0014 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9726 -0.0012 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9830
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3194亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：杨烨超 张婉玉 吴伟
近一季财通安华混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,财通安华混合发起A(011811)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011811 财通安华混合发起A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 011811 财通安华混合发起A 0.9830 0.9830 0.9844 0.9844 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 011811 财通安华混合发起A 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2026-09-11 011811 财通安华混合发起A 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 011811 财通安华混合发起A 0.9859 0.9859 0.9874 0.9874 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 011811 财通安华混合发起A 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011811 财通安华混合发起A 0.9881 0.9881 0.9896 0.9896 -0.0015 -0.15%
2026-09-07 011811 财通安华混合发起A 0.9896 0.9896 0.9921 0.9921 -0.0025 -0.25%
2026-09-04 011811 财通安华混合发起A 0.9921 0.9921 0.9898 0.9898 0.0023 0.23%
2026-09-03 011811 财通安华混合发起A 0.9898 0.9898 0.9876 0.9876 0.0022 0.22%
2026-09-02 011811 财通安华混合发起A 0.9876 0.9876 0.9905 0.9905 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 011811 财通安华混合发起A 0.9905 0.9905 0.9890 0.9890 0.0015 0.15%
2026-08-31 011811 财通安华混合发起A 0.9890 0.9890 0.9908 0.9908 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 011811 财通安华混合发起A 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011811 财通安华混合发起A 0.9911 0.9911 0.9905 0.9905 0.0006 0.06%
2026-08-26 011811 财通安华混合发起A 0.9905 0.9905 0.9883 0.9883 0.0022 0.22%
2026-08-25 011811 财通安华混合发起A 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2026-08-24 011811 财通安华混合发起A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2026-08-21 011811 财通安华混合发起A 0.9856 0.9856 0.9894 0.9894 -0.0038 -0.38%
2026-08-20 011811 财通安华混合发起A 0.9894 0.9894 0.9902 0.9902 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 011811 财通安华混合发起A 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03%
2026-08-18 011811 财通安华混合发起A 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2026-08-17 011811 财通安华混合发起A 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 011811 财通安华混合发起A 0.9896 0.9896 0.9912 0.9912 -0.0016 -0.16%
2026-08-13 011811 财通安华混合发起A 0.9912 0.9912 0.9919 0.9919 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 011811 财通安华混合发起A 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2026-08-11 011811 财通安华混合发起A 0.9917 0.9917 0.9958 0.9958 -0.0041 -0.41%
2026-08-10 011811 财通安华混合发起A 0.9958 0.9958 0.9899 0.9899 0.0059 0.60%
2026-08-07 011811 财通安华混合发起A 0.9899 0.9899 0.9872 0.9872 0.0027 0.27%
2026-08-06 011811 财通安华混合发起A 0.9872 0.9872 0.9879 0.9879 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 011811 财通安华混合发起A 0.9879 0.9879 0.9862 0.9862 0.0017 0.17%
2026-08-04 011811 财通安华混合发起A 0.9862 0.9862 0.9898 0.9898 -0.0036 -0.36%
2026-08-03 011811 财通安华混合发起A 0.9898 0.9898 0.9925 0.9925 -0.0027 -0.27%
2026-07-31 011811 财通安华混合发起A 0.9925 0.9925 0.9953 0.9953 -0.0028 -0.28%
2026-07-30 011811 财通安华混合发起A 0.9953 0.9953 0.9902 0.9902 0.0051 0.52%
2026-07-29 011811 财通安华混合发起A 0.9902 0.9902 0.9884 0.9884 0.0018 0.18%
2026-07-28 011811 财通安华混合发起A 0.9884 0.9884 0.9864 0.9864 0.0020 0.20%
2026-07-27 011811 财通安华混合发起A 0.9864 0.9864 0.9837 0.9837 0.0027 0.27%
2026-07-24 011811 财通安华混合发起A 0.9837 0.9837 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 011811 财通安华混合发起A 0.9851 0.9851 0.9858 0.9858 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 011811 财通安华混合发起A 0.9858 0.9858 0.9835 0.9835 0.0023 0.23%
2026-07-21 011811 财通安华混合发起A 0.9835 0.9835 0.9809 0.9809 0.0026 0.27%
2026-07-20 011811 财通安华混合发起A 0.9809 0.9809 0.9716 0.9716 0.0093 0.96%
2026-07-17 011811 财通安华混合发起A 0.9716 0.9716 0.9737 0.9737 -0.0021 -0.22%
2026-07-16 011811 财通安华混合发起A 0.9737 0.9737 0.9772 0.9772 -0.0035 -0.36%
2026-07-15 011811 财通安华混合发起A 0.9772 0.9772 0.9708 0.9708 0.0064 0.66%
2026-07-14 011811 财通安华混合发起A 0.9708 0.9708 0.9688 0.9688 0.0020 0.21%
2026-07-13 011811 财通安华混合发起A 0.9688 0.9688 0.9705 0.9705 -0.0017 -0.18%
2026-07-10 011811 财通安华混合发起A 0.9705 0.9705 0.9705 0.9705 0.0000 0.00%
2026-07-09 011811 财通安华混合发起A 0.9705 0.9705 0.9684 0.9684 0.0021 0.22%
2026-07-08 011811 财通安华混合发起A 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01%
2026-07-07 011811 财通安华混合发起A 0.9683 0.9683 0.9716 0.9716 -0.0033 -0.34%
2026-07-06 011811 财通安华混合发起A 0.9716 0.9716 0.9656 0.9656 0.0060 0.62%
2026-07-03 011811 财通安华混合发起A 0.9656 0.9656 0.9640 0.9640 0.0016 0.17%
2026-07-02 011811 财通安华混合发起A 0.9640 0.9640 0.9673 0.9673 -0.0033 -0.34%
2026-07-01 011811 财通安华混合发起A 0.9673 0.9673 0.9651 0.9651 0.0022 0.23%
2026-06-30 011811 财通安华混合发起A 0.9651 0.9651 0.9699 0.9699 -0.0048 -0.49%
2026-06-29 011811 财通安华混合发起A 0.9699 0.9699 0.9598 0.9598 0.0101 1.05%
2026-06-26 011811 财通安华混合发起A 0.9598 0.9598 0.9616 0.9616 -0.0018 -0.19%
2026-06-25 011811 财通安华混合发起A 0.9616 0.9616 0.9602 0.9602 0.0014 0.15%
2026-06-24 011811 财通安华混合发起A 0.9602 0.9602 0.9610 0.9610 -0.0008 -0.08%
2026-06-23 011811 财通安华混合发起A 0.9610 0.9610 0.9646 0.9646 -0.0036 -0.37%
2026-06-22 011811 财通安华混合发起A 0.9646 0.9646 0.9579 0.9579 0.0067 0.70%
2026-06-18 011811 财通安华混合发起A 0.9579 0.9579 0.9618 0.9618 -0.0039 -0.41%
2026-06-17 011811 财通安华混合发起A 0.9618 0.9618 0.9607 0.9607 0.0011 0.11%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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