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财通安华混合发起C基金盘中实时估值(011812)

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今天最新净值 0.9577 -0.0030 -0.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9577
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3430亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：财通基金
基金经理：杨烨超匡恒张婉玉

财通安华混合发起C基金011812重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	6.91%	-0.28%	-0.0193%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.26%	-1.18%	-0.0385%
600887	伊利股份	0.0000	2.65%	0.42%	0.0111%
600036	招商银行	0.0000	2.48%	-0.24%	-0.0060%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.20%	-3.63%	-0.0799%
601318	中国平安	0.0000	1.89%	-0.12%	-0.0023%
600309	万华化学	0.0000	1.56%	0.55%	0.0086%
601166	兴业银行	0.0000	1.55%	-1.30%	-0.0202%
688012	中微公司	0.0000	1.38%	-1.22%	-0.0168%
603259	药明康德	0.0000	0.83%	-2.29%	-0.0190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.71%		-0.1823%		32.14%

财通安华混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.29%	-0.25%
2025-12-15	-0.31%	0.05%
2025-12-12	-0.09%	0.27%
2025-12-11	0.14%	-0.06%
2025-12-10	0.07%	-0.15%
2025-12-09	-0.04%	-0.24%
2025-12-08	-0.15%	0.03%
2025-12-05	0.37%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通安华混合发起C基金011812实时估值图

财通安华混合发起C基金011812实时估值图

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财通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
财通匠心优选一年持有混合C	1.4436	0.0752%
财通集成电路产业股票A	3.7964	0.0268%
财通集成电路产业股票C	3.5887	0.0268%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.4088	0.0197%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.3631	0.0197%
财通成长优选混合A	3.8037	0.0180%
财通价值动量混合A	7.8874	-0.0326%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%