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财通聚利纯债债券 - 基金主页(代码:005853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1423 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2284
成立日期：2018-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9809亿
最近资产：
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.04%	0.42%	1.24%	5.26%	9.41%	14.40%	24.08%
同类排名	1550/3093	240/3177	1237/3140	1916/3059	326/2721	159/2345	211/2038	-

财通聚利纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	分红	每份派现金0.0800元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0061元

财通聚利纯债债券(005853)基金档案

基金代码	005853	基金简称	财通聚利纯债	基金全称
发行日期	2018-09-20~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产		最近份额	4.9809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通可转债债券A	0.8507	0.25%
财通中证ESG100指数增强A	1.7703	0.24%
财通安盈混合A	1.0345	0.13%
财通安盈混合C	1.0239	0.13%
财通沪深300指数增强	1.3667	0.12%
财通中证500指数增强A	0.9227	0.08%
财通中证500指数增强C	0.9198	0.08%
财通弘利纯债债券	1.0285	0.03%
财通安华混合发起A	0.9477	0.03%
财通安华混合发起C	0.9393	0.03%