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财通聚利债券A(财通聚利纯债) - 基金主页(代码:005853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2700
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0083亿
最近资产：69.01亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.03%	0.07%	0.33%	0.83%	4.99%	11.10%	28.68%
同类排名	1738/2955	822/3215	428/3219	1436/3190	1718/2918	1822/2413	613/2051	-

财通聚利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0450元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	分红	每份派现金0.0800元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0061元

财通聚利债券A(005853)基金档案

基金代码	005853	基金简称	财通聚利债券A	基金全称
发行日期	2018-09-20~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	69.01亿元	最近份额	12.0083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安泰利率债债券	1.0077	0.02%
财通聚利债券A	1.0990	0.01%
财通汇利债券A	1.0401	0.01%
财通安瑞短债债券C	1.2087	0.01%
财通恒利纯债	1.0413	0.01%
财通裕惠63个月定开债	1.0077	0.01%
财通裕泰87个月定开债	1.1403	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券E	1.0010	0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A	1.0011	0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C	1.0008	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%