财通安华混合发起C基金净值查询(011812)
今天最新净值
0.9411
0.0018 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9445
0.0052 0.5507%
- 累计净值：0.9411
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7405亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 匡恒 张婉玉
近一季,财通安华混合发起C(011812)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0053 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-02-05 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-02-02 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
011812 |
财通安华混合发起C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0002 |
0.02% |
